Analisis Keuangan Saham 3N4 - China Nonferrous Mining Corporation Limited (BST) Stock

Gambaran Umum

China Nonferrous Mining Corporation Limited, headquartered in Zambia, predominantly operates within the mining sector, primarily focusing on copper mining and production. As a significant global player in the non-ferrous metal industry, this enterprise primarily explores, mines, and processes copper ore, benefiting from its substantial reserves principally located at its leading operational site, the Lualaba Mulyashi Mine. The corporation emphasizes enhancing its operational efficiencies and cost-effective practices in copper extraction and processing. Furthermore, it engages in the production of cobalt and other associated mining by-products, contributing to its diversified range of outputs that cater to both domestic and international markets. This strategic positioning underscores its pivotal role in the non-ferrous mining industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,558.24 MM.
Nilai operating income untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 838.31 MM.
Nilai net income untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 442.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,558.24	838.31	442.72
2025-03-31	3,687.35	806.71	420.61
2024-12-31	3,816.47	775.11	398.50
2024-09-30	3,794.44	720.78	354.78
2024-06-30	3,772.41	665.78	311.05
2024-03-31	3,689.42	647.62	294.35
2023-12-31	3,606.42	629.45	277.64
2023-09-30	3,668.98	586.14	266.47
2023-06-30	3,731.55	542.83	255.29
2023-03-31	3,913.13	570.24	260.78
2022-12-31	4,094.72	597.64	266.27
2022-09-30	4,121.35	699.13	290.76
2022-06-30	4,147.98	800.62	315.26
2022-03-31	4,099.28	839.06	336.19
2021-12-31	4,050.59	877.51	357.12
2021-09-30	3,907.30	867.77	348.58
2021-06-30	3,764.01	858.03	340.04
2021-03-31	3,180.61	663.65	232.50
2020-12-31	2,597.21	469.27	124.97
2020-09-30	2,251.20	396.43	103.50

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.10
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.10
2021-09-30	0.10	0.10
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.04
2020-09-30	0.03	0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah 888.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah -257.42 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited per 2025 Jun 30 adalah -309.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	888.00	-257.42	-309.98
2025-03-31	831.61	-168.44	-241.50
2024-12-31	775.22	-79.45	-173.02
2024-09-30	656.85	-52.00	-281.21
2024-06-30	538.48	-24.55	-389.40
2024-03-31	563.88	-124.33	-497.03
2023-12-31	589.28	-224.12	-604.66
2023-09-30	779.43	-229.22	-621.40
2023-06-30	969.58	-234.32	-638.14
2023-03-31	876.05	-155.01	-608.57
2022-12-31	782.52	-75.70	-579.00
2022-09-30	613.05	-105.70	-460.97
2022-06-30	443.58	-135.69	-342.94
2022-03-31	489.98	-170.04	-283.99
2021-12-31	536.38	-204.39	-225.05
2021-09-30	659.41	-215.22	-257.38
2021-06-30	782.44	-226.06	-289.71
2021-03-31	632.45	-218.19	-269.82
2020-12-31	482.45	-210.33	-249.94
2020-09-30	378.93	-248.94	-124.83

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
ocroic untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.16	0.13	0.17	0.25
2025-03-31	0.10	0.15	0.13	0.17	0.25
2024-12-31	0.08	0.16	0.11	0.04	0.18
2024-09-30	0.09	0.14	0.11	0.04	0.18
2024-06-30	0.07	0.12	0.10	-0.09	0.22
2024-03-31
2023-12-31	0.07	0.11	0.09	-0.02	0.26
2023-09-30	0.06	0.11	0.08	0.03	0.33
2023-06-30	0.06	0.11	0.08	0.03	0.32
2023-03-31	0.06	0.11	0.09	0.04	0.29
2022-12-31	0.08	0.13	0.09	0.01	0.19
2022-09-30	0.08	0.13	0.09	0.01	0.19
2022-06-30	0.08	0.15	0.10	-0.01	0.14
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.10	0.20	0.11	0.03	0.25
2021-09-30	0.10	0.21	0.11	0.06	0.25
2021-06-30	0.09	0.22	0.11	0.09	0.26
2021-03-31	0.06	0.15	0.07	0.04	0.20
2020-12-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.18
2020-09-30	0.03	0.07	0.04	0.00	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk China Nonferrous Mining Corporation Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	0.10	0.22
2025-03-31	0.27	0.10	0.22
2024-12-31	0.23	0.08	0.19
2024-09-30	0.23	0.08	0.19
2024-06-30	0.24	0.08	0.18
2024-03-31	0.21	0.07	0.15
2023-12-31	0.23	0.07	0.17
2023-09-30	0.21	0.07	0.15
2023-06-30	0.20	0.07	0.15
2023-03-31	0.20	0.07	0.15
2022-12-31	0.24	0.07	0.17
2022-09-30	0.24	0.07	0.17
2022-06-30	0.27	0.08	0.19
2022-03-31		0.00	0.20
2021-12-31	0.28	0.09	0.22
2021-09-30	0.28	0.09	0.22
2021-06-30	0.28	0.09	0.23
2021-03-31	0.26	0.07	0.21
2020-12-31	0.24	0.05	0.18
2020-09-30	0.24	0.05	0.18