Analisis Keuangan Saham 4XH - Freeport Resources Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Freeport Resources Inc. adalah perusahaan eksplorasi mineral Kanada yang terutama bergerak di bidang akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan properti mineral. Berbasis di British Columbia, perusahaan ini terutama berfokus pada penambangan dan pengembangan unsur tanah jarang dan logam khusus yang merupakan komponen penting dalam berbagai industri teknologi tinggi dan berkelanjutan. Di antara proyek-proyek utamanya adalah proyek Hutton Garnet Beaches, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan endapan garnet di Labrador, yang berpotensi untuk digunakan secara industri sebagai bahan abrasif. Selain itu, Freeport Resources sedang mengembangkan proyek-proyek lain yang selaras dengan tren global menuju energi terbarukan dan pasar yang didorong oleh teknologi, memposisikan dirinya secara strategis dalam lanskap industri pertambangan yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Freeport Resources Inc. per 2025 Apr 30 adalah -4.12 MM.
Nilai net income untuk Freeport Resources Inc. per 2025 Apr 30 adalah -4.18 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-4.12	-4.18
2025-01-31		-4.20	-4.23
2024-10-31		-3.98	-4.08
2024-07-31		-3.67	-3.73
2024-04-30		-1.99	-2.03
2024-01-31		-2.23	-2.29
2023-10-31		-2.21	-2.25
2023-07-31		-2.11	-2.17
2023-04-30		-1.83	-1.89
2023-01-31		-1.40	-1.49
2022-10-31		-1.53	-1.62
2022-07-31		-6.14	-6.22
2022-04-30		-6.31	-6.43
2022-01-31		-6.41	-6.47
2021-10-31		-13.69	-13.74
2021-07-31		-9.56	-9.57
2021-04-30		-9.25	-9.26
2021-01-31		-8.83	-8.85
2020-10-31		-2.30	-2.33
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.02	-0.02
2024-07-31	-0.02	-0.02
2024-04-30
2024-01-31	-0.02	-0.02
2023-10-31	-0.02	-0.02
2023-07-31	-0.02	-0.02
2023-04-30	-0.02	-0.02
2023-01-31	-0.02
2022-10-31	-0.02	-0.02
2022-07-31	-0.06	-0.06
2022-04-30	-0.07	-0.07
2022-01-31	-0.08
2021-10-31	-0.17	-0.17
2021-07-31	-0.13	-0.13
2021-04-30	-0.15	-0.15
2021-01-31	-0.21
2020-10-31	-0.10	-0.10
2020-07-31	-0.16	-0.16
2020-04-30	-0.42	-0.42

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Freeport Resources Inc. per 2025 Apr 30 adalah -3.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Freeport Resources Inc. per 2025 Apr 30 adalah 0.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Freeport Resources Inc. per 2025 Apr 30 adalah 3.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-3.18	0.03	3.03
2025-01-31	-3.30	0.01	5.06
2024-10-31	-3.06		5.08
2024-07-31	-2.69		5.19
2024-04-30	-1.88		2.01
2024-01-31	-2.69		2.19
2023-10-31	-2.50	0.06	2.84
2023-07-31	-2.34	0.03	2.84
2023-04-30	-2.01	0.00	2.85
2023-01-31	-0.85	-0.10	0.65
2022-10-31	-0.46	-0.71	0.00
2022-07-31	-0.83	-0.62	-0.01
2022-04-30	-1.23	-0.59	0.13
2022-01-31	-1.44	-0.49	0.19
2021-10-31	-0.54	0.08	-1.67
2021-07-31	-1.41		0.86
2021-04-30	-2.80		5.56
2021-01-31	-2.32		5.49
2020-10-31	-3.40	-0.02	7.45
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31	0.00	-2.09
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Freeport Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -5.25.
roe untuk Freeport Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -6.31.
roic untuk Freeport Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.32.
croic untuk Freeport Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.65.
ocroic untuk Freeport Resources Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.99.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-5.25	-6.31	-1.32	0.65	-0.99
2025-01-31	-5.25	-6.40	-1.32	0.65	-0.99
2024-10-31	-3.03	-3.71	-0.93	0.63	-0.67
2024-07-31	-1.40	-2.46	-3.46	-0.76	-4.06
2024-04-30	-0.87	-0.94	-2.04	0.35	-2.28
2024-01-31	-1.79	-3.86	-2.08	-0.45	-2.44
2023-10-31	-2.73	-6.40	-2.04	0.35	-2.28
2023-07-31	0.00	-3.12	-1.43	0.35	-1.55
2023-04-30	-1.01	-1.03	-2.52	-0.51	-1.44
2023-01-31	-1.01	-1.03	-2.52	-0.51	-1.44
2022-10-31	-2.52	-0.69	-4.60	-3.34	-1.32
2022-07-31	-2.25	-2.29	-6.20	-1.63	-1.18
2022-04-30	-4.13	-2.02	-4.45	-1.19	-0.99
2022-01-31	-4.13	-2.02	-4.45	-1.19	-0.23
2021-10-31	-1.33	-1.34	-5.89	-0.91	-0.23
2021-07-31	-4,112.47		-3.30	0.98	-1.00
2021-04-30	-4,112.47		-3.30	0.98	-1.00
2021-01-31	-1.86		-0.23	0.39	-0.33
2020-10-31	-1.28		-0.63	1.16	-0.78
2020-07-31	-1.28		-0.59	1.07	-0.72
2020-04-30	-1.12

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30