Analisis Keuangan Saham 4ZS - Frasers Logistics & Commercial Trust (DB) Stock

Gambaran Umum

Frasers Logistics & Commercial Trust (FLCT) adalah perusahaan investasi real estat (REIT) yang berbasis di Singapura, yang terutama bergerak di bidang kepemilikan, pengelolaan, dan pengembangan properti industri dan komersial. Dengan aset yang tersebar di berbagai negara termasuk Australia, Jerman, dan Inggris Raya, FLCT memiliki portofolio yang beragam yang terdiri dari fasilitas logistik, gudang, dan kawasan bisnis. Beberapa proyek utamanya termasuk properti logistik yang berlokasi strategis di zona industri utama dan pusat komersial yang penting untuk operasi pergudangan dan distribusi. Trust ini bertujuan untuk memberikan distribusi yang stabil dan berkelanjutan kepada pemegang unitnya dengan berfokus pada aset penghasil pendapatan berkualitas tinggi dan memanfaatkan manajemen aset strategis untuk meningkatkan nilai properti dan mengamankan penyewa jangka panjang. Strategi korporasi FLCT menekankan diversifikasi geografis dan penyewa untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan tren pasar global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Frasers Logistics & Commercial Trust per 2025 Mar 31 adalah 462.97 MM.
Nilai operating income untuk Frasers Logistics & Commercial Trust per 2025 Mar 31 adalah 286.87 MM.
Nilai net income untuk Frasers Logistics & Commercial Trust per 2025 Mar 31 adalah 134.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	462.97	286.87	134.28
2024-12-31	454.82	282.86	140.90
2024-09-30	446.67	278.85	147.53
2024-06-30	437.75	275.24	10.00
2024-03-31	428.83	271.64	-127.52
2023-12-31	424.80	270.94	-115.28
2023-09-30	420.78	270.24	-103.03
2023-06-30	421.64	274.60	228.69
2023-03-31	422.50	278.96	560.42
2022-12-31	436.34	290.08	644.53
2022-09-30	450.19	301.19	728.64
2022-06-30	461.74	310.47	815.25
2022-03-31	473.30	319.75	901.86
2021-12-31	471.31	319.40	816.48
2021-09-30	469.33	319.06	731.11
2021-06-30	457.16	311.98	616.97
2021-03-31	444.99	304.91	502.84
2020-12-31	382.21	265.58	470.23
2020-09-30	332.03	236.44	454.72
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.03
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.15	0.15
2022-12-31	0.17	0.17
2022-09-30	0.20	0.20
2022-06-30	0.22	0.22
2022-03-31	0.25	0.25
2021-12-31	0.23	0.23
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	0.16	0.16
2020-06-30	0.14	0.14
2020-03-31	0.09	0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Frasers Logistics & Commercial Trust per 2025 Mar 31 adalah 283.54 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Frasers Logistics & Commercial Trust per 2025 Mar 31 adalah -207.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Frasers Logistics & Commercial Trust per 2025 Mar 31 adalah -101.37 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	283.54	-207.34	-101.37
2024-12-31	297.46	-235.50	-84.37
2024-09-30	311.37	-263.66	-67.38
2024-06-30	308.34	-274.96	-40.40
2024-03-31	305.31	-286.26	-13.43
2023-12-31	303.78	-207.29	-128.26
2023-09-30	302.25	-128.31	-243.09
2023-06-30	299.07	-223.40	-528.09
2023-03-31	295.88	-318.49	-813.08
2022-12-31	301.41	102.86	-775.38
2022-09-30	306.94	524.21	-737.69
2022-06-30	310.70	402.25	-252.25
2022-03-31	314.45	280.30	233.18
2021-12-31	308.13	-22.53	114.20
2021-09-30	301.81	-325.36	-4.79
2021-06-30	292.81	-271.48	-19.58
2021-03-31	283.81	-217.59	-34.37
2020-12-31	247.03	-275.84	104.73
2020-09-30	214.86	-453.23	290.25
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Frasers Logistics & Commercial Trust pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roe untuk Frasers Logistics & Commercial Trust pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
roic untuk Frasers Logistics & Commercial Trust pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
croic untuk Frasers Logistics & Commercial Trust pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Frasers Logistics & Commercial Trust pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.05
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.05
2024-09-30	-0.02	0.03	-0.02	0.00	0.04
2024-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.05
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.05
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.07	0.05
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.07	0.05
2023-03-31	0.07	0.11	0.08	-0.12	0.04
2022-12-31	0.09	0.16	0.10	0.01	0.04
2022-09-30	0.09	0.16	0.10	0.01	0.04
2022-06-30	0.11	0.18	0.12	0.06	0.04
2022-03-31	0.13	0.23	0.12	0.11	0.04
2021-12-31	0.12	0.21	0.11	0.05	0.04
2021-09-30	0.11	0.19	0.10	-0.00	0.04
2021-06-30	0.09	0.16	0.09	0.00	0.04
2021-03-31	0.12	0.21	0.08	0.00	0.04
2020-12-31	0.12	0.20	0.07	0.01	0.04
2020-09-30	0.12	0.19	0.07	0.01	0.03
2020-06-30	0.11	0.18	0.05	0.01	0.03
2020-03-31	0.05	0.08	0.04	0.02	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Frasers Logistics & Commercial Trust pada 2025 Mar 31 adalah 0.64.
marjin bersih untuk Frasers Logistics & Commercial Trust pada 2025 Mar 31 adalah 0.33.
marjin operasi untuk Frasers Logistics & Commercial Trust pada 2025 Mar 31 adalah 0.62.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.64	0.33	0.62
2024-12-31	0.64	0.33	0.62
2024-09-30	0.65	-0.30	0.63
2024-06-30	0.65	-0.30	0.63
2024-03-31	0.66	-0.24	0.64
2023-12-31	0.66	-0.24	0.64
2023-09-30	0.66	0.54	0.65
2023-06-30	0.66	0.54	0.65
2023-03-31	0.67	1.33	0.66
2022-12-31	0.68	1.62	0.67
2022-09-30	0.68	1.62	0.67
2022-06-30	0.69	1.77	0.67
2022-03-31	0.69	1.91	0.68
2021-12-31	0.69	1.73	0.68
2021-09-30	0.70	1.56	0.68
2021-06-30	0.70	1.35	0.68
2021-03-31	0.70	1.13	0.69
2020-12-31	0.71	1.23	0.69
2020-09-30	0.73	1.37	0.71
2020-06-30	0.74	1.32	0.72
2020-03-31	0.76	0.63	0.74