Analisis Keuangan Saham 5HF - Hanhua Financial Holding Co., Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Hanhua Financial Holding Co., Ltd., na nakabase sa China, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng mga serbisyong pinansyal. Ang diversified holding company na ito ay sumasaklaw sa iba't ibang serbisyong pinansyal kabilang ang microfinance, leasing, at advisory services. Kapansin-pansin para sa paggamit ng teknolohiya sa mga operasyon nito, ang Hanhua ay nagtatag ng isang malakas na presensya sa micro-lending na mahalaga para sa pagsuporta sa maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo (SME) sa China. Kasama sa isang pangunahing proyekto ang pagsasama ng mga solusyon sa fintech sa mga serbisyo nito upang mapataas ang accessibility at kahusayan sa mga proseso ng pagpapautang. Ang estratehikong pagtutok ng kumpanya sa pagpapalawak ng mga serbisyong microfinance nito at pagpapahusay ng mga teknolohikal na kakayahan ay binibigyang-diin ang pangako nitong pasiglahin ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapadali sa pag-access sa pananalapi para sa mga negosyong kulang sa serbisyo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. per 2024 Jun 30 adalah 386.13 MM.
Nilai operating income untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. per 2024 Jun 30 adalah -83.01 MM.
Nilai net income untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. per 2024 Jun 30 adalah 42.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-06-30	386.13	-83.01	42.48
2024-03-31	401.63	-76.96	37.17
2023-12-31	417.13	-70.90	31.86
2023-09-30	444.46	-50.78	18.60
2023-06-30	471.78	-30.66	5.34
2023-03-31	458.90	-1.92	8.81
2022-12-31	446.01	26.81	12.28
2022-09-30	484.46	8.40	7.54
2022-06-30	522.91	-10.01	2.79
2022-03-31	626.84	19.92	39.76
2021-12-31	730.77	49.85	76.72
2021-09-30	760.78	102.18	97.86
2021-06-30	790.80	154.50	118.99
2021-03-31	863.75	195.93	135.04
2020-12-31	936.69	237.35	151.10
2020-09-30	1,036.62	308.61	202.10
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah 0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. per 2024 Jun 30 adalah -185.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. per 2024 Jun 30 adalah 187.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. per 2024 Jun 30 adalah -521.14 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-06-30	-185.57	187.18	-521.14
2024-03-31	145.81	153.44	-444.79
2023-12-31	477.19	119.70	-368.44
2023-09-30	520.11	118.34	-384.26
2023-06-30	563.02	116.98	-400.08
2023-03-31	392.66	132.90	-616.26
2022-12-31	222.30	148.82	-832.43
2022-09-30	417.41	259.32	-1,063.92
2022-06-30	612.53	369.82	-1,295.41
2022-03-31	984.05	419.82	-1,915.33
2021-12-31	1,355.57	469.83	-2,535.25
2021-09-30	1,553.73	206.04	-2,407.93
2021-06-30	1,751.89	-57.76	-2,280.60
2021-03-31	2,265.03	-12.96	-2,610.68
2020-12-31	2,778.17	31.83	-2,940.75
2020-09-30	2,830.37	-42.97	-3,017.85
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah 0.00.
roic untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04
2024-03-31			0.00	0.02	0.04
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.04
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.04
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.04
2022-06-30	0.01	0.00	0.00	-0.03	0.05
2022-03-31	0.01	0.01	0.00	-0.05	0.09
2021-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.06	0.15
2021-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.06	0.15
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.15
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.19
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.21
2020-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.21
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah 0.76.
marjin bersih untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Hanhua Financial Holding Co., Ltd. pada 2024 Jun 30 adalah -0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-06-30	0.76	0.08	-0.17
2024-03-31	0.85	0.05	0.15
2023-12-31	0.76	0.04	-0.11
2023-09-30	0.85	0.01	-0.06
2023-06-30	0.71	0.01	-0.06
2023-03-31	0.30	0.02	-0.00
2022-12-31	0.85	0.02	0.02
2022-09-30	0.85	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.01	-0.01
2022-03-31	0.44	0.06	0.03
2021-12-31	0.92	0.10	0.07
2021-09-30	0.92	0.13	0.13
2021-06-30	0.92	0.14	0.24
2021-03-31	0.93	0.15	0.27
2020-12-31	0.94	0.15	0.30
2020-09-30	0.96	0.19	0.32
2020-06-30	0.98	0.22	0.33