Analisis Keuangan Saham 61F - Element Fleet Management Corp. (DB) Stock

Gambaran Umum

Element Fleet Management Corp., based in Canada, operates primarily in the fleet management industry, offering comprehensive services for vehicle fleet leasing and management. The company is a global leader in its field, focusing on optimizing operations for vehicle fleets, including acquisition, financing, program management, and vehicle resale. Key projects involve innovative technology deployment for fleet management systems, telematics for real-time analytics, and sustainability initiatives aimed at decreasing fleet emissions and enhancing energy efficiency. Element’s strategy centers on harnessing advanced data analytics and integration services to streamline fleet operations, reduce costs, and improve service outcomes for its clients worldwide. The company's focus extends beyond traditional management, emphasizing digital transformation and customer-centric solutions in fleet operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Element Fleet Management Corp. per 2025 Jun 30 adalah 1,680.34 MM.
Nilai operating income untuk Element Fleet Management Corp. per 2025 Jun 30 adalah 527.21 MM.
Nilai net income untuk Element Fleet Management Corp. per 2025 Jun 30 adalah 405.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,680.34	527.21	405.24
2025-03-31	1,656.64	521.91	395.57
2024-12-31	1,650.20	514.14	387.14
2024-09-30	1,628.78	506.27	376.14
2024-06-30	1,597.42	492.05	374.05
2024-03-31	1,547.52	472.07	360.73
2023-12-31	1,477.92	449.44	345.60
2023-09-30	1,416.14	446.45	338.85
2023-06-30	1,359.51	428.72	322.81
2023-03-31	1,292.08	417.36	312.27
2022-12-31	1,683.15	552.90	409.64
2022-09-30	1,619.28	526.58	403.09
2022-06-30	1,559.20	494.94	384.33
2022-03-31	1,489.27	453.56	354.08
2021-12-31	1,466.04	448.99	356.01
2021-09-30	1,457.26	445.05	339.70
2021-06-30	1,449.70	447.49	325.54
2021-03-31	1,428.82	433.10	303.26
2020-12-31	1,427.85	421.93	287.09
2020-09-30	1,446.56	441.67	91.75
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.96	0.95
2024-09-30	0.93	0.92
2024-06-30	0.91	0.90
2024-03-31	0.88	0.86
2023-12-31	0.84	0.82
2023-09-30	0.82	0.80
2023-06-30	0.78	0.76
2023-03-31	0.74	0.72
2022-12-31	0.96	0.94
2022-09-30	0.93	0.91
2022-06-30	0.87	0.85
2022-03-31	0.78	0.76
2021-12-31	0.76	0.75
2021-09-30	0.71	0.70
2021-06-30	0.67	0.66
2021-03-31	0.60	0.60
2020-12-31	0.56	0.56
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.11	0.11
2020-03-31	0.12	0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Element Fleet Management Corp. per 2025 Jun 30 adalah 75.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Element Fleet Management Corp. per 2025 Jun 30 adalah -143.32 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Element Fleet Management Corp. per 2025 Jun 30 adalah 263.79 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	75.32	-143.32	263.79
2025-03-31	171.83	-140.44	-75.97
2024-12-31	-107.16	-157.84	454.82
2024-09-30	-79.25	-77.52	282.28
2024-06-30	-836.38	-79.95	885.16
2024-03-31	-885.67	-80.99	1,649.45
2023-12-31	-970.88	-74.90	1,054.32
2023-09-30	-1,145.55	-66.06	1,227.53
2023-06-30	-739.40	-57.12	1,020.52
2023-03-31	-402.61	-49.96	589.87
2022-12-31	229.63	-65.61	-7.59
2022-09-30	1,033.42	-70.93	-892.28
2022-06-30	1,352.48	-76.78	-1,168.90
2022-03-31	1,841.69	-80.94	-1,772.01
2021-12-31	2,512.10	-85.95	-2,390.23
2021-09-30	2,690.65	-86.53	-2,614.08
2021-06-30	3,061.11	-80.07	-3,103.12
2021-03-31	3,396.59	-15.23	-3,498.58
2020-12-31	2,784.81	-9.62	-2,834.00
2020-09-30	2,498.40	8.86	-2,476.84
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Element Fleet Management Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Element Fleet Management Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Element Fleet Management Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Element Fleet Management Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Element Fleet Management Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.14	0.03	-0.02	0.01
2025-03-31	0.03	0.13	0.03	0.00	-0.01
2024-12-31	0.02	0.10	0.03	-0.00	-0.01
2024-09-30	0.02	0.09	0.03	0.00	-0.07
2024-06-30	0.02	0.09	0.03	0.05	-0.07
2024-03-31	0.03	0.13	0.03	0.00	-0.09
2023-12-31	0.03	0.13	0.03	0.00	-0.11
2023-09-30	0.03	0.13	0.03	0.00	-0.09
2023-06-30	0.03	0.13	0.03	0.00	-0.09
2023-03-31	0.03	0.12	0.03	0.01	-0.04
2022-12-31	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.08
2022-09-30	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.09
2022-06-30	0.03	0.11	0.03	0.00	0.12
2022-03-31	0.03	0.10	0.03	-0.00	0.16
2021-12-31	0.02	0.09	0.03	0.00	0.22
2021-09-30	0.02	0.09	0.03	0.00	0.25
2021-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.25
2021-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.26
2020-12-31	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.20
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.16
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.10
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Element Fleet Management Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.
marjin bersih untuk Element Fleet Management Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk Element Fleet Management Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.04	0.22	0.29
2025-03-31	0.98	0.23	0.31
2024-12-31	0.98	0.23	0.31
2024-09-30	0.98	0.23	0.31
2024-06-30	0.98	0.23	0.30
2024-03-31	0.54	0.36	0.52
2023-12-31	0.97	0.24	0.31
2023-09-30	0.97	0.24	0.32
2023-06-30	0.97	0.24	0.32
2023-03-31	0.97	0.24	0.32
2022-12-31	0.97	0.25	0.33
2022-09-30	0.97	0.25	0.33
2022-06-30	0.97	0.25	0.32
2022-03-31	0.97	0.24	0.30
2021-12-31	0.97	0.24	0.31
2021-09-30	0.97	0.23	0.31
2021-06-30	0.97	0.22	0.31
2021-03-31	0.97	0.21	0.30
2020-12-31	0.97	0.20	0.30
2020-09-30	0.97	0.06	0.30
2020-06-30	0.97	0.06	0.30
2020-03-31	0.97	0.06	0.29