Analisis Keuangan Saham 6HU0 - Midland States Bancorp, Inc.

Gambaran Umum

Midland States Bancorp, Inc. is a United States-based financial services company primarily engaged in community banking. Headquartered in Effingham, Illinois, the company operates through a network of branches and has a significant presence in the Midwest. Midland States Bancorp, Inc. offers a diverse range of banking services, including personal and business banking solutions, commercial lending, wealth management, and mortgage origination services. Key projects have included strategic acquisitions to expand its geographic footprint and enhance its service offerings, notably the 2016 acquisition of Checkpoint Financial Services and multiple subsequent acquisitions that solidify its position in varied market segments. The company has also focused on digital transformation initiatives to enhance customer experience and operational efficiency.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 268.07 MM.
Nilai operating income untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 79.48 MM.
Nilai net income untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 44.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	268.07	79.48	44.23
2025-03-31	242.06	59.61	-125.59
2024-12-31	254.52	72.48	38.04
2024-09-30	268.80	71.87	54.30
2024-06-30	264.49	72.14	47.22
2024-03-31	280.29	92.69	62.05
2023-12-31	275.77	92.56	61.16
2023-09-30	300.43	138.81	87.62
2023-06-30	308.33	145.35	99.74
2023-03-31	307.99	146.31	100.05
2022-12-31	327.81	146.58	100.24
2022-09-30	291.12	134.14	89.26
2022-06-30	288.01	132.34	85.29
2022-03-31	286.06	125.79	83.53
2021-12-31	281.49	125.66	81.32
2021-09-30	263.42	101.59	66.54
2021-06-30	252.25	90.57	47.08
2021-03-31	240.32	82.87	39.53
2020-12-31	226.67	70.73	22.54
2020-09-30	232.14	69.59	27.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.05	-1.05
2024-09-30	2.31	2.30
2024-06-30	1.98	1.98
2024-03-31	2.63	2.64
2023-12-31	2.97	2.97
2023-09-30	3.45	3.45
2023-06-30	4.07	4.07
2023-03-31	4.18	4.17
2022-12-31	4.24	4.23
2022-09-30	3.96	3.95
2022-06-30	3.78	3.76
2022-03-31	3.70	3.68
2021-12-31	3.58	3.57
2021-09-30	2.92	2.91
2021-06-30	2.05	2.05
2021-03-31	1.71	1.71
2020-12-31	0.95	0.95
2020-09-30	1.12	1.11
2020-06-30	1.62	1.61
2020-03-31	1.76	1.75

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	158.17	149.26	-372.74
2024-12-31	176.55	136.71	-333.55
2024-09-30	180.44	127.91	-318.62
2024-06-30	153.69	158.83	-348.57
2024-03-31	180.42	50.53	-201.94
2023-12-31	153.36	-74.80	-104.13
2023-09-30	108.28	-341.76	52.43
2023-06-30	153.39	-773.33	510.52
2023-03-31	224.00	-886.53	468.58
2022-12-31	285.82	-1,137.64	332.08
2022-09-30	239.42	-1,294.28	705.40
2022-06-30	272.26	-1,136.27	709.03
2022-03-31	215.14	-934.15	420.05
2021-12-31	334.44	-478.50	482.79
2021-09-30	394.38	-454.89	261.96
2021-06-30	499.23	-527.37	-66.63
2021-03-31	602.92	-1,034.09	613.00
2020-12-31	499.15	-1,312.43	760.42
2020-09-30	498.41	-1,018.14	571.58
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roe untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.00	0.06	-0.01	0.00	0.00
2025-03-31	-0.00	-0.02	-0.01	-0.01	0.14
2024-12-31	0.01	-0.02	0.04	-0.01	0.12
2024-09-30	0.01	0.08	0.03	-0.02	0.09
2024-06-30	0.01	0.09	0.04	0.02	0.11
2024-03-31	0.01	0.10	0.05	-0.02	0.10
2023-12-31	0.01	0.13	0.05	-0.11	0.05
2023-09-30	0.01	0.16	0.06	-0.07	0.08
2023-06-30	0.01	0.16	0.06	-0.07	0.08
2023-03-31	0.01	0.16	0.06	-0.13	0.14
2022-12-31	0.01	0.14	0.07	-0.26	0.18
2022-09-30	0.01	0.14	0.07	-0.26	0.18
2022-06-30	0.01	0.13	0.07	-0.13	0.23
2022-03-31	0.01	0.13	0.07	-0.24	0.17
2021-12-31	0.01	0.13	0.06	0.26	0.26
2021-09-30	0.01	0.11	0.05	0.14	0.28
2021-06-30	0.01	0.07	0.03	-0.07	0.35
2021-03-31	0.01	0.06	0.03	0.12	0.41
2020-12-31	0.00	0.03	0.01	-0.03	0.29
2020-09-30	0.00	0.04	0.02	0.03	0.43
2020-06-30	0.01	0.06	0.02	0.17	0.33
2020-03-31	0.01	0.07	0.03	0.12	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
marjin operasi untuk Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-0.07	-0.03
2025-03-31	1.00	-0.08	-0.04
2024-12-31	1.00	0.23	0.33
2024-09-30	1.00	0.21	0.34
2024-06-30	1.00	0.25	0.39
2024-03-31	1.00	0.27	0.42
2023-12-31	1.00	0.31	0.46
2023-09-30	1.00	0.32	0.46
2023-06-30	1.00	0.32	0.46
2023-03-31	1.00	0.32	0.46
2022-12-31	1.00	0.31	0.45
2022-09-30	1.00	0.31	0.45
2022-06-30	1.00	0.30	0.45
2022-03-31	1.00	0.29	0.43
2021-12-31	1.00	0.29	0.43
2021-09-30	1.00	0.25	0.38
2021-06-30	1.00	0.19	0.36
2021-03-31	1.00	0.16	0.34
2020-12-31	1.00	0.10	0.30
2020-09-30	1.00	0.12	0.30
2020-06-30	1.00	0.17	0.31
2020-03-31	1.00	0.18	0.33

Analisis Keuangan Saham 6HU0 - Midland States Bancorp, Inc. - Preferred Stock (DB) Stock