Analisis Keuangan Saham 7N4 - The Westaim Corporation (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Westaim Corporation, na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng pamumuhunan at mga serbisyo sa pananalapi. Pangunahing nakatuon ang korporasyong ito sa pagbibigay ng pangmatagalang kapital sa mga negosyong nakikibahagi sa industriya ng pananalapi, gayundin sa mga portfolio investment sa iba't ibang sektor, kabilang ang real estate at mataas na mga pagkakataon sa paglago. Ang diskarte sa negosyo ng Westaim ay umiikot sa paggawa ng mga madiskarteng pamumuhunan sa mga kumpanya upang isulong ang kanilang organiko at madiskarteng paglago. Ang isa sa kanilang kapansin-pansing pakikipagsapalaran ay ang Arena Investors, LP, isang pandaigdigang kumpanya sa pamamahala ng pamumuhunan na nakikipagtulungan sa Westaim upang i-unlock ang halaga sa isang hanay ng mga asset at mga espesyal na pamumuhunan sa sitwasyon. Higit pa rito, ang paglahok ng Westaim sa grupo ng seguro ng HIIG ay binibigyang-diin ang pangako nito sa pagpapaunlad ng matatag na mga negosyong serbisyo sa pananalapi sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng kapital at estratehikong mapagkukunan nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Westaim Corporation per 2025 Jun 30 adalah 42.80 MM.
Nilai operating income untuk The Westaim Corporation per 2025 Jun 30 adalah -36.23 MM.
Nilai net income untuk The Westaim Corporation per 2025 Jun 30 adalah -29.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	42.80	-36.23	-29.38
2025-03-31	5.01	-56.24	-46.88
2024-12-31	38.55	-20.16	-16.18
2024-09-30	90.71	42.29	40.12
2024-06-30	104.22	66.04	64.37
2024-03-31	142.79	118.85	112.78
2023-12-31	212.78	187.79	183.98
2023-09-30	194.69	183.60	181.70
2023-06-30	154.74	143.47	141.87
2023-03-31	119.22	109.96	108.93
2022-12-31	27.44	19.37	17.96
2022-09-30	-0.90	-8.55	-8.17
2022-06-30	17.96	10.70	10.18
2022-03-31	28.03	21.10	22.63
2021-12-31	33.72	26.34	28.21
2021-09-30	16.94	8.69	7.00
2021-06-30	17.19	8.60	6.07
2021-03-31	10.45	1.20	-4.95
2020-12-31	-26.02	-32.16	-34.40
2020-09-30	-26.00	-31.95	-32.95
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.85	1.87
2024-06-30	2.92	2.90
2024-03-31	4.99	4.94
2023-12-31	7.98	7.90
2023-09-30	7.76	7.53
2023-06-30	6.03	6.01
2023-03-31	4.62	4.56
2022-12-31	0.76	0.74
2022-09-30	-0.34	-0.32
2022-06-30	0.43	0.40
2022-03-31	0.95	0.93
2021-12-31	1.18	1.16
2021-09-30	0.29	0.33
2021-06-30	0.25	0.32
2021-03-31	-0.21	-0.12
2020-12-31	-1.44	-1.44
2020-09-30	-1.38	-1.40
2020-06-30	-1.25	-1.27
2020-03-31	-0.92	-1.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Westaim Corporation per 2025 Jun 30 adalah -70.22 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Westaim Corporation per 2025 Jun 30 adalah -169.71 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Westaim Corporation per 2025 Jun 30 adalah 451.73 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-70.22	-169.71	451.73
2025-03-31	-39.22	-89.25	253.67
2024-12-31	-46.57	-33.21	246.65
2024-09-30	-31.59	2.65	341.41
2024-06-30	-15.98	93.05	124.72
2024-03-31	-13.58	5.11	121.00
2023-12-31	-3.09	6.67	128.01
2023-09-30	-2.95	6.85	33.20
2023-06-30	-3.64	93.76	-6.43
2023-03-31	-5.99	4.40	-2.56
2022-12-31	-2.46	1.90	-2.56
2022-09-30	-2.95	0.00	-3.62
2022-06-30	-2.94	-0.00	-3.62
2022-03-31	-2.29	1.99	-1.05
2021-12-31	-5.12	3.99	-1.05
2021-09-30	-3.41	3.87
2021-06-30	-2.77	3.87
2021-03-31	-1.54	-42.13
2020-12-31	18.54	-32.04
2020-09-30	21.20	-31.92
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Westaim Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roe untuk The Westaim Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roic untuk The Westaim Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
croic untuk The Westaim Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
ocroic untuk The Westaim Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.08	-0.06	-0.10	0.26	-0.08
2025-03-31	-0.03	-0.09	-0.03	0.34	-0.09
2024-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	0.34	-0.09
2024-09-30	0.08	0.08	0.08	0.61	-0.06
2024-06-30	0.22	0.25	0.21	0.21	-0.03
2024-03-31	0.45	0.51	0.35	0.25	-0.01
2023-12-31	0.48	0.55	0.34	0.07	-0.01
2023-09-30		0.41	0.30	0.18
2023-06-30		0.41	0.30	0.18
2023-03-31		0.31	0.24	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01
2022-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01
2022-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.02	-0.01
2022-03-31	0.06	0.07	0.06	-0.00	-0.01
2021-12-31	0.07	0.09	0.07	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.02	0.02	0.02	0.00	-0.01
2021-06-30	0.02	0.02	0.02	0.00	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.12	-0.00
2020-12-31	-0.08	-0.10	-0.10	-0.04	0.05
2020-09-30	-0.08	-0.09	-0.09	-0.03	0.06
2020-06-30	-0.07	-0.08	-0.08	0.01	0.06
2020-03-31	-0.05	-0.06	-0.06	0.12	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk The Westaim Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk The Westaim Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -9.35.
marjin operasi untuk The Westaim Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -11.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-9.35	-11.22
2025-03-31	1.00	-0.42	-0.52
2024-12-31	1.00	-0.42	-0.52
2024-09-30	1.00	0.44	0.47
2024-06-30	1.00	0.79	0.83
2024-03-31	1.00	0.86	0.88
2023-12-31	1.00	0.93	0.94
2023-09-30		0.92	0.93
2023-06-30		0.92	0.93
2023-03-31		0.91	0.92
2022-12-31	1.00	9.09	9.51
2022-09-30	1.00	9.09	9.51
2022-06-30	1.00	0.57	0.60
2022-03-31	1.00	0.81	0.75
2021-12-31	1.00	0.84	0.78
2021-09-30	1.00	0.41	0.51
2021-06-30	1.00	0.35	0.50
2021-03-31	1.00	-0.47	0.12
2020-12-31	1.00	1.32	1.24
2020-09-30	1.00	1.27	1.23
2020-06-30	1.00	1.18	1.20
2020-03-31	1.00	1.24	1.26