Analisis Keuangan Saham 9V0 - Hardide plc (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Hardide plc ay isang kumpanyang nakabase sa UK na nag-specialize sa mga advanced na teknolohiya ng surface coating. Gamit ang proprietary tungsten carbide coating na proseso, pinapabuti ng Hardide ang buhay at pagganap ng mga kritikal na bahagi ng metal sa iba't ibang industriya, kabilang ang aerospace, enerhiya, at engineering. Ang teknolohiya ay nag-aalok ng mahusay na pagkasira at paglaban sa kaagnasan, na mahalaga para sa mga bahaging nakalantad sa malupit na mga kapaligiran sa pagpapatakbo. Kapansin-pansin sa paghahatid ng mga proyektong may mataas na profile sa sektor ng aerospace, nakabuo si Hardide ng mga madiskarteng pakikipagsosyo sa mga pangunahing manlalaro sa industriya upang mapahusay ang kahusayan at tibay ng mga bahagi ng sasakyang panghimpapawid. Ang pagtutok na ito sa inobasyon at aplikasyon sa mga setting na may mataas na demand ay naglalagay kay Hardide bilang nangunguna sa larangan nito, na gumagamit ng mga advanced na materyales sa agham upang matugunan ang mga kumplikadong hamon sa industriya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hardide plc per 2025 Mar 31 adalah 5.42 MM.
Nilai operating income untuk Hardide plc per 2025 Mar 31 adalah 0.10 MM.
Nilai net income untuk Hardide plc per 2025 Mar 31 adalah -0.43 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	5.42	0.10	-0.43
2024-12-31	5.07	-0.35	-0.87
2024-09-30	4.73	-0.79	-1.32
2024-06-30	4.73	-1.05	-1.39
2024-03-31	4.73	-1.31	-1.46
2023-12-31	5.11	-1.14	-1.29
2023-09-30	5.50	-0.96	-1.12
2023-06-30	5.37	-1.46	-1.58
2023-03-31	5.24	-1.96	-2.05
2022-12-31	5.13	-2.05	-2.12
2022-09-30	5.01	-2.15	-2.19
2022-06-30	4.75	-2.14	-2.16
2022-03-31	4.48	-2.13	-2.13
2021-12-31	4.04	-2.48	-2.47
2021-09-30	3.60	-2.82	-2.80
2021-06-30	3.55	-2.57	-2.59
2021-03-31	3.51	-2.31	-2.37
2020-12-31	4.13	-1.76	-1.83
2020-09-30	4.76	-1.21	-1.29
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hardide plc per 2025 Mar 31 adalah 0.55 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hardide plc per 2025 Mar 31 adalah 0.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hardide plc per 2025 Mar 31 adalah -0.35 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	0.55	0.03	-0.35
2024-12-31	0.06	-0.02	0.04
2024-09-30	-0.42	-0.06	0.43
2024-06-30	-0.30	-0.09	0.33
2024-03-31	-0.18	-0.11	0.23
2023-12-31	-0.01	-0.11	0.07
2023-09-30	0.17	-0.11	-0.10
2023-06-30	-0.14	-0.16	0.13
2023-03-31	-0.44	-0.21	0.36
2022-12-31	-0.73	-0.25	0.34
2022-09-30	-1.01	-0.29	0.32
2022-06-30	-1.19	-0.32	0.24
2022-03-31	-1.36	-0.34	0.16
2021-12-31	-1.65	-0.32	0.55
2021-09-30	-1.94	-0.30	0.94
2021-06-30	-2.26	-0.64	0.90
2021-03-31	-2.58	-0.97	0.86
2020-12-31	-1.54	-2.57	1.67
2020-09-30	-0.50	-4.17	2.48
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31	0.00	-0.43
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hardide plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.17.
roe untuk Hardide plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.
roic untuk Hardide plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.20.
croic untuk Hardide plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Hardide plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.17	-0.11	-0.20	-0.01	-0.07
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.17	-0.31	-0.21	0.00	-0.03
2024-06-30	-0.16	-0.30	-0.21	0.00	-0.03
2024-03-31	-0.13	-0.27	-0.15	0.01	0.02
2023-12-31			-0.15	0.01	0.02
2023-09-30			-0.21	-0.01	-0.02
2023-06-30		-0.29	-0.24	-0.01	-0.02
2023-03-31		-0.33	-0.29	-0.02
2022-12-31
2022-09-30		-0.32	-0.29
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	-0.22	-0.32	-0.31
2021-06-30	-0.20	-0.29	-0.26	-0.19	-0.23
2021-03-31	-0.16	-0.24	-0.22	-0.23	-0.24
2020-12-31	-0.12	-0.19	-0.17	-0.21	-0.14
2020-09-30	-0.13	-0.17	-0.11	-0.18	-0.04
2020-06-30	-0.11	-0.14	-0.09	-0.11	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Hardide plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Hardide plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.28.
marjin operasi untuk Hardide plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.48	-0.28	-0.17
2024-12-31
2024-09-30	0.45	-0.31	-0.28
2024-06-30	0.45	-0.31	-0.28
2024-03-31	0.48	-0.20	-0.19
2023-12-31	0.48	-0.20	-0.19
2023-09-30	0.41	-0.29	-0.28
2023-06-30	0.41	-0.29	-0.28
2023-03-31		-0.39	-0.37
2022-12-31
2022-09-30		-0.44	-0.43
2022-06-30		0.00	-0.43
2022-03-31		0.00	-0.42
2021-12-31		0.00	-0.56
2021-09-30
2021-06-30	0.37	-0.73	-0.71
2021-03-31	0.38	-0.68	-0.68
2020-12-31	0.44	-0.44	-0.45
2020-09-30	0.49	-0.27	-0.25
2020-06-30	0.51	-0.20	-0.19