Analisis Keuangan Saham A1OS - All for One Group SE (XTRA) Stock

Gambaran Umum

All for One Group SE is a German IT services company specializing in enterprise software solutions. The company offers a wide range of services, including consulting, implementation, and support for enterprise resource planning (ERP) systems, customer relationship management (CRM) systems, and other business applications. All for One Group is a leading provider of IT services in Germany and has a growing presence in other European countries.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk All for One Group SE per 2025 Jun 30 adalah 512.94 MM.
Nilai operating income untuk All for One Group SE per 2025 Jun 30 adalah 24.24 MM.
Nilai net income untuk All for One Group SE per 2025 Jun 30 adalah 15.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	512.94	24.24	15.88
2025-03-31	512.43	23.56	15.72
2024-12-31	511.90	27.08	18.03
2024-09-30	511.41	26.91	18.16
2024-06-30	503.03	17.63	14.58
2024-03-31	501.11	19.51	11.31
2023-12-31	501.27	19.89	11.71
2023-09-30	487.95	18.05	11.06
2023-06-30	477.56	19.22	9.14
2023-03-31	465.69	16.04	11.90
2022-12-31	453.92	15.84	11.73
2022-09-30	452.65	15.71	10.97
2022-06-30	431.41	17.06	11.56
2022-03-31	417.78	21.88	15.02
2021-12-31	396.54	21.20	14.80
2021-09-30	372.94	19.58	13.35
2021-06-30	368.48	19.02	13.86
2021-03-31	358.77	18.97	13.71
2020-12-31	358.61	18.81	13.39
2020-09-30	355.39	17.65	12.72
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.69	3.69
2024-09-30	3.70
2024-06-30	2.96	2.96
2024-03-31	2.29	2.29
2023-12-31	2.36	2.36
2023-09-30	2.23
2023-06-30	1.83	1.83
2023-03-31	2.39	2.39
2022-12-31	2.36	2.36
2022-09-30	2.20
2022-06-30	2.33	2.33
2022-03-31	3.01	3.01
2021-12-31	2.97	2.97
2021-09-30	2.68
2021-06-30	2.77	2.77
2021-03-31	2.75	2.75
2020-12-31	2.68	2.68
2020-09-30	2.55
2020-06-30	1.89	1.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk All for One Group SE per 2025 Jun 30 adalah 37.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk All for One Group SE per 2025 Jun 30 adalah -4.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk All for One Group SE per 2025 Jun 30 adalah -28.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	37.65	-4.68	-28.94
2025-03-31	46.57	-4.27	-33.89
2024-12-31	32.83	-8.77	-32.47
2024-09-30	40.98	-8.88	-32.09
2024-06-30	39.12	-7.62	-32.38
2024-03-31	33.84	-16.34	-28.42
2023-12-31	35.64	-16.86	-27.24
2023-09-30	40.24	-27.72	-27.72
2023-06-30	27.47	-28.83	-26.60
2023-03-31	32.44	-29.88	3.91
2022-12-31	32.52	-27.52	2.52
2022-09-30	28.08	-29.82	3.86
2022-06-30	30.41	-29.93	4.76
2022-03-31	32.55	-21.55	-23.55
2021-12-31	35.34	-19.00	-24.08
2021-09-30	34.78	-5.65	-23.21
2021-06-30	39.57	-5.21	-22.95
2021-03-31	40.28	-4.07	-21.57
2020-12-31	37.97	-5.54	-17.19
2020-09-30	41.37	-7.20	6.51
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 16.78.
p/libro untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 2.46.
p/tbv untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 20.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.78	2.46	20.58
2025-03-31	15.06	2.34	12.94
2024-12-31	15.59	2.57	20.31
2024-09-30	15.77	2.23	36.69
2024-06-30	25.74	2.84	66.51
2024-03-31	24.46	2.64	34.45
2023-12-31	21.32	2.36	554.60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.28	3.40	961.54
2021-12-31	26.73	3.90	11.57
2021-09-30	24.52	3.90	13.20
2021-06-30	15.35	2.44	8.26
2021-03-31	15.51	2.54	9.89
2020-12-31	15.89	2.46	9.10
2020-09-30	16.72	2.40	8.48
2020-06-30	22.63	2.49	10.09

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.09	0.07
2024-12-31	0.09	0.07
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.06	0.07
2023-09-30	0.05	0.07
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	0.07	0.09
2022-12-31	0.07	0.08
2022-09-30	0.08	0.09
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.07	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30	0.10	0.09
2021-03-31	0.10	0.08
2020-12-31	0.10	0.08
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.07	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.15	0.07	0.04	0.21
2025-03-31	0.06	0.15	0.08	-0.04	0.14
2024-12-31	0.05	0.17	0.08	0.00	0.18
2024-09-30	0.04	0.18	0.07	-0.00	0.18
2024-06-30	0.03	0.11	0.05	-0.05	0.15
2024-03-31	0.03	0.11	0.05	-0.04	0.16
2023-12-31	0.03	0.11	0.05	-0.07	0.18
2023-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.13	0.12
2023-06-30	0.04	0.09	0.04	-0.13	0.12
2023-03-31	0.04	0.13	0.05	0.03	0.14
2022-12-31	0.04	0.12	0.05	0.01	0.13
2022-09-30	0.04	0.12	0.05	0.01	0.13
2022-06-30	0.06	0.13	0.06	0.03	0.16
2022-03-31	0.06	0.18	0.08	-0.07	0.18
2021-12-31	0.05	0.15	0.08	-0.04	0.19
2021-09-30	0.05	0.15	0.07	0.03	0.23
2021-06-30	0.06	0.16	0.09	0.07	0.25
2021-03-31	0.06	0.17	0.08	0.08	0.24
2020-12-31	0.05	0.16	0.08	0.09	0.22
2020-09-30	0.06	0.15	0.07	0.23	0.24
2020-06-30	0.05	0.11	0.05	0.17	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk All for One Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	0.03	0.05
2025-03-31	0.19	0.04	0.05
2024-12-31	0.19	0.04	0.06
2024-09-30	0.18	0.03	0.04
2024-06-30	0.18	0.02	0.04
2024-03-31	0.18	0.02	0.04
2023-12-31	0.17	0.02	0.04
2023-09-30	0.16	0.02	0.03
2023-06-30	0.17	0.02	0.03
2023-03-31	0.17	0.03	0.03
2022-12-31	0.17	0.02	0.04
2022-09-30	0.17	0.02	0.04
2022-06-30	0.17	0.03	0.04
2022-03-31	0.17	0.04	0.05
2021-12-31	0.16	0.04	0.05
2021-09-30	0.17	0.04	0.05
2021-06-30	0.17	0.04	0.05
2021-03-31	0.17	0.04	0.05
2020-12-31	0.18	0.04	0.05
2020-09-30	0.18	0.04	0.05
2020-06-30	0.17	0.03	0.06