Analisis Keuangan Saham A3KMYN - Air Lease Corporation

Gambaran Umum

Air Lease Corporation, headquartered in the United States, operates within the aviation sector, primarily focusing on the commercial aircraft leasing industry. Since its inception in 2010, the company has grown to service a global client base, consisting of airlines and other operators. Air Lease Corporation provides a fleet of jet aircraft, which are leased under long-term contracts that generate consistent revenue streams. Key projects include expanding its fleet through large-scale purchases from major manufacturers like Boeing and Airbus, emphasizing fuel-efficient and technologically advanced aircraft to meet rising environmental standards and market demand. This strategy not only enhances its service offering but also solidifies its position in a competitive market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 2,873.04 MM.
Nilai operating income untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,445.42 MM.
Nilai net income untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 977.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,873.04	1,445.42	977.89
2025-03-31	2,808.63	1,402.34	695.67
2024-12-31	2,733.66	1,370.08	427.70
2024-09-30	2,737.33	1,391.14	535.83
2024-06-30	2,706.53	1,383.92	564.31
2024-03-31	2,712.14	1,402.65	593.77
2023-12-31	2,684.98	1,395.58	614.62
2023-09-30	2,570.02	1,310.29	538.88
2023-06-30	2,471.99	1,243.16	516.81
2023-03-31	2,356.78	1,170.73	500.69
2022-12-31	2,317.30	1,178.89	-97.02
2022-09-30	2,312.87	1,199.85	-90.55
2022-06-30	2,276.04	1,188.27	-93.60
2022-03-31	2,210.22	1,151.61	-116.45
2021-12-31	2,088.39	1,054.03	436.63
2021-09-30	1,980.32	999.15	395.94
2021-06-30	1,949.41	1,009.05	409.00
2021-03-31	1,978.88	1,065.23	463.20
2020-12-31	2,015.44	1,121.44	516.26
2020-09-30	2,074.89	1,181.69	570.11
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.34	3.33
2024-09-30	4.41	4.39
2024-06-30	4.68	4.66
2024-03-31	4.97	4.95
2023-12-31	5.16	5.14
2023-09-30	4.48	4.47
2023-06-30	4.28	4.28
2023-03-31	4.14	4.14
2022-12-31	-1.24	-1.24
2022-09-30	-1.17	-1.17
2022-06-30	-1.16	-1.15
2022-03-31	-1.33	-1.32
2021-12-31	3.58	3.57
2021-09-30	3.27	3.25
2021-06-30	3.42	3.41
2021-03-31	3.94	3.92
2020-12-31	4.41	4.39
2020-09-30	4.89	4.88
2020-06-30	5.22	5.19
2020-03-31	5.07	5.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1,753.83 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -2,601.88 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 851.39 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,753.83	-2,601.88	851.39
2025-03-31	1,694.04	-2,508.18	718.83
2024-12-31	1,677.02	-3,036.30	1,370.90
2024-09-30	1,711.63	-3,787.86	2,025.85
2024-06-30	1,651.12	-2,769.68	993.77
2024-03-31	1,769.72	-2,135.33	220.00
2023-12-31	1,746.88	-2,778.38	715.98
2023-09-30	1,705.89	-2,357.30	50.17
2023-06-30	1,574.21	-2,799.26	771.64
2023-03-31	1,475.95	-4,057.01	1,770.55
2022-12-31	1,382.15	-3,404.20	1,693.78
2022-09-30	1,406.01	-3,660.00	1,477.29
2022-06-30	1,463.01	-3,713.85	2,051.93
2022-03-31	1,397.24	-3,165.66	1,928.29
2021-12-31	1,376.84	-3,094.78	1,068.47
2021-09-30	1,301.98	-3,327.27	2,656.81
2021-06-30	1,224.51	-3,025.90	2,092.16
2021-03-31	1,090.45	-2,404.45	1,912.81
2020-12-31	1,090.19	-2,527.09	2,856.61
2020-09-30	1,138.51	-1,633.97	1,421.18
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.13	0.03	-0.00	0.06
2025-03-31	0.01	0.06	0.01	0.00	0.05
2024-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.06
2024-09-30	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.06
2024-06-30	0.02	0.09	0.02	-0.00	0.06
2024-03-31	0.02	0.09	0.02	-0.01	0.07
2023-12-31	0.02	0.08	0.02	-0.02	0.07
2023-09-30	0.02	0.08	0.02	-0.02	0.06
2023-06-30	0.02	0.08	0.02	-0.02	0.06
2023-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.03	0.06
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.06
2022-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.05
2022-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.06
2022-03-31	-0.00	-0.02	-0.00	0.01	0.06
2021-12-31	0.02	0.07	0.02	-0.03	0.06
2021-09-30	0.02	0.07	0.02	0.03	0.05
2021-06-30	0.02	0.07	0.02	0.01	0.05
2021-03-31	0.02	0.08	0.02	0.03	0.05
2020-12-31	0.02	0.09	0.02	0.06	0.04
2020-09-30	0.03	0.10	0.03	0.04	0.05
2020-06-30	0.03	0.11	0.03	0.03	0.06
2020-03-31	0.03	0.11	0.03	0.02	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
marjin bersih untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk Air Lease Corporation - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.59	0.25	0.50
2025-03-31	0.58	0.16	0.50
2024-12-31	0.59	0.20	0.51
2024-09-30	0.59	0.21	0.51
2024-06-30	0.60	0.22	0.52
2024-03-31	0.60	0.23	0.52
2023-12-31	0.59	0.21	0.51
2023-09-30	0.59	0.21	0.51
2023-06-30	0.59	0.21	0.51
2023-03-31	0.58	0.21	0.50
2022-12-31	0.59	-0.04	0.52
2022-09-30	0.59	-0.04	0.52
2022-06-30	0.59	-0.04	0.52
2022-03-31	0.59	-0.05	0.52
2021-12-31	0.58	0.21	0.50
2021-09-30	0.57	0.20	0.50
2021-06-30	0.58	0.21	0.52
2021-03-31	0.60	0.23	0.54
2020-12-31	0.61	0.26	0.56
2020-09-30	0.63	0.27	0.57
2020-06-30	0.64	0.29	0.58
2020-03-31	0.64	0.28	0.58

Analisis Keuangan Saham A3KMYN - Air Lease Corporation - Preferred Stock (DB) Stock