Analisis Keuangan Saham ADH2 - Air Canada (DB) Stock

Gambaran Umum

Air Canada, headquartered in Montreal, Canada, is the country's largest domestic and international airline and operates within the aviation and aerospace industry. Founded in 1937, it facilitates a significant portion of air travel and cargo services across North America and other global destinations. Key initiatives by Air Canada include expanding its fleet with fuel-efficient aircraft to enhance operational efficiency and sustainability, upgrading its customer service platforms through technological advancements, and optimizing its route networks. Additionally, the company is actively investing in partnerships and alliances to extend its market reach, prioritizing fiscal resilience and growth amidst evolving industry dynamics.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Air Canada per 2025 Jun 30 adalah 22,338.00 MM.
Nilai operating income untuk Air Canada per 2025 Jun 30 adalah 1,118.00 MM.
Nilai net income untuk Air Canada per 2025 Jun 30 adalah 1,475.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	22,338.00	1,118.00	1,475.00
2025-03-31	22,225.00	1,186.00	1,699.00
2024-12-31	22,255.00	1,305.00	1,720.00
2024-09-30	22,026.00	1,621.00	2,548.00
2024-06-30	22,264.00	2,016.00	1,763.00
2024-03-31	22,172.00	2,332.00	2,191.00
2023-12-31	21,833.00	2,304.00	2,276.00
2023-09-30	21,338.00	2,196.00	2,260.00
2023-06-30	20,316.00	1,425.00	502.00
2023-03-31	18,870.00	370.00	-722.00
2022-12-31	16,556.00	-159.00	-1,700.00
2022-09-30	14,607.00	-286.00	-2,361.00
2022-06-30	11,388.00	-1,398.00	-2,493.00
2022-03-31	8,244.00	-2,210.00	-3,272.00
2021-12-31	6,400.00	-2,844.00	-3,602.00
2021-09-30	4,496.00	-3,877.00	-4,270.00
2021-06-30	3,150.00	-4,392.00	-4,315.00
2021-03-31	2,840.00	-4,655.00	-4,902.00
2020-12-31	5,833.00	-3,919.00	-4,647.00
2020-09-30	9,435.00	-2,620.00	-3,334.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.80	4.72
2024-09-30	7.12	6.66
2024-06-30	4.92	4.49
2024-03-31	6.12	5.86
2023-12-31	6.36	5.97
2023-09-30	6.31	6.08
2023-06-30	1.40	1.40
2023-03-31	-2.02	-2.06
2022-12-31	-4.75	-4.75
2022-09-30	-6.60	-6.52
2022-06-30	-6.97	-6.94
2022-03-31	-9.17	-9.16
2021-12-31	-10.26	-10.25
2021-09-30	-12.71	-12.78
2021-06-30	-13.44	-13.46
2021-03-31	-16.34	-16.32
2020-12-31	-16.48	-16.47
2020-09-30	-12.17	-12.17
2020-06-30	-7.55	-7.55
2020-03-31	0.31	0.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Air Canada per 2025 Jun 30 adalah 3,835.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Air Canada per 2025 Jun 30 adalah -881.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Air Canada per 2025 Jun 30 adalah -2,640.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,835.00	-881.00	-2,640.00
2025-03-31	3,864.00	-1,507.00	-1,728.00
2024-12-31	3,930.00	-1,363.00	-2,872.00
2024-09-30	4,238.00	-807.00	-2,489.00
2024-06-30	3,909.00	-738.00	-3,081.00
2024-03-31	4,475.00	-1,071.00	-3,781.00
2023-12-31	4,320.00	-1,827.00	-2,368.00
2023-09-30	3,982.00	-1,401.00	-2,775.00
2023-06-30	3,864.00	-1,386.00	-2,500.00
2023-03-31	3,438.00	-1,991.00	-1,712.00
2022-12-31	2,368.00	-2,498.00	-1,612.00
2022-09-30	2,229.00	-3,902.00	-1,006.00
2022-06-30	2,194.00	-5,269.00	3,139.00
2022-03-31	-247.00	-3,856.00	4,024.00
2021-12-31	-1,502.00	-1,869.00	4,011.00
2021-09-30	-2,806.00	-443.00	4,702.00
2021-06-30	-3,347.00	336.00	759.00
2021-03-31	-3,221.00	-70.00	4,110.00
2020-12-31	-2,353.00	-733.00	4,702.00
2020-09-30	-880.00	-1,045.00	3,743.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Air Canada pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Air Canada pada 2025 Jun 30 adalah 1.46.
roic untuk Air Canada pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Air Canada pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Air Canada pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	1.46	0.12	0.04	0.26
2025-03-31	0.06	2.41	0.11	-0.02	0.25
2024-12-31	0.08	2.16	0.16	0.06	0.27
2024-09-30	0.09	4.63	0.13	0.01	0.29
2024-06-30	0.07		0.17	-0.03	0.34
2024-03-31	0.08		0.16	0.01	0.29
2023-12-31	0.08		0.15	-0.01	0.27
2023-09-30	0.02		0.04	-0.00	0.27
2023-06-30	-0.02		0.03	-0.00	0.25
2023-03-31	-0.06		-0.05	-0.02	0.23
2022-12-31	-0.08	-16.28	-0.16	-0.18	0.14
2022-09-30	-0.08	-16.28	-0.16	-0.19	0.15
2022-06-30	-0.12	-4.32	-0.17	0.00	0.14
2022-03-31	-0.13	-3.62	-0.21	-0.01	-0.02
2021-12-31	-0.15	-2.10	-0.22	0.04	-0.17
2021-09-30	-0.15	-2.49	-0.33	0.11	-0.25
2021-06-30	-0.15	-2.11	-0.34	-0.19	-0.26
2021-03-31	-0.17	-1.15	-0.36	0.05	-0.24
2020-12-31	-0.17	-1.06	-0.32	0.11	-0.16
2020-09-30	-0.12	-0.82	-0.22	0.12	-0.06
2020-06-30	-0.07	-0.60	-0.15	0.27	0.02
2020-03-31	0.00	0.02	0.01	0.07	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Air Canada pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Air Canada pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Air Canada pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	0.08	0.05
2025-03-31	0.30	0.08	0.06
2024-12-31	0.31	0.12	0.07
2024-09-30	0.32	0.08	0.09
2024-06-30	0.33	0.10	0.11
2024-03-31	0.34	0.10	0.11
2023-12-31	0.33	0.11	0.10
2023-09-30	0.03	0.02	0.07
2023-06-30	0.26	0.02	0.07
2023-03-31	0.24	-0.04	0.02
2022-12-31	0.21	-0.16	-0.04
2022-09-30	0.14	-0.16	-0.04
2022-06-30	-0.10	-0.22	-0.14
2022-03-31	-0.06	-0.40	-0.30
2021-12-31	-1.48	-0.56	-0.48
2021-09-30	-0.59	-0.95	-0.86
2021-06-30	-0.59	-1.37	-1.39
2021-03-31	-0.73	-1.73	-1.64
2020-12-31	-0.15	-0.80	-0.67
2020-09-30	0.10	-0.35	-0.28
2020-06-30	0.24	-0.14	-0.05
2020-03-31	0.30	0.00	0.06

CA:AC	CA$ 19.23
BG:ADH2
GB:0SE9
US:ACDVF