Analisis Keuangan Saham ALG - ALBIS Leasing AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

ALBIS Leasing AG, yang berkantor pusat di Jerman, beroperasi terutama di industri jasa keuangan, dengan fokus pada sektor leasing. Perusahaan ini menyediakan solusi leasing yang disesuaikan untuk berbagai aset, termasuk mesin, kendaraan komersial, dan peralatan medis, yang terutama ditujukan untuk usaha kecil dan menengah. Proyek dan layanan utama yang ditawarkan oleh ALBIS Leasing AG menekankan fleksibilitas dan mencakup pembiayaan leasing untuk peralatan TI dan kantor, kendaraan untuk penggunaan komersial, dan mesin industri. Pendekatan strategis perusahaan berpusat pada memfasilitasi pengeluaran modal untuk bisnis, sehingga memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan arus kas dan mendukung investasi dalam pertumbuhan tanpa beban keuangan langsung dari pembelian. Melalui fokusnya pada opsi leasing khusus pelanggan, ALBIS meningkatkan kemampuan akuisisi perusahaan di berbagai sektor.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ALBIS Leasing AG per 2024 Dec 31 adalah 31.83 MM.
Nilai operating income untuk ALBIS Leasing AG per 2024 Dec 31 adalah 12.82 MM.
Nilai net income untuk ALBIS Leasing AG per 2024 Dec 31 adalah 6.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	31.83	12.82	6.30
2024-09-30	32.64	13.05	5.37
2024-06-30	37.77	17.61	4.44
2024-03-31	36.30	16.53	4.48
2023-12-31	30.51	11.12	4.52
2023-09-30	29.45	9.91	4.14
2023-06-30	28.40	8.71	3.77
2023-03-31	26.63	7.27	2.50
2022-12-31	24.86	5.82	1.23
2022-09-30	25.43	6.18	0.61
2022-06-30	26.01	6.53	0.00
2022-03-31	25.91	6.92	0.64
2021-12-31	25.80	7.31	1.29
2021-09-30	27.26	8.94	1.54
2021-06-30	28.73	10.57	1.79
2021-03-31	27.40	8.88	1.41
2020-12-31	26.07	7.19	1.03
2020-09-30	24.67	5.69	1.50
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.21	0.21
2024-03-31	0.21	0.21
2023-12-31	0.21
2023-09-30	0.20	0.20
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.12	0.12
2022-12-31	0.06
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.06
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.05
2020-09-30	0.07	0.07
2020-06-30	0.12	0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ALBIS Leasing AG per 2024 Dec 31 adalah 3.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ALBIS Leasing AG per 2024 Dec 31 adalah 0.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ALBIS Leasing AG per 2024 Dec 31 adalah -8.75 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	3.95	0.20	-8.75
2024-09-30
2024-06-30	10.61	0.14	-5.62
2024-03-31	13.96	0.22	-14.82
2023-12-31	17.31	0.31	-24.02
2023-09-30
2023-06-30	11.07	0.70	-19.78
2023-03-31	5.35	0.58	-6.52
2022-12-31	-0.36	0.46	6.73
2022-09-30	-6.55	0.45	12.43
2022-06-30	-12.75	0.44	18.13
2022-03-31	-9.85	0.32	12.82
2021-12-31	-6.95	0.19	7.51
2021-09-30	-2.07	0.04	3.79
2021-06-30	2.81	-0.12	0.08
2021-03-31	1.94	-0.21	-0.45
2020-12-31	1.06	-0.29	-0.97
2020-09-30	-4.40	-0.70	4.14
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 13.07.
p/libro untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 1.69.
p/tbv untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 2.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	13.07	1.69	2.79
2024-09-30	12.59	1.63	2.69
2024-06-30	10.22	1.44	2.50
2024-03-31
2023-12-31	11.13	1.34	2.38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	45.66	2.44	5.22
2021-09-30	49.24	2.63	5.63
2021-06-30	31.63	1.69	3.62
2021-03-31	43.25	1.69	3.62
2020-12-31	43.80	1.78	4.03
2020-09-30	29.93	1.78	4.03
2020-06-30	16.77	2.24	11.84

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.01	0.00
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31	-0.00	0.00
2022-09-30	-0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.01
2022-03-31	0.00	0.02
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.02
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roe untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.20.
roic untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
croic untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
ocroic untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.20	0.02	0.02	0.05
2024-09-30	0.02	0.17	0.02	0.02	0.05
2024-06-30	0.02	0.14	0.02	-0.03	0.08
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.14	0.02	-0.03	0.06
2023-09-30	0.02	0.14	0.02	-0.04	0.05
2023-06-30	0.00	0.14	0.02	-0.03	0.05
2023-03-31		0.00
2022-12-31	0.00	0.02	0.00	0.03	-0.03
2022-09-30	0.00	0.02	0.00	0.03	-0.03
2022-06-30	0.01	0.00	0.00	0.03	-0.06
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.05	0.01	0.00	0.01
2021-09-30	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.08	0.01	0.02	0.02
2021-03-31	0.00	0.06	0.00	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.06	0.00	-0.00	0.00
2020-09-30	0.01	0.08	0.01	-0.00	-0.02
2020-06-30	0.01	0.11	0.02	-0.01	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.92.
marjin bersih untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
marjin operasi untuk ALBIS Leasing AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.47.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.92	0.12	0.47
2024-09-30	0.92	0.12	0.47
2024-06-30	0.92	0.13	0.44
2024-03-31	0.92	0.13	0.31
2023-12-31	0.92	0.13	0.31
2023-09-30	0.92	0.13	0.31
2023-06-30	0.94	0.13	0.31
2023-03-31
2022-12-31	0.90	0.02	0.23
2022-09-30	0.90	0.02	0.23
2022-06-30	0.91	0.00	0.23
2022-03-31		0.00	0.26
2021-12-31	0.84	0.05	0.28
2021-09-30	0.84	0.06	0.29
2021-06-30	0.84	0.06	0.24
2021-03-31	0.84	0.04	0.23
2020-12-31	0.84	0.03	0.21
2020-09-30	0.89	0.06	0.23
2020-06-30	0.95	0.10	0.25