Analisis Keuangan Saham ANBB - ANZ Group Holdings Limited

Gambaran Umum

ANZ Group Holdings Limited, yang berbasis di Australia, adalah perusahaan terkemuka di sektor perbankan dan jasa keuangan. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam menyediakan berbagai layanan perbankan dan keuangan, termasuk perbankan ritel, komersial, dan institusional, serta layanan manajemen kekayaan di seluruh Asia, Australia, Selandia Baru, wilayah Pasifik, dan Timur Tengah. Salah satu inisiatif utama ANZ adalah program "Banking on Australia", yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan efisiensi operasional melalui teknologi dan inovasi. Selain itu, ANZ telah fokus pada praktik berkelanjutan, terutama investasi signifikan dalam pinjaman hijau dan komitmen untuk mencapai emisi karbon nol bersih dalam operasinya pada tahun 2050, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah 21,100.00 MM.
Nilai operating income untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah 10,011.00 MM.
Nilai net income untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah 6,770.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	21,100.00	10,011.00	6,770.00
2024-12-31	20,620.50	9,823.00	6,652.50
2024-09-30	20,141.00	9,635.00	6,535.00
2024-06-30	20,206.50	9,882.50	6,714.50
2024-03-31	20,275.00	10,166.00	6,937.00
2023-09-30	20,226.00	10,256.00	7,106.00
2023-06-30	20,042.00	10,223.00	7,135.50
2023-03-31	19,838.00	10,181.00	7,136.00
2022-12-31	19,748.00	10,191.50	7,127.50
2022-09-30	19,658.00	10,180.00	7,119.00
2022-06-30	19,306.50	9,923.00	6,934.00
2022-03-31	18,955.00	9,666.00	6,749.00
2021-12-31	18,471.00	9,399.00	6,455.50
2021-09-30	17,987.00	9,132.00	6,162.00
2021-06-30	17,263.00	8,457.00	5,568.50
2021-03-31	16,539.00	7,782.00	4,975.00
2020-12-31	15,719.00	6,866.50	4,276.00
2020-09-30	14,899.00	5,951.00	3,577.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 2.27.
laba per saham yang terdilusi untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 2.23.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	2.27	2.23
2024-12-31	2.22	2.19
2024-09-30	2.18	2.15
2024-06-30	2.26	2.46
2024-03-31	2.31	2.30
2023-09-30	2.37	2.27
2023-06-30	2.40	2.45
2023-03-31	2.44	2.29
2022-12-31	2.47	2.31
2022-09-30	2.50	2.33
2022-06-30	2.43	2.27
2022-03-31	2.36	2.21
2021-12-31	2.26	2.12
2021-09-30	2.15	2.03
2021-06-30	1.95	1.84
2021-03-31	1.75	1.65
2020-12-31	1.51	1.41
2020-09-30	1.26	1.18
2020-06-30	1.40	1.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah -25,147.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah -31,700.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah 112,163.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-25,147.00	-31,700.00	112,163.00
2024-12-31	-28,570.00	-36,910.50	86,006.50
2024-09-30	-31,993.00	-42,121.00	59,850.00
2024-06-30	-27,851.00	-32,829.50	18,833.00
2024-03-31	-23,650.00	-23,538.00	-22,246.00
2023-09-30	-15,113.00	-10,686.00	25,986.00
2023-06-30	-14,740.00	-10,715.50	43,113.50
2023-03-31	-14,367.00	-11,391.00	60,241.00
2022-12-31	-21,535.00	-6,604.00	53,387.50
2022-09-30	-28,703.00	-1,817.00	46,534.00
2022-06-30	-22,137.00	5,213.50	47,408.50
2022-03-31	-15,571.00	12,244.00	48,283.00
2021-12-31	-10,322.50	11,251.00	43,753.50
2021-09-30	-5,074.00	10,258.00	39,224.00
2021-06-30	1,209.00	-1,793.00	19,957.00
2021-03-31	7,492.00	-13,844.00	690.00
2020-12-31	3,950.50	-12,654.50	20,065.50
2020-09-30	409.00	-11,465.00	39,441.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roe untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.
roic untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
croic untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
ocroic untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah -0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.01	0.10	0.02	-0.05	-0.10
2024-12-31	0.01	0.09	0.02	-0.05	-0.10
2024-09-30	0.01	0.09	0.02	-0.06	-0.11
2024-06-30	0.01	0.10
2024-03-31	0.01	0.10	0.03	0.00	-0.06
2023-09-30	0.01	0.11	0.03	0.08	-0.06
2023-06-30	0.01	0.11	0.03	0.08	-0.06
2023-03-31	0.01	0.12	0.02	0.14	-0.05
2022-12-31	0.01	0.11	0.02	0.05	-0.09
2022-09-30	0.01	0.11	0.02	0.05	-0.09
2022-06-30	0.01	0.11	0.02	0.10	-0.07
2022-03-31	0.01	0.11	0.03	0.17	-0.06
2021-12-31	0.01	0.10	0.03	0.17	-0.04
2021-09-30	0.01	0.10	0.02	0.17	-0.02
2021-06-30	0.01	0.09	0.02	0.05	0.00
2021-03-31	0.00	0.08	0.02	-0.06	0.02
2020-12-31	0.00	0.07	0.01	0.01	0.01
2020-09-30	0.00	0.06	0.01	0.07	0.00
2020-06-30	0.00	0.06	0.01	0.11	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.32.
marjin operasi untuk ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.48.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	0.32	0.48
2024-12-31	1.00	0.32	0.48
2024-09-30	1.00	0.32	0.47
2024-06-30	1.00	0.34	0.50
2024-03-31	1.00	0.35	0.51
2023-09-30	1.00	0.36	0.51
2023-06-30	1.00	0.36	0.51
2023-03-31	1.00	0.36	0.51
2022-12-31	1.00	0.36	0.52
2022-09-30	1.00	0.36	0.52
2022-06-30	1.00	0.36	0.52
2022-03-31	1.00	0.35	0.51
2021-12-31	1.00	0.35	0.51
2021-09-30	1.00	0.34	0.50
2021-06-30	1.00	0.32	0.49
2021-03-31	1.00	0.30	0.47
2020-12-31	1.00	0.27	0.44
2020-09-30	1.00	0.24	0.40
2020-06-30	1.00	0.25	0.42

Analisis Keuangan Saham ANBB - ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock (DB) Stock