Analisis Keuangan Saham AOC - Aluminum Corporation of China Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Aluminum Corporation of China Limited, yang berbasis di Beijing, Tiongkok, adalah perusahaan terkemuka di industri logam non-ferrous. Perusahaan ini menonjol terutama karena operasinya dalam ekstraksi dan produksi aluminium, mengintegrasikan proses termasuk penambangan, pemurnian, peleburan, dan fabrikasi produk aluminium. Entitas milik negara ini sering diakui atas perannya yang strategis dalam menstabilkan rantai pasokan sumber daya yang penting bagi pertumbuhan industri Tiongkok. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan lokasi penambangan bauksit dan pemurnian alumina utama di wilayah seperti Shanxi dan Guizhou, yang berkontribusi signifikan terhadap kapasitas produksinya yang besar. Perusahaan ini juga sangat menekankan keberlanjutan dan inovasi, bertujuan untuk menyeimbangkan produksi yang efisien dengan konservasi lingkungan. Melalui proyek-proyek modernisasi skala besar, perusahaan ini berupaya meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan di pasar global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aluminum Corporation of China Limited per 2025 Jun 30 adalah 242,738.81 MM.
Nilai operating income untuk Aluminum Corporation of China Limited per 2025 Jun 30 adalah 25,516.63 MM.
Nilai net income untuk Aluminum Corporation of China Limited per 2025 Jun 30 adalah 12,456.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	242,738.81	25,516.63	12,456.92
2025-03-31	243,893.55	27,149.66	13,709.77
2024-12-31	237,065.63	25,760.55	12,400.16
2024-09-30	210,693.64	24,105.65	10,350.92
2024-06-30	201,975.37	24,548.19	10,286.34
2024-03-31	207,995.36	19,690.07	7,104.10
2023-12-31	225,319.04	18,454.85	6,689.07
2023-09-30	251,771.74	14,896.64	4,145.95
2023-06-30	266,090.59	14,120.46	3,152.86
2023-03-31	276,830.03	18,669.44	3,995.56
2022-12-31	290,987.94	20,274.28	4,192.07
2022-09-30	331,577.07	29,540.45	5,850.50
2022-06-30	337,028.69	30,844.35	7,121.20
2022-03-31	326,669.86	28,234.33	6,787.82
2021-12-31	298,885.35	26,043.32	5,759.42
2021-09-30	247,764.97	16,396.68	5,604.46
2021-06-30	222,698.45	13,376.96	3,822.76
2021-03-31	198,947.31	8,660.54	1,714.52
2020-12-31	185,990.58	6,210.84	764.31
2020-09-30	177,540.37	5,375.18	509.17
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.61	0.61
2024-06-30	0.60	0.60
2024-03-31	0.42	0.42
2023-12-31	0.39	0.39
2023-09-30	0.24	0.24
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.23	0.23
2022-12-31	0.24	0.24
2022-09-30	0.33	0.33
2022-06-30	0.41	0.41
2022-03-31	0.39	0.39
2021-12-31	0.33	0.33
2021-09-30	0.79	0.79
2021-06-30	0.21	0.21
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aluminum Corporation of China Limited per 2025 Jun 30 adalah 33,525.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aluminum Corporation of China Limited per 2025 Jun 30 adalah -13,935.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aluminum Corporation of China Limited per 2025 Jun 30 adalah -18,679.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	33,525.16	-13,935.34	-18,679.10
2025-03-31	35,491.10	-10,875.41	-18,689.43
2024-12-31	32,807.19	-7,628.41	-22,930.28
2024-09-30	30,243.56	-6,460.41	-18,530.28
2024-06-30	30,268.88	-3,981.39	-12,546.03
2024-03-31	26,654.14	-8,727.83	-14,860.70
2023-12-31	27,030.03	-11,181.42	-14,143.37
2023-09-30	24,070.62	-2,095.20	-28,678.92
2023-06-30	19,950.45	-3,015.91	-26,922.37
2023-03-31	21,551.12	1,466.07	-26,809.43
2022-12-31	27,806.19	-3,479.31	-27,037.75
2022-09-30	41,578.08	-1,917.01	-29,712.01
2022-06-30	43,856.91	-2,202.45	-27,863.12
2022-03-31	43,064.22	-6,033.24	-26,537.89
2021-12-31	35,232.22	-1,748.23	-23,413.40
2021-09-30	23,404.51	-7,658.45	-10,236.16
2021-06-30	18,482.35	-1,288.57	-19,327.13
2021-03-31	15,343.10	-35.67	-18,894.02
2020-12-31	14,955.03	1,885.26	-15,773.42
2020-09-30	13,831.69	-512.42	-15,801.45
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aluminum Corporation of China Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Aluminum Corporation of China Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Aluminum Corporation of China Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Aluminum Corporation of China Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Aluminum Corporation of China Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.11	0.07	0.03	0.19
2025-03-31	0.06	0.13	0.07	0.01	0.19
2024-12-31	0.05	0.13	0.06	0.03	0.17
2024-09-30	0.05	0.11	0.06	0.08	0.17
2024-06-30	0.03	0.08	0.04	0.02	0.15
2024-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.04	0.14
2023-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.04	0.14
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.06	0.12
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.06	0.11
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.12
2022-12-31	0.02	0.06	0.03	0.05	0.18
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	0.05	0.18
2022-06-30	0.03	0.08	0.04	0.08	0.21
2022-03-31	0.03	0.07	0.03	0.05	0.21
2021-12-31	0.03	0.07	0.03	0.05	0.14
2021-09-30	0.03	0.08	0.03	0.03	0.11
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.02	0.14
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.09
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.09
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.08
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.12
2020-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.03	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Aluminum Corporation of China Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin bersih untuk Aluminum Corporation of China Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Aluminum Corporation of China Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.16	0.06	0.11
2025-03-31	0.16	0.05	0.11
2024-12-31	0.16	0.05	0.11
2024-09-30	0.18	0.05	0.12
2024-06-30	0.15	0.03	0.09
2024-03-31	0.11	0.02	0.06
2023-12-31	0.11	0.02	0.06
2023-09-30	0.10	0.01	0.05
2023-06-30	0.11	0.01	0.05
2023-03-31	0.11	0.01	0.07
2022-12-31	0.09	0.02	0.06
2022-09-30	0.10	0.02	0.06
2022-06-30	0.10	0.02	0.07
2022-03-31	0.10	0.02	0.07
2021-12-31	0.11	0.02	0.07
2021-09-30	0.10	0.02	0.07
2021-06-30	0.10	0.02	0.06
2021-03-31	0.09	0.01	0.04
2020-12-31	0.07	0.00	0.03
2020-09-30	0.07	0.00	0.02
2020-06-30	0.06	0.00	0.03
2020-03-31	0.07	0.00	0.03

US:ALMMF
HK:2600	HK$ 6.94
AT:AOC