Analisis Keuangan Saham APL - Alpha Pro Tech, Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

Alpha Pro Tech, Ltd. adalah perusahaan yang berbasis di Kanada, yang aktif dalam pengembangan, manufaktur, dan pemasaran pakaian pelindung dan produk pengendalian infeksi. Perusahaan beroperasi melalui dua divisi utama: Perlengkapan Bangunan dan Pakaian Pelindung Sekali Pakai. Di sektor Perlengkapan Bangunan, produk-produknya, termasuk lapisan bawah atap sintetis dan pembungkus rumah, melayani industri konstruksi, meningkatkan keamanan dan daya tahan struktur arsitektur. Sementara itu, divisi Pakaian Pelindung Sekali Pakai berfokus pada produksi masker wajah, pelindung wajah, dan penutup medis, yang sangat penting dalam mengendalikan infeksi di lingkungan perawatan kesehatan. Alpha Pro Bed Tech secara signifikan berkontribusi pada keselamatan kesehatan masyarakat, terutama yang disorot selama krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, di mana produk-produknya mengalami peningkatan permintaan. Melalui inisiatif ini, Alpha Pro Tech bertujuan untuk memperluas jangkauan pasarnya dan memperkuat kontribusinya terhadap keselamatan di industri perawatan kesehatan dan konstruksi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alpha Pro Tech, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 58.56 MM.
Nilai operating income untuk Alpha Pro Tech, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3.20 MM.
Nilai net income untuk Alpha Pro Tech, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3.57 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	58.56	3.20	3.57
2025-03-31	58.18	3.58	3.97
2024-12-31	57.84	3.45	3.93
2024-09-30	59.29	3.75	4.14
2024-06-30	61.09	4.43	4.71
2024-03-31	60.91	4.03	4.21
2023-12-31	61.23	4.13	4.19
2023-09-30	58.19	3.92	3.69
2023-06-30	56.86	3.14	2.77
2023-03-31	58.12	3.15	2.31
2022-12-31	61.98	4.65	3.28
2022-09-30	62.95	4.74	3.32
2022-06-30	62.70	4.94	3.58
2022-03-31	63.14	5.45	4.56
2021-12-31	68.64	7.93	6.76
2021-09-30	84.46	16.14	13.38
2021-06-30	100.01	25.66	20.72
2021-03-31	107.71	31.71	25.27
2020-12-31	102.70	31.58	26.89
2020-09-30	84.60	22.93	20.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.35	0.35
2024-09-30	0.37	0.37
2024-06-30	0.41	0.41
2024-03-31	0.36	0.35
2023-12-31	0.35	0.35
2023-09-30	0.31	0.31
2023-06-30	0.23	0.23
2023-03-31	0.19	0.19
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.26	0.26
2022-06-30	0.27	0.27
2022-03-31	0.35	0.35
2021-12-31	0.51	0.50
2021-09-30	1.00	0.97
2021-06-30	1.54	1.49
2021-03-31	1.87	1.80
2020-12-31	2.00	1.92
2020-09-30	1.50	1.46
2020-06-30	0.94	0.92
2020-03-31	0.54	0.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Alpha Pro Tech, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 5.87 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Alpha Pro Tech, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -3.83 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Alpha Pro Tech, Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -3.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	5.87	-3.83	-3.78
2025-03-31	2.91	-3.83	-4.24
2024-12-31	5.70	-3.78	-3.66
2024-09-30	6.81	-2.64	-3.94
2024-06-30	5.43	-0.62	-3.95
2024-03-31	8.99	-0.59	-3.71
2023-12-31	8.46	-0.79	-3.58
2023-09-30	6.88	-0.63	-3.60
2023-06-30	4.32	-0.66	-3.65
2023-03-31	3.76	-0.65	-3.53
2022-12-31	4.28	-0.49	-3.80
2022-09-30	1.43	-0.48	-3.07
2022-06-30	3.43	-1.28	-2.35
2022-03-31	1.56	-2.53	-2.68
2021-12-31	-0.48	-2.52	-3.98
2021-09-30	1.66	-2.69	-5.92
2021-06-30	-1.44	-1.96	-5.79
2021-03-31	5.71	-0.75	-4.44
2020-12-31	18.27	-0.86	-0.67
2020-09-30	19.04	-0.68	1.11
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alpha Pro Tech, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Alpha Pro Tech, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Alpha Pro Tech, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Alpha Pro Tech, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Alpha Pro Tech, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.06	0.06	-0.07	0.04
2025-03-31	0.05	0.06	0.06	-0.02	0.08
2024-12-31	0.06	0.06	0.06	0.00	0.10
2024-09-30	0.07	0.07	0.07	0.01	0.08
2024-06-30	0.07	0.07	0.06	0.07	0.13
2024-03-31	0.06	0.07	0.06	0.06	0.13
2023-12-31	0.06	0.06	0.06	0.04	0.11
2023-09-30	0.04	0.04	0.04	0.00	0.07
2023-06-30	0.03	0.04	0.04	0.00	0.07
2023-03-31	0.05	0.04	0.04	-0.01	0.06
2022-12-31	0.05	0.05	0.05	-0.03	0.02
2022-09-30	0.05	0.05	0.05	-0.03	0.02
2022-06-30	0.07	0.06	0.05	-0.00	0.05
2022-03-31	0.10	0.07	0.07	-0.06	0.02
2021-12-31	0.20	0.11	0.10	-0.11	0.03
2021-09-30	0.21	0.25	0.21	-0.11	-0.02
2021-06-30	0.35	0.45	0.32	-0.14	-0.02
2021-03-31	0.48	0.63	0.39	0.01	0.09
2020-12-31	0.71	0.81	0.42	0.26	0.29
2020-09-30	0.53	0.60	0.35	0.34	0.33
2020-06-30	0.33	0.37	0.25	0.39	0.40
2020-03-31	0.19	0.22	0.16	0.30	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Alpha Pro Tech, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Alpha Pro Tech, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Alpha Pro Tech, Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.07	0.06
2025-03-31	0.40	0.07	0.06
2024-12-31	0.40	0.07	0.06
2024-09-30	0.39	0.08	0.07
2024-06-30	0.38	0.07	0.07
2024-03-31	0.37	0.07	0.07
2023-12-31	0.38	0.06	0.07
2023-09-30	0.36	0.05	0.06
2023-06-30	0.35	0.05	0.06
2023-03-31	0.35	0.04	0.05
2022-12-31	0.35	0.05	0.08
2022-09-30	0.35	0.05	0.08
2022-06-30	0.36	0.06	0.08
2022-03-31	0.37	0.07	0.09
2021-12-31	0.41	0.10	0.12
2021-09-30	0.45	0.16	0.19
2021-06-30	0.45	0.21	0.26
2021-03-31	0.47	0.24	0.29
2020-12-31	0.49	0.26	0.31
2020-09-30	0.47	0.24	0.27
2020-06-30	0.44	0.19	0.20
2020-03-31	0.39	0.14	0.12