Analisis Keuangan Saham B5K3 - ThreeD Capital Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang ThreeD Capital Inc. ay isang venture capital firm na nakabase sa Canada na dalubhasa sa mga pamumuhunan sa mga junior resources, teknolohiya, at mga sektor ng innovation. Ang kumpanya ay madiskarteng naglalayong mamuhunan sa mga maagang yugto ng mga kumpanya kung saan naniniwala itong ang kadalubhasaan at network nito ay maaaring magdagdag ng makabuluhang halaga. Bilang isang mahalagang bahagi ng diskarte nito sa pamumuhunan, ang ThreeD Capital ay nakatuon sa mga nakakagambalang teknolohiya at industriya na may mataas na potensyal na paglago, kabilang ang mga sektor tulad ng blockchain, biotechnology, at artificial intelligence. Ipinagmamalaki ng firm ang sarili nitong kakayahan na kilalanin at suportahan ang mga groundbreaking na proyekto at negosyo bago nila maabot ang mass awareness at valuation. Binibigyang-diin ng proactive na diskarte sa pamumuhunan ng ThreeD Capital ang pangako nito sa pagpapaunlad ng pagbabago at pagkuha ng mga umuusbong na pagkakataon sa landscape ng teknolohiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ThreeD Capital Inc. per 2025 Mar 31 adalah 0.90 MM.
Nilai operating income untuk ThreeD Capital Inc. per 2025 Mar 31 adalah -10.24 MM.
Nilai net income untuk ThreeD Capital Inc. per 2025 Mar 31 adalah -10.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	0.90	-10.24	-10.66
2024-12-31	7.88	-1.20	-1.49
2024-09-30	7.95	-3.59	-3.88
2024-06-30	8.76	4.20	4.02
2024-03-31	7.31	7.49	7.22
2023-12-31	0.92	1.72	1.61
2023-09-30	1.41	6.58	5.53
2023-06-30	-11.50	-12.18	-12.29
2023-03-31	-14.89	-15.93	-15.85
2022-12-31	-14.85	-17.29	-17.54
2022-09-30	-23.86	-27.21	-26.47
2022-06-30	1.03	-3.41	-3.74
2022-03-31	-0.90	-4.70	-5.30
2021-12-31	27.40	21.73	21.52
2021-09-30	53.19	47.20	46.77
2021-06-30	40.06	34.99	34.66
2021-03-31	50.41	45.86	45.70
2020-12-31	22.25	19.57	19.39
2020-09-30	0.93	-1.62	-1.67
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-0.03	-0.02
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.11	0.12
2023-06-30	-0.25	-0.25
2023-03-31	-0.33	-0.33
2022-12-31	-0.36	-0.36
2022-09-30	-0.55	-0.55
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.11	-0.11
2021-12-31	0.47	0.41
2021-09-30	1.13	0.93
2021-06-30	0.92	0.76
2021-03-31	1.34	1.27
2020-12-31	0.64	0.59
2020-09-30	-0.06	-0.06
2020-06-30	-0.43	-0.43
2020-03-31	-0.88	-0.89

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ThreeD Capital Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ThreeD Capital Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ThreeD Capital Inc. per 2025 Mar 31 adalah 3.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.91	-1.47	3.38
2024-12-31	-0.38	0.01	0.32
2024-09-30	0.40		-0.41
2024-06-30	0.66		-0.18
2024-03-31	-0.46		0.47
2023-12-31	-0.64		0.72
2023-09-30	-0.73		0.72
2023-06-30	-0.60		0.21
2023-03-31	-0.41	-0.00	-0.36
2022-12-31	0.34	-0.00	-0.79
2022-09-30	0.10	-0.01	-0.17
2022-06-30	1.57	-0.01	-1.38
2022-03-31	1.80	-0.00	-1.04
2021-12-31	-1.81	-0.00	2.25
2021-09-30	-2.82	-0.01	2.90
2021-06-30	-4.07	-0.01	4.21
2021-03-31	-3.68	-0.01	3.70
2020-12-31	-1.79	-0.01	1.78
2020-09-30	-1.14	-0.00	1.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk ThreeD Capital Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
roe untuk ThreeD Capital Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.23.
roic untuk ThreeD Capital Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
croic untuk ThreeD Capital Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk ThreeD Capital Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.03	-0.23	-0.03	-0.00	-0.01
2024-12-31	-0.09	-0.03	-0.09	-0.00	0.01
2024-09-30	-0.08	-0.08	0.15	0.00	-0.01
2024-06-30	0.19	0.19	0.15	0.00	-0.01
2024-03-31	0.04	0.04	0.04	0.00	-0.01
2023-12-31	0.14	0.14	0.12	-0.00	-0.02
2023-09-30	-0.31	-0.24	-0.31	-0.01	-0.02
2023-06-30	-0.34	-0.24	-0.31	-0.01	-0.02
2023-03-31	-0.33	-0.30	-0.42	-0.02	-0.01
2022-12-31	-0.37	-0.40	-0.66	-0.00	0.00
2022-09-30	-0.07	-0.40	-0.66	-0.00	0.00
2022-06-30	-0.09	-0.07	-0.07	0.00	0.03
2022-03-31	0.35	-0.09	-0.10	0.01	0.03
2021-12-31	1.44	0.73	0.38	0.01	-0.04
2021-09-30	3.22	3.62	0.71	0.00	-0.06
2021-06-30	2.32	2.62	0.63	0.00	-0.08
2021-03-31	6.68	7.51	0.76	0.00	-0.06
2020-12-31	2.11	2.39	0.63	-0.00	-0.06
2020-09-30	-0.11	-0.13	-0.12	-0.00	-0.08
2020-06-30	-0.48	-0.49	-0.77	-0.00	-0.11
2020-03-31	-0.93	-0.94	-2.83	-0.01	-0.54

Gross Margins

marjin kotor untuk ThreeD Capital Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk ThreeD Capital Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.19.
marjin operasi untuk ThreeD Capital Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	-0.19	-0.15
2024-12-31	1.00	-0.49	-0.45
2024-09-30	1.00	0.99	1.02
2024-06-30	1.00	0.99	1.02
2024-03-31	1.00	1.75	1.88
2023-12-31	1.00	3.93	0.31
2023-09-30	1.00	1.07	1.06
2023-06-30	1.00	1.07	1.06
2023-03-31	1.00	1.06	1.21
2022-12-31	1.00	1.11	1.12
2022-09-30	1.00	1.11	1.12
2022-06-30	1.00	-3.62	-2.81
2022-03-31	1.00	5.89	5.62
2021-12-31	1.00	0.78	0.79
2021-09-30	1.00	0.88	0.89
2021-06-30	1.00	0.87	0.87
2021-03-31	1.00	0.88	0.91
2020-12-31	1.00	0.87	0.88
2020-09-30	1.00	-1.60	-1.44
2020-06-30	1.00	1.33	1.31
2020-03-31	1.00	1.19	1.19