Analisis Keuangan Saham B7E - Blue Cap AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Blue Cap AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di sektor industri, berfokus pada pembinaan dan pengembangan perusahaan menengah di berbagai industri termasuk perekat, teknologi pelapisan, dan plastik. Perusahaan ini memanfaatkan keahliannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan di antara entitas portofolionya. Sebuah proyek penting di bawah naungannya adalah pengembangan strategis Neschen Coating GmbH, spesialis dalam produk pelindung dan perekat berkualitas tinggi. Blue Cap AG berkonsentrasi pada pengoptimalan penawaran produk dan posisi pasar anak perusahaan tersebut, sehingga menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan industri yang kuat dan memberikan nilai pemangku kepentingan yang substansial dalam prosesnya. Keselarasan strategis ini membantu mendorong misinya untuk menegaskan peran kepemimpinan dalam ekosistem pertumbuhan dan inovasi industri.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Blue Cap AG per 2025 Jun 30 adalah 209.34 MM.
Nilai operating income untuk Blue Cap AG per 2025 Jun 30 adalah 9.82 MM.
Nilai net income untuk Blue Cap AG per 2025 Jun 30 adalah 20.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	209.34	9.82	20.44
2025-03-31	194.74	6.99	16.40
2024-12-31	206.07	1.42	13.26
2024-06-30	257.48	-10.10	-9.56
2024-03-31	265.60	-7.98	-13.69
2023-12-31	219.10	-1.34	-17.82
2023-09-30	255.19	-1.13	-14.10
2023-06-30	291.28	-0.92	-10.37
2023-03-31	291.51	0.78	0.92
2022-12-31	291.74	2.48	12.20
2022-09-30	292.23	3.47	15.34
2022-06-30	292.72	4.45	18.47
2022-03-31	280.13	3.11	11.81
2021-12-31	267.55	1.76	5.15
2021-09-30	253.74	1.84	3.77
2021-06-30	239.93	1.92	2.38
2021-03-31	236.49	0.97	9.48
2020-12-31	233.04	0.02	16.57
2020-09-30	233.60	3.19	15.44
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	-2.15	-2.14
2024-03-31	-3.09	-3.08
2023-12-31	-4.02	-4.02
2023-09-30	-3.19	-3.19
2023-06-30	-2.36	-2.36
2023-03-31	0.21	0.21
2022-12-31	2.78	2.78
2022-09-30	3.51	3.51
2022-06-30	4.24	4.25
2022-03-31	2.78	2.78
2021-12-31	1.24	1.24
2021-09-30	0.92	0.92
2021-06-30	0.60	0.59
2021-03-31	2.37	2.37
2020-12-31	4.15	4.15
2020-09-30	3.87	3.87
2020-06-30	3.59	3.58
2020-03-31	2.15	2.15

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Blue Cap AG per 2025 Jun 30 adalah 20.27 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Blue Cap AG per 2025 Jun 30 adalah 25.96 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Blue Cap AG per 2025 Jun 30 adalah -27.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	20.27	25.96	-27.38
2025-03-31	15.93	26.94	-23.12
2024-12-31	13.00	27.92	-20.07
2024-06-30	18.56	9.25	-26.05
2024-03-31	19.08	9.03	-25.21
2023-12-31	14.73	9.91	-24.82
2023-09-30	21.31	2.55	-22.40
2023-06-30	27.90	-4.81	-19.98
2023-03-31	21.55	-5.88	-16.66
2022-12-31	15.20	-6.96	-13.34
2022-09-30	9.08	-16.69	1.29
2022-06-30	2.96	-26.43	15.91
2022-03-31	7.70	-22.66	11.61
2021-12-31	12.44	-18.90	7.31
2021-09-30	11.51	-8.19	-6.49
2021-06-30	10.59	2.52	-20.30
2021-03-31	11.59	8.32	-14.78
2020-12-31	12.60	14.12	-9.25
2020-09-30	10.26	6.94	2.45
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 5.99.
p/libro untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
p/tbv untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	5.99	0.82	1.77
2025-03-31
2024-12-31	-7.32	0.84	2.43
2024-06-30	-4.79	0.98	2.82
2024-03-31	-7.42
2023-12-31	-7.42	0.79	2.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	58.03	1.67	1.98
2021-06-30	32.17	0.93	1.10
2021-03-31	8.08	0.93	1.10
2020-12-31	4.62	0.95	0.98
2020-09-30	4.96	0.95	0.98
2020-06-30	5.35	0.92	0.95
2020-03-31	8.90	0.92	0.95

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.10
2025-03-31	0.00	-0.05
2024-12-31	-0.13	-0.05
2024-06-30	-0.14	-0.00
2024-03-31	-0.10	-0.03
2023-12-31	-0.06	0.04
2023-09-30	-0.13	0.11
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.00	0.03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.02	0.05
2021-06-30	0.03	0.07
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.17	0.08
2020-09-30	0.15	0.09
2020-06-30	0.19	0.10
2020-03-31	0.07	0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
ocroic untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.25	0.08	0.12	0.08
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.04	0.15	-0.05	0.01	0.11
2024-06-30	-0.06	-0.14	-0.10	0.02	0.11
2024-03-31
2023-12-31	-0.03	-0.13	-0.07	0.02	0.12
2023-09-30	-0.03	-0.09	-0.11	0.03	0.30
2023-06-30	0.04	-0.09	-0.05	0.01	0.14
2023-03-31		0.00	0.00	-0.01
2022-12-31	0.07	0.16	0.07	-0.03	0.05
2022-09-30	0.07	0.16	0.07	-0.03	0.05
2022-06-30	0.02	0.22	0.09	-0.03	0.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.06	0.03	0.00	0.06
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.06
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.05	0.07
2021-03-31	0.04	0.11	0.05	0.03	0.07
2020-12-31	0.08	0.25	0.11	0.11	0.08
2020-09-30	0.08	0.23	0.10	0.13	0.07
2020-06-30	0.09	0.24	0.10	0.16	0.06
2020-03-31	0.06	0.15	0.05	0.04	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Blue Cap AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.06	0.01
2025-03-31
2024-12-31	0.48	-0.04	-0.04
2024-06-30	0.47	-0.07	-0.02
2024-03-31	0.45	-0.03	-0.00
2023-12-31	0.45	-0.03	-0.00
2023-09-30	0.43	-0.03	-0.00
2023-06-30	0.46	-0.03	-0.00
2023-03-31		0.00	0.00
2022-12-31	0.46	0.05	0.01
2022-09-30	0.46	0.05	0.01
2022-06-30	0.47	0.06	0.01
2022-03-31		0.00	0.01
2021-12-31	0.47	0.02	0.00
2021-09-30	0.47	0.01	0.01
2021-06-30	0.47	0.01	0.07
2021-03-31	0.47	0.04	0.06
2020-12-31	0.46	0.07	0.06
2020-09-30	0.46	0.07	0.04
2020-06-30	0.46	0.06	-0.02
2020-03-31	0.45	0.04	-0.01