Analisis Keuangan Saham BW3 - Babcock International Group PLC (DB) Stock

Gambaran Umum

Babcock International Group PLC is a UK-based engineering services conglomerate primarily engaged in delivering complex and critical support services and solutions. Primarily operating within the defense, emergency services, and civil nuclear sectors, Babicotnk is renowned for its integral role in the UK's naval defense sector, including maintaining and supporting warships and submarines. Additionally, the company extends its expertise to civil aviation, with comprehensive engineering services that cover fleet management and training for pilots and engineers. Key projects include the management of the Devonport and Clyde naval bases in the UK and overseas ventures such as managing Australia’s naval shipbuilding programs. Babcock’s strategic initiatives demonstrate a robust focus on integrating innovative solutions across its global operations, aimed at enhancing efficiency and sustainability within core business areas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Babcock International Group PLC per 2025 Mar 31 adalah 4,831.30 MM.
Nilai operating income untuk Babcock International Group PLC per 2025 Mar 31 adalah 362.40 MM.
Nilai net income untuk Babcock International Group PLC per 2025 Mar 31 adalah 247.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	4,831.30	362.40	247.10
2024-12-31	4,726.65	327.50	219.80
2024-09-30	4,622.00	284.40	192.50
2024-06-30	4,506.05	265.40	179.10
2024-03-31	4,390.10	254.60	165.70
2023-12-31	4,430.85	237.95	99.30
2023-09-30	4,471.60	221.30	32.90
2023-06-30	4,455.10	187.60	-1.05
2023-03-31	4,438.60	153.90	-35.00
2022-12-31	4,279.15	166.55	55.80
2022-09-30	4,119.70	179.20	146.60
2022-06-30	4,110.75	185.55	155.40
2022-03-31	4,101.80	191.90	164.20
2021-12-31	4,073.00	74.50	-377.15
2021-09-30	4,044.20	-42.90	-918.50
2021-06-30	4,007.90	-70.25	-1,360.75
2021-03-31	3,971.60	-97.60	-1,803.00
2020-12-31	4,206.90	-185.30	-1,833.30
2020-09-30	4,287.20	-6.20	-1,079.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.38	0.37
2024-06-30	0.36	0.35
2024-03-31	0.33	0.32
2023-12-31	0.20	0.19
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	0.11	0.11
2022-09-30	0.29	0.29
2022-06-30	0.31	0.30
2022-03-31	0.33	0.32
2021-12-31	-0.75	-0.75
2021-09-30	-1.82	-1.82
2021-06-30	-2.69	-2.69
2021-03-31	-3.57	-3.57
2020-12-31	-3.63	-3.63
2020-09-30	-2.14	-2.14
2020-06-30	-1.18	-1.19
2020-03-31	-0.23	-0.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Babcock International Group PLC per 2025 Mar 31 adalah 308.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Babcock International Group PLC per 2025 Mar 31 adalah -110.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Babcock International Group PLC per 2025 Mar 31 adalah -92.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	308.80	-110.80	-92.70
2024-12-31	319.95	-104.50	-93.10
2024-09-30	331.10	-98.20	-93.50
2024-06-30	322.90	-99.40	-89.50
2024-03-31	314.70	-100.60	-85.50
2023-12-31	331.95	-12.65	-417.50
2023-09-30	349.20	75.30	-749.50
2023-06-30	305.25	79.40	-707.80
2023-03-31	261.30	83.50	-666.10
2022-12-31	178.65	215.55	-331.95
2022-09-30	96.00	347.60	2.20
2022-06-30	51.40	343.10	-60.25
2022-03-31	6.80	338.60	-122.70
2021-12-31	144.60	113.10	-313.95
2021-09-30	282.40	-112.40	-505.20
2021-06-30	354.90	-68.40	-864.55
2021-03-31	427.40	-24.40	-1,223.90
2020-12-31	386.20	54.85	-726.00
2020-09-30	336.20	147.10	-232.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	-0.25
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.00	-0.35
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Babcock International Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roe untuk Babcock International Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.61.
roic untuk Babcock International Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.
croic untuk Babcock International Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
ocroic untuk Babcock International Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.05	0.61	0.13	0.09	0.22
2024-12-31	0.05	0.54	0.13	0.09	0.22
2024-09-30	0.05	0.52	0.12	0.09	0.22
2024-06-30
2024-03-31	0.01	0.09	0.02	-0.25	0.26
2023-12-31	0.01	0.05	0.02	-0.25	0.26
2023-09-30	-0.01	-0.00	-0.00	-0.24	0.22
2023-06-30		0.00	0.00	-0.57
2023-03-31	0.03	-0.05	-0.01	-0.14	0.11
2022-12-31	0.03	0.38	0.05	0.16	0.03
2022-09-30	0.04	0.38	0.05	0.16	0.03
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	-0.18	0.67	0.06	0.08	0.00
2021-12-31	-0.18	0.48	0.04	-0.02	0.11
2021-09-30	-0.12	-0.34	-0.32	-0.13	0.16
2021-06-30	-0.19	-0.52	-0.49	-0.22	0.14
2021-03-31	-0.22	-0.74	-0.78	-0.37	0.19
2020-12-31	-0.13	-0.43	-0.38	-0.11	0.15
2020-09-30	-0.04	-0.10	-0.06	0.05	0.07
2020-06-30	-0.03	-0.08	-0.05	0.15	0.08
2020-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.18	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Babcock International Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
marjin bersih untuk Babcock International Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Babcock International Group PLC pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.06	0.04	0.06
2024-12-31	0.06	0.04	0.06
2024-09-30	0.06	0.04	0.06
2024-06-30	0.05	0.01	0.05
2024-03-31	0.05	0.01	0.05
2023-12-31	0.05	0.01	0.05
2023-09-30	0.03	-0.00	0.04
2023-06-30		0.00	0.04
2023-03-31	0.11	-0.01	0.03
2022-12-31	0.11	0.04	0.04
2022-09-30	0.08	0.04	0.04
2022-06-30		0.00	0.05
2022-03-31	0.01	0.04	0.01
2021-12-31	0.01	0.03	-0.03
2021-09-30	0.01	-0.19	-0.07
2021-06-30	0.01	-0.30	-0.07
2021-03-31	0.01	-0.41	-0.08
2020-12-31	0.05	-0.23	-0.04
2020-09-30	0.10	-0.06	0.01
2020-06-30	0.11	-0.05	0.02
2020-03-31	0.11	-0.03	0.03

US:BCKIF
GB:BAB	£ 1,091.00
GB:BABL