Analisis Keuangan Saham C0X - Hercules Silver Corp. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Hercules Silver Corp. ay isang kumpanya sa paggalugad ng mineral na nakabase sa Canada na pangunahing nakikibahagi sa pagkilala, pagkuha, at pagpapaunlad ng mga ari-arian para sa pagmimina ng mga mamahaling at base metal. Ang sentro ng portfolio nito ay ang Hercules silver property na matatagpuan sa Coeur d'Alene Mining District ng Idaho, USA. Ang pangunahing proyektong ito ay kapansin-pansin para sa makasaysayang produksyon nito ng pilak, na may mga modernong pagsisikap sa paggalugad na naglalayong ilarawan at palawakin ang mga kilalang mapagkukunan ng mineral. Ang Hercules Silver Corp. ay nangangako na isulong ang mga proyekto nito sa pamamagitan ng geologic analysis at target na pagbabarena, na naglalayong patunayan at potensyal na palawakin ang resource base nito alinsunod sa mga pamantayan ng industriya at mga pagsasaalang-alang sa kapaligiran. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa isang rehiyon na kilala sa mayamang kasaysayan ng pagmimina nito, na gumagamit ng lokal na kadalubhasaan at mga advanced na teknolohikal na pamamaraan upang ma-optimize ang mga pagsisikap nito sa paggalugad.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Hercules Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah -17.90 MM.
Nilai net income untuk Hercules Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah -17.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-17.90	-17.00
2025-03-31		-20.44	-18.81
2024-12-31		-21.05	-18.98
2024-09-30		-20.20	-19.29
2024-06-30		-15.64	-14.84
2024-03-31		-10.75	-10.35
2023-12-31		-9.59	-9.69
2023-09-30		-7.18	-7.11
2023-06-30		-3.93	-3.95
2023-03-31		-3.12	-3.11
2022-12-31		-3.30	-3.30
2022-09-30		-3.30	-1.68
2022-06-30		-2.87	-1.33
2022-03-31		-2.00	-1.42
2021-12-31		-7.69	-7.08
2021-09-30		-7.10	-8.25
2021-06-30		-6.77	-7.79
2021-03-31		-6.96	-7.02
2020-12-31		-0.92	-0.98

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.05
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.08
2021-09-30	-0.11	-0.11
2021-06-30	-0.14	-0.14
2021-03-31	-0.18	-0.18
2020-12-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hercules Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah -17.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hercules Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah 7.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hercules Silver Corp. per 2025 Jun 30 adalah 3.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-17.49	7.09	3.08
2025-03-31	-18.94	4.21	3.40
2024-12-31	-18.06	2.87	3.20
2024-09-30	-16.18	-11.31	29.45
2024-06-30	-12.14	-15.16	28.86
2024-03-31	-9.08	-13.69	32.80
2023-12-31	-9.26	-12.71	33.06
2023-09-30	-5.99	-0.38	6.56
2023-06-30	-2.65	-0.04	6.42
2023-03-31	-2.53		3.40
2022-12-31	-2.27		2.23
2022-09-30	-0.90	0.01	2.25
2022-06-30	-0.81	0.00	2.25
2022-03-31	-1.01	0.00	0.02
2021-12-31	-1.26	-0.11	2.52
2021-09-30	-2.41	-0.54	2.35
2021-06-30	-2.01	-0.51	2.35
2021-03-31	-1.18	-0.50	2.39
2020-12-31	-0.63	-0.44	-0.12

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hercules Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.78.
roe untuk Hercules Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.80.
roic untuk Hercules Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -1.52.
croic untuk Hercules Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.93.
ocroic untuk Hercules Silver Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -1.53.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.78	-0.80	-1.52	-0.93	-1.53
2025-03-31	-0.73	-0.74	-1.38	0.13	-1.16
2024-12-31	-0.75	-0.75	-1.38	0.13	-1.16
2024-09-30	-4.01	-8.20	-0.70	0.07	-0.57
2024-06-30	-4.14	-4.42	-0.41	0.39	-0.36
2024-03-31	-4.91	-6.65	-0.38	0.43	-0.37
2023-12-31	-2.68	-2.94	-3.02	0.07	-2.55
2023-09-30	-1.30	-1.31	-0.64	0.61	-0.43
2023-06-30	-1.30	-1.31	-0.64	0.61	-0.43
2023-03-31	-2.07	-2.26	-1.33	0.37	-1.08
2022-12-31	-1.16	-2.31	-0.56	0.59	-0.37
2022-09-30	-1.16	-2.31	-0.56	0.59	-0.37
2022-06-30	-0.68	-1.07	-0.41	0.48	-0.29
2022-03-31	-0.51	-0.71	-1.03	-0.72	-0.73
2021-12-31	-5.38	-8.18	-4.05	0.65	-0.72
2021-09-30			-14.15	-1.04	-4.13
2021-06-30			-6.75	-0.16	-1.75
2021-03-31			-3.53	0.35	-0.59
2020-12-31			-1.13	-1.37	-0.73

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31