Analisis Keuangan Saham CCAP - CORESTATE Capital Holding S.A. (XTRA) Stock

Gambaran Umum

CORESTATE Capital Holding S.A. adalah perusahaan manajemen investasi real estat terkemuka yang berkantor pusat di Luksemburg. Spesialis dalam ekuitas swasta real estat, perusahaan ini mengelola serangkaian layanan komprehensif yang mencakup seluruh rantai nilai manajemen investasi real estat. Fokus utamanya adalah berbagai area investasi, termasuk perumahan, komersial, dan bentuk hunian inovatif seperti properti mahasiswa dan mikro-hunian. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan peluang real estat di seluruh Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, mengubah properti yang bermasalah atau kurang terpakai menjadi aset bernilai tinggi. Strategi CORESTATE didorong oleh keahlian pasar yang mendalam dan produk investasi yang disesuaikan, yang bertujuan untuk mencapai pengembalian yang berkelanjutan bagi investor.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CORESTATE Capital Holding S.A. per 2022 Sep 30 adalah 110.90 MM.
Nilai operating income untuk CORESTATE Capital Holding S.A. per 2022 Sep 30 adalah -140.90 MM.
Nilai net income untuk CORESTATE Capital Holding S.A. per 2022 Sep 30 adalah -787.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2022-09-30	110.90	-140.90	-787.10
2022-06-30	142.90	-126.40	-725.70
2022-03-31	217.40	44.50	-197.50
2021-12-31	217.90	47.90	-201.10
2021-09-30	176.50	5.40	-70.90
2021-06-30	165.00	33.50	-69.30
2021-03-31	140.80	2.50	-92.40
2020-12-31	162.70	22.90	-69.10
2020-09-30	239.60	86.80	61.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -22.11.
laba per saham yang terdilusi untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -22.12.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2022-09-30	-22.11	-22.12
2022-06-30	-21.20	-21.20
2022-03-31	-5.98	-5.99
2021-12-31	-6.52	-6.52
2021-09-30	-2.58	-2.58
2021-06-30	-2.69	-2.69
2021-03-31	-4.00	-4.00
2020-12-31	-3.04	-3.04
2020-09-30	2.87	2.87
2020-06-30	3.38	3.37
2020-03-31	4.54	4.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2022-09-30
2022-06-30	16.60	34.00	-52.30
2022-03-31
2021-12-31	31.00	9.80	-56.20
2021-09-30
2021-06-30	-63.20	-0.60	72.80
2021-03-31
2020-12-31	-63.40	-30.10	79.40
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	31.18	0.35	3.23
2021-12-31	-5.34	0.46	11.84
2021-09-30	-5.65	0.48	16.18
2021-06-30	-0.43	0.04	1.23
2021-03-31	-0.24	0.03	1.75
2020-12-31	-0.32	0.03	0.97
2020-09-30	0.36	0.03	0.37
2020-06-30	0.26	0.03	-0.67
2020-03-31	0.19	0.03	-0.56

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -1.31.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -0.43.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2022-09-30	-1.31	-0.43
2022-06-30	-0.38	-0.11
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	-0.06	0.00
2021-09-30	-0.06	0.03
2021-06-30	-0.11	0.09
2021-03-31	-0.14	0.08
2020-12-31	-0.11	0.11
2020-09-30	0.14	0.20
2020-06-30	0.16	0.18
2020-03-31	0.19	0.18

Efektivitas Manajemen

roa untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -0.45.
roe untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -0.95.
roic untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -1.25.
croic untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -0.01.
ocroic untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2022-09-30	-0.45	-0.95	-1.25	-0.01	0.03
2022-06-30	-0.12	-0.88	-1.06	-0.01	0.02
2022-03-31	0.01	-0.29	-0.16	-0.01	0.03
2021-12-31	-0.05	0.01	0.01	-0.01	0.00
2021-09-30	-0.05	-0.09	-0.05	0.01	-0.04
2021-06-30	-0.05	-0.10	-0.05	0.01	-0.04
2021-03-31	-0.06	-0.13	-0.07	-0.01	-0.05
2020-12-31	-0.05	-0.10	-0.05	-0.01	-0.05
2020-09-30	0.04	0.10	0.04	0.01	0.16
2020-06-30	0.05	0.12	0.06	0.01	0.18
2020-03-31	0.06	0.15	0.07	-0.07	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -0.70.
marjin bersih untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -7.10.
marjin operasi untuk CORESTATE Capital Holding S.A. pada 2022 Sep 30 adalah -1.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2022-09-30	-0.70	-7.10	-1.27
2022-06-30	0.31	-5.08	-0.88
2022-03-31	0.54	-0.91	0.22
2021-12-31	0.41	0.04	0.08
2021-09-30	0.42	-0.31	0.10
2021-06-30	0.42	-0.32	0.06
2021-03-31	0.32	-0.62	0.02
2020-12-31	0.38	-0.43	-0.28
2020-09-30	0.53	0.26	0.26
2020-06-30	0.52	0.29	0.32
2020-03-31	0.55	0.36	0.33

GB:CCAPD
GB:0RVJ	€ 0.59
IT:1CCAP	€ 0.29