Analisis Keuangan Saham CEA - FRIWO AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Ang FRIWO AG ay isang kumpanyang nakabase sa Germany na pangunahing nakatuon sa pagbuo, produksyon, at pandaigdigang marketing ng mga power supply unit at charging device sa iba't ibang industriya, kabilang ang medikal na teknolohiya, electric mobility, at consumer electronics. Itinatag sa Ostbevern, Germany, pinalawak ng FRIWO ang teknolohikal na kadalubhasaan nito sa conversion ng kuryente at mga sistema ng kontrol upang umangkop at mag-innovate sa loob ng mabilis na umuusbong na mga electronic component market. Kabilang sa mga pangunahing proyekto at linya ng produkto ang mga sopistikadong solusyon sa pagsingil para sa mga de-koryenteng sasakyan, mga driver ng LED na matipid sa enerhiya para sa teknolohiya sa pag-iilaw, at mga custom-tailored power supply solution para sa mga medikal na device. Ang FRIWO ay patuloy na namumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad upang mapanatili ang kalamangan nito sa mapagkumpitensya sa pamamagitan ng pagtutok sa kahusayan sa enerhiya at mga advanced na sistema ng pamamahala ng kuryente, na tumutugon sa isang magkakaibang at lumalaking base ng customer.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk FRIWO AG per 2025 Jun 30 adalah 92.38 MM.
Nilai operating income untuk FRIWO AG per 2025 Jun 30 adalah 11.78 MM.
Nilai net income untuk FRIWO AG per 2025 Jun 30 adalah 7.36 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	92.38	11.78	7.36
2025-03-31	91.62	-2.04	-4.85
2024-12-31	93.02	-3.15	-6.25
2024-06-30	92.20	-7.93	-12.70
2024-03-31	101.95	-7.58	-12.38
2023-12-31	111.08	-6.61	-11.52
2023-09-30	138.44	-0.79	-7.86
2023-06-30	171.31	3.33	-2.05
2023-03-31	185.70	5.30	0.27
2022-12-31	184.87	5.13	0.51
2022-09-30	163.05	0.63	-3.25
2022-06-30	125.60	-3.74	-8.04
2022-03-31	107.55	-6.57	-10.15
2021-12-31	100.55	-7.17	-10.55
2021-09-30	98.46	-4.24	-8.31
2021-06-30	102.84	-2.69	-6.08
2021-03-31	101.36	-2.44	-5.81
2020-12-31	99.36	-3.24	-5.51
2020-09-30	93.46	-7.75	-10.73
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	-1.43	-1.43
2024-03-31	-1.36	-1.36
2023-12-31	-1.29
2023-09-30	-0.90	-0.90
2023-06-30	-0.24	-0.24
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.06
2022-09-30	-0.40	-0.40
2022-06-30	-0.99	-0.99
2022-03-31	-1.31	-1.31
2021-12-31	-1.37
2021-09-30	-1.07	-1.07
2021-06-30	-0.79	-0.79
2021-03-31	-0.76	-0.76
2020-12-31	-0.72
2020-09-30	-1.41	-1.41
2020-06-30	-1.52	-1.52
2020-03-31	-1.61	-1.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk FRIWO AG per 2025 Jun 30 adalah 19.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk FRIWO AG per 2025 Jun 30 adalah 1.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk FRIWO AG per 2025 Jun 30 adalah -6.45 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	19.82	1.36	-6.45
2025-03-31
2024-12-31	3.11	0.82	-3.23
2024-06-30	3.54	-0.30	-1.79
2024-03-31
2023-12-31	4.16	-3.85	-2.50
2023-09-30
2023-06-30	-7.57	-6.28	-2.47
2023-03-31
2022-12-31	-2.81	-5.83	12.65
2022-09-30
2022-06-30	-5.23	-3.82	25.29
2022-03-31
2021-12-31	-17.74	-2.58	18.99
2021-09-30
2021-06-30	-5.72	-2.56	9.55
2021-03-31
2020-12-31	-3.10	-2.67	4.11
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah -14.91.
p/libro untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah 21.60.
p/tbv untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah 58.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-14.91	21.60	58.01
2025-03-31
2024-12-31	-15.77	25.18	47.89
2024-06-30	-22.55	19.61	26.13
2024-03-31	-117.85
2023-12-31	-111.16	10.91	13.53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-33.36	193.44	193.44
2021-12-31	-28.17	163.35	-84.93
2021-09-30	-36.99	156.90	-81.58
2021-06-30	-50.42	213.86	-111.20
2021-03-31	-52.75	64.49	258.18
2020-12-31	-55.62	64.49	258.18
2020-09-30	-28.57	39.11	78.52
2020-06-30	-26.21	39.11	78.52
2020-03-31	-23.89	28.04	44.99

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.06
2025-03-31	0.00	-0.05
2024-12-31	-0.06	-0.03
2024-06-30	-0.04	-0.02
2024-03-31	-0.00	-0.01
2023-12-31	-0.00	-0.01
2023-09-30	-0.00	-0.01
2023-06-30	0.01	-0.01
2023-03-31	0.00	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.04
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.02	-0.04
2021-12-31	-0.03	-0.04
2021-09-30	-0.02	-0.03
2021-06-30	-0.01	-0.02
2021-03-31	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.01
2020-09-30	-0.05	-0.01
2020-06-30	-0.06	-0.01
2020-03-31	-0.06	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roe untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.
roic untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
croic untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.07	0.96	-0.13	0.02	0.09
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.17	-0.49	-0.29	0.03	0.08
2024-06-30	-0.12	-0.59	-0.24	-0.05	0.09
2024-03-31		-0.08
2023-12-31	-0.02	-0.33	-0.13	-0.28	-0.13
2023-09-30	-0.02	-0.09	-0.03	-0.28	-0.13
2023-06-30	0.00	-0.09	-0.03	-0.28	-0.13
2023-03-31		0.03	0.00	0.07	-0.05
2022-12-31	-0.05	-2.27	-0.05	0.00	0.00
2022-09-30	-0.12	-2.27	-0.05	0.25	-0.09
2022-06-30	-0.15	-5.61	-0.13	0.26	-0.09
2022-03-31	-0.14	-2.14	-1.13	0.00	0.00
2021-12-31	-0.14	-2.22	-0.22	-0.03	0.00
2021-09-30	-0.13	-1.06	-0.21	0.03	-0.15
2021-06-30	-0.10	-0.78	-0.26	0.05	-0.24
2021-03-31	-0.09	-0.53	-0.17	-0.05	-0.09
2020-12-31	-0.09	-0.50	-0.16	-0.05	-0.09
2020-09-30	-0.18	-0.55	-0.30	-0.00	-0.02
2020-06-30	-0.19	-0.60	-0.50	-0.00	-0.03
2020-03-31	-0.19	-0.51	-0.37	0.10	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin bersih untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
marjin operasi untuk FRIWO AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.14	-0.05	-0.02
2025-03-31
2024-12-31	0.11	-0.13	-0.06
2024-06-30	0.10	-0.10	-0.04
2024-03-31	0.10	-0.01	0.02
2023-12-31	0.10	-0.01	0.02
2023-09-30	0.10	-0.01	0.02
2023-06-30	0.10	-0.01	0.02
2023-03-31	0.10	0.00	0.03
2022-12-31	0.41	-0.02	0.00
2022-09-30	0.06	-0.02	0.00
2022-06-30	0.05	-0.06	-0.03
2022-03-31	0.06	-0.09	-0.06
2021-12-31	0.06	-0.10	-0.07
2021-09-30	0.08	-0.08	-0.04
2021-06-30	0.08	-0.06	-0.03
2021-03-31	0.08	-0.06	-0.02
2020-12-31	0.07	-0.06	-0.03
2020-09-30	0.03	-0.11	-0.08
2020-06-30	0.03	-0.13	-0.10
2020-03-31	0.01	-0.15	-0.11