Analisis Keuangan Saham CSB - COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd., yang berbasis di Hong Kong, terutama beroperasi di industri pelayaran, dengan fokus yang luas pada layanan logistik dan pelayaran komprehensif. Sebagai anak perusahaan dari China COSCO Shipping Corporation Limited, perusahaan ini memainkan peran penting dalam sektor pelayaran dan logistik global. Aktivitas perusahaan mencakup pengiriman kontainer, pengangkutan barang curah kering dan umum, serta operasi penyewaan kapal. Perusahaan ini juga terlibat dalam layanan agen pelayaran, menyediakan dukungan komprehensif di berbagai proses pelayaran. Yang patut dicatat, COSCO SHIPPING International (Hong Kong) telah membuat kemajuan signifikan dalam memperluas layanan terminal pelabuhannya, menekankan peningkatan efisiensi dan perluasan kapasitas untuk melayani koridor Asia-Pasifik dengan lebih baik. Upaya-upaya ini sangat penting dalam strateginya untuk meningkatkan konektivitas dan merampingkan rantai logistik secara regional dan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3,808.36 MM.
Nilai operating income untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 285.65 MM.
Nilai net income untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 808.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,808.36	285.65	808.39
2025-03-31	3,717.74	258.58	758.80
2024-12-31	3,627.13	231.50	709.21
2024-09-30	3,550.57	189.98	677.50
2024-06-30	3,474.00	148.46	645.80
2024-03-31	3,407.87	141.59	619.74
2023-12-31	3,341.73	134.72	593.67
2023-09-30	3,560.48	181.33	555.53
2023-06-30	3,779.23	227.95	517.39
2023-03-31	3,870.88	220.65	432.23
2022-12-31	3,962.54	213.36	347.06
2022-09-30	4,034.39	219.89	320.70
2022-06-30	4,106.24	226.41	294.34
2022-03-31	4,319.89	238.51	291.34
2021-12-31	4,533.55	250.60	288.34
2021-09-30	4,362.46	219.48	327.42
2021-06-30	4,191.37	188.35	366.49
2021-03-31	3,817.13	154.87	352.51
2020-12-31	3,442.89	121.39	338.52
2020-09-30	3,282.71	114.54	325.37
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.44	0.44
2024-03-31	0.42	0.42
2023-12-31	0.40
2023-09-30	0.37	0.37
2023-06-30	0.34	0.34
2023-03-31	0.29	0.29
2022-12-31	0.23
2022-09-30	0.21	0.21
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.19
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.24	0.24
2021-03-31	0.23	0.23
2020-12-31	0.22
2020-09-30	0.21	0.21
2020-06-30	0.20	0.20
2020-03-31	0.21	0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	67.81	3,103.64	-661.18
2024-09-30	197.80	2,041.46	-633.66
2024-06-30	327.80	979.28	-606.13
2024-03-31	425.46	960.50	-570.64
2023-12-31	523.12	941.73	-535.14
2023-09-30	416.06	346.02	-509.52
2023-06-30	309.01	-249.68	-483.91
2023-03-31	185.89	-65.80	-482.53
2022-12-31	62.77	118.07	-481.16
2022-09-30	193.01	595.66	-458.47
2022-06-30	323.26	1,073.24	-435.77
2022-03-31	188.51	757.38	-447.30
2021-12-31	53.76	441.51	-458.83
2021-09-30	18.27	426.78	-389.78
2021-06-30	-17.21	412.06	-320.73
2021-03-31	127.46	433.34	-283.69
2020-12-31	272.14	454.62	-246.65
2020-09-30	191.72	237.78	-246.82
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
ocroic untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.09	0.09	0.30	0.01
2025-03-31	0.07	0.09	0.09	0.00	0.00
2024-12-31	0.07	0.09	0.08	0.08	0.04
2024-09-30	0.07	0.08	0.08	0.08	0.04
2024-06-30	0.06	0.08	0.07	0.11	0.06
2024-03-31	0.06	0.07	0.07	-0.06	0.04
2023-12-31	0.06	0.07	0.07	0.03	0.05
2023-09-30	0.05	0.06	0.06	-0.06	0.04
2023-06-30	0.04	0.06	0.06	-0.06	0.04
2023-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.05	0.02
2022-12-31	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02
2022-09-30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02
2022-06-30	0.03	0.04	0.04	0.11	0.04
2022-03-31	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02
2021-12-31	0.04	0.03	0.03	0.01	-0.00
2021-09-30	0.03	0.04	0.04	0.01	-0.00
2021-06-30	0.04	0.04	0.04	0.01	-0.00
2021-03-31	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01
2020-12-31	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03
2020-09-30	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02
2020-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.02	0.01
2020-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.02	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin bersih untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin operasi untuk COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.23	0.20	0.06
2025-03-31	0.23	0.20	0.06
2024-12-31	0.21	0.19	0.03
2024-09-30	0.21	0.19	0.03
2024-06-30	0.20	0.18	0.04
2024-03-31	0.20	0.18	0.04
2023-12-31	0.19	0.16	0.05
2023-09-30	0.18	0.14	0.06
2023-06-30	0.17	0.14	0.06
2023-03-31	0.17	0.11	0.06
2022-12-31	0.18	0.08	0.05
2022-09-30	0.18	0.08	0.05
2022-06-30	0.17	0.07	0.06
2022-03-31	0.17	0.07	0.06
2021-12-31	0.18	0.06	0.06
2021-09-30	0.18	0.08	0.05
2021-06-30	0.18	0.09	0.04
2021-03-31	0.18	0.09	0.04
2020-12-31	0.18	0.10	0.04
2020-09-30	0.18	0.10	0.03
2020-06-30	0.18	0.10	0.03
2020-03-31	0.17	0.10	0.04