Analisis Keuangan Saham CTH - COSCO SHIPPING Ports Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

COSCO SHIPPING Ports Limited, based in Hong Kong, is a prominent subsidiary of the global shipping and logistics giant, China COSCO Shipping Corporation Limited. Operating in the maritime port industry, the company focuses on developing, managing, and operating container terminals. As a key player in container terminal operations, COSCO SHIPPING Ports Limited has an extensive portfolio that includes some of the world’s busiest ports. It strategically engages in investments and cooperative projects, enhancing its global presence and operational capabilities. The company's significant projects include investments in terminal projects in key global shipping hubs like the Port of Singapore and the Port of Rotterdam, aiming to boost efficiency and throughput capacity while enhancing its service network across major continental trade lines.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk COSCO SHIPPING Ports Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,599.19 MM.
Nilai operating income untuk COSCO SHIPPING Ports Limited per 2025 Jun 30 adalah 250.11 MM.
Nilai net income untuk COSCO SHIPPING Ports Limited per 2025 Jun 30 adalah 351.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,599.19	250.11	351.40
2025-03-31	1,551.78	250.39	329.85
2024-12-31	1,502.99	233.77	308.82
2024-09-30	1,515.35	262.87	312.03
2024-06-30	1,475.29	274.30	313.48
2024-03-31	1,459.04	262.89	324.92
2023-12-31	1,454.35	269.22	324.56
2023-09-30	1,435.07	252.93	274.27
2023-06-30	1,425.52	250.04	279.25
2023-03-31	1,439.65	274.38	291.57
2022-12-31	1,441.27	265.72	306.63
2022-09-30	1,401.58	267.72	355.54
2022-06-30	1,348.00	254.73	356.71
2022-03-31	1,272.58	231.90	356.57
2021-12-31	1,208.25	223.48	354.65
2021-09-30	1,138.57	108.97	359.94
2021-06-30	1,112.83	181.49	359.73
2021-03-31	1,045.41	76.60	328.61
2020-12-31	1,000.63	125.95	347.47
2020-09-30	977.79	201.83	337.71
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.11	0.11
2022-03-31	0.11	0.11
2021-12-31	0.11	0.11
2021-09-30	0.11	0.11
2021-06-30	0.11	0.11
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.11	0.11
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.10	0.10
2020-03-31	0.11	0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	408.58	-224.87	-325.12
2024-09-30
2024-06-30	445.10	-212.05	-183.55
2024-03-31
2023-12-31	482.45	-212.50	-176.17
2023-09-30
2023-06-30	464.01	-137.76	-476.16
2023-03-31
2022-12-31	467.64	-76.31	-490.24
2022-09-30
2022-06-30	485.93	-412.53	-107.42
2022-03-31
2021-12-31	409.22	-396.80	-90.19
2021-09-30
2021-06-30	363.27	-85.01	-197.87
2021-03-31
2020-12-31	326.24	154.34	-115.44
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk COSCO SHIPPING Ports Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk COSCO SHIPPING Ports Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk COSCO SHIPPING Ports Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk COSCO SHIPPING Ports Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk COSCO SHIPPING Ports Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.04
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.00
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.04
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.04
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.04
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.04
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.02	0.04
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.02	0.04
2023-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.02	0.04
2023-03-31	0.03	0.04	0.03	0.00	0.00
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.00
2022-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.05
2022-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.04
2022-03-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.00
2021-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.00
2021-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.03
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.04
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.04	0.03
2020-09-30	0.03	0.06	0.03	0.05	0.04
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.06	0.04
2020-03-31	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk COSCO SHIPPING Ports Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk COSCO SHIPPING Ports Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk COSCO SHIPPING Ports Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.21	0.16
2025-03-31	0.28	0.21	0.16
2024-12-31	0.29	0.21	0.17
2024-09-30	0.29	0.21	0.19
2024-06-30	0.29	0.22	0.18
2024-03-31	0.29	0.22	0.19
2023-12-31	0.30	0.19	0.18
2023-09-30	0.30	0.19	0.18
2023-06-30	0.30	0.19	0.18
2023-03-31	0.30	0.20	0.19
2022-12-31	0.29	0.25	0.19
2022-09-30	0.28	0.25	0.19
2022-06-30	0.27	0.26	0.19
2022-03-31	0.27	0.28	0.18
2021-12-31	0.25	0.29	0.18
2021-09-30	0.25	0.32	0.10
2021-06-30	0.25	0.32	0.16
2021-03-31	0.24	0.31	0.07
2020-12-31	0.23	0.35	0.13
2020-09-30	0.23	0.35	0.18
2020-06-30	0.23	0.34	0.12
2020-03-31	0.25	0.35	0.20