Analisis Keuangan Saham CWA0 - Refined Energy Corp. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Refined Energy Corp., na naka-headquarter sa United States, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng langis at gas, na nakatuon sa paggalugad, pagpapaunlad, at produksyon ng mga mapagkukunan ng petrolyo at natural na gas. Pinangunahan ng kumpanya ang maraming pangunahing proyekto na nagbibigay-diin sa mga pagsulong sa teknolohiya sa hydraulic fracturing at horizontal drilling, na nagpapahusay sa mga kakayahan nito sa paggalugad lalo na sa shale formations. Kasama sa isang kapansin-pansing proyekto ang pagbuo ng Midland Basin sa Texas, na makabuluhang nagpalakas ng produksyon at mga reserba nito. Madiskarteng nakatuon ang Refined Energy Corp. sa mga operasyong matipid sa gastos at pagpapanatili ng sustainability sa mga diskarte sa pagkuha nito, na nagpoposisyon sa sarili bilang isang matatag na kalahok sa mapagkumpitensyang merkado ng enerhiya habang tinutugunan din ang mga pagsasaalang-alang sa kapaligiran. Ang patuloy na pamumuhunan ng kumpanya sa pananaliksik at teknolohiya ay binibigyang-diin ang pangako nito sa pagbabago at kahusayan sa pagpapatakbo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Refined Energy Corp. per 2025 Mar 31 adalah -1.76 MM.
Nilai net income untuk Refined Energy Corp. per 2025 Mar 31 adalah -2.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-1.76	-2.16
2024-12-31		-1.04	-1.59
2024-09-30		-0.70	-1.05
2024-06-30		-0.90	-1.26
2024-03-31		-0.68	-0.70
2023-12-31		-0.93	-0.79
2023-09-30		-0.76	-0.81
2023-06-30		-0.82	-0.91
2023-03-31	0.01	-0.63	-0.85
2022-12-31	0.02	-0.98	-7.06
2022-09-30	0.02	-1.57	-8.40
2022-06-30	0.03	-1.52	-8.24
2022-03-31	0.05	-2.18	-19.73
2021-12-31	0.04	-6.86	-13.10
2021-09-30	0.03	-7.86	-17.80
2021-06-30	0.03	-9.21	-21.37
2021-03-31	0.93	-14.78	-15.25
2020-12-31	0.94	-11.53	-25.37
2020-09-30	0.73	-13.93	-37.91
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.04
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.05
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.30	-0.30
2022-09-30	-0.46	-0.46
2022-06-30	-0.52
2022-03-31	-1.46	-1.46
2021-12-31	-1.57	-1.57
2021-09-30	-1.87	-1.87
2021-06-30	-0.93
2021-03-31	-1.63	-1.63
2020-12-31	-3.67	-3.67
2020-09-30	-5.86	-5.86
2020-06-30	-7.13
2020-03-31	-9.38	-9.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Refined Energy Corp. per 2025 Mar 31 adalah -1.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Refined Energy Corp. per 2025 Mar 31 adalah -0.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Refined Energy Corp. per 2025 Mar 31 adalah 1.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.05	-0.07	1.22
2024-12-31	-0.41	-0.07	0.55
2024-09-30	-0.05	-0.07	0.55
2024-06-30	-0.05	-0.04	0.14
2024-03-31	-0.14	-0.15	-0.00
2023-12-31	-0.39	-0.25	-0.00
2023-09-30	-0.72	-0.25	0.05
2023-06-30	-0.93	-0.29	1.35
2023-03-31	-1.03	-0.17	1.31
2022-12-31	-3.27	-0.04	1.45
2022-09-30	-2.15	0.90	2.34
2022-06-30	-2.97		1.25
2022-03-31	-4.60	4.51	1.43
2021-12-31	-7.91	4.51	5.49
2021-09-30	-8.06	4.51	5.02
2021-06-30	-9.89	4.51	6.72
2021-03-31	-8.08	-0.89	9.07
2020-12-31	-2.33	-0.92	4.88
2020-09-30	-5.10	0.97	5.32
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Refined Energy Corp. pada 2025 Mar 31 adalah -2.38.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-2.38
2024-12-31	-1.65		-5.77	2.34	-0.28
2024-09-30	-1.11
2024-06-30	-0.76	-2.06
2024-03-31	-0.75	-3.31
2023-12-31	-0.58	-3.29
2023-09-30	-2.99		-3.48	0.47	-3.59
2023-06-30	-1.66		-2.31	0.31	-2.38
2023-03-31	-5.27		-1.79	0.23	-2.17
2022-12-31	-3.08		-22.04	0.39	-5.79
2022-09-30	-3.08		-22.04	0.39	-5.79
2022-06-30	-2.32
2022-03-31	-2.87	-4.00
2021-12-31	-8.96
2021-09-30	-0.76	-1.70	-79.16	-8.94	-37.65
2021-06-30	-0.93	-1.76	-130.88	4.24	-62.17
2021-03-31	-0.98	-1.88	-4.14	0.26	-1.27
2020-12-31	-1.08	-2.12	-16.94	0.54	-1.22
2020-09-30	-0.89	-1.21	-2.17	0.07	-0.41
2020-06-30	-1.10	-1.46	-1.97	0.02	-0.31
2020-03-31	-1.05	-1.55	-1.58	-0.03	-0.41

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.32	-113.43	-95.57
2023-09-30	-0.32	-126.14	-119.64
2023-06-30	0.07	-126.14	-119.64
2023-03-31	0.07	-118.32	-93.31
2022-12-31	0.19	-375.52	-70.66
2022-09-30	0.19	-375.52	-70.66
2022-06-30	0.22	-280.99	-51.92
2022-03-31	0.05	-459.33	-94.39
2021-12-31	0.05	-123.05	-243.13
2021-09-30	-0.03	-486.78	-302.26
2021-06-30	-0.12	-748.14	-393.92
2021-03-31	-0.03	-21.83	-13.76
2020-12-31	-0.07	-34.21	-12.24
2020-09-30	0.41	-2.72	-1.23
2020-06-30	0.40	-2.62	-1.19
2020-03-31	0.37	-3.25	-1.63