Analisis Keuangan Saham CY2 - Canadian National Railway Company (DB) Stock

Gambaran Umum

Canadian National Railway Company, yang berbasis di Kanada, beroperasi di industri transportasi kereta api sebagai salah satu perusahaan kereta api terbesar di Amerika Utara. Perusahaan ini terutama bergerak dalam bisnis pengangkutan barang, termasuk minyak bumi dan bahan kimia, logam dan mineral, produk kehutanan, batubara, biji-bijian, dan produk intermodal di seluruh jaringan komprehensif yang membentang sekitar 20.000 mil rute di Kanada dan Amerika Tengah. Proyek-proyek utama Canadian National Railway berfokus pada peningkatan efisiensi dan keselamatan jaringan, termasuk investasi signifikan dalam peningkatan dan perluasan infrastruktur kereta api, implementasi teknologi kereta api canggih, dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Proyek-proyek strategis ini bertujuan untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan sambil mengatasi meningkatnya permintaan akan solusi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Canadian National Railway Company per 2025 Jun 30 adalah 17,143.00 MM.
Nilai operating income untuk Canadian National Railway Company per 2025 Jun 30 adalah 6,869.00 MM.
Nilai net income untuk Canadian National Railway Company per 2025 Jun 30 adalah 4,564.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	17,143.00	6,869.00	4,564.00
2025-03-31	17,200.00	6,855.00	4,506.00
2024-12-31	17,046.00	6,779.00	4,448.00
2024-09-30	17,159.00	6,975.00	5,432.00
2024-06-30	17,036.00	6,984.00	5,455.00
2024-03-31	16,764.00	6,954.00	5,508.00
2023-12-31	16,828.00	7,076.00	5,625.00
2023-09-30	16,899.00	6,735.00	4,915.00
2023-06-30	17,425.00	7,289.00	5,262.00
2023-03-31	17,712.00	7,617.00	5,420.00
2022-12-31	17,107.00	7,338.00	5,118.00
2022-09-30	16,318.00	7,926.00	4,899.00
2022-06-30	15,396.00	7,296.00	5,130.00
2022-03-31	14,650.00	6,728.00	4,841.00
2021-12-31	14,477.00	6,009.00	4,899.00
2021-09-30	14,380.00	5,943.00	4,719.00
2021-06-30	14,198.00	6,211.00	4,018.00
2021-03-31	13,809.00	6,082.00	3,527.00
2020-12-31	13,819.00	6,063.00	3,545.00
2020-09-30	13,747.00	5,800.00	3,414.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah 7.26.
laba per saham yang terdilusi untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah 7.25.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	7.26	7.25
2025-03-31	7.15	7.14
2024-12-31	7.02	7.01
2024-09-30	8.51	8.50
2024-06-30	8.47	8.45
2024-03-31	8.46	8.44
2023-12-31	8.55	8.53
2023-09-30	7.39	7.38
2023-06-30	7.83	7.82
2023-03-31	7.98	7.97
2022-12-31	7.46	7.44
2022-09-30	7.06	7.04
2022-06-30	7.32	7.30
2022-03-31	6.86	6.85
2021-12-31	6.91	6.90
2021-09-30	6.65	6.64
2021-06-30	5.65	5.65
2021-03-31	4.96	4.95
2020-12-31	4.98	4.97
2020-09-30	4.79	4.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Canadian National Railway Company per 2025 Jun 30 adalah 6,678.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Canadian National Railway Company per 2025 Jun 30 adalah -3,514.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Canadian National Railway Company per 2025 Jun 30 adalah -3,307.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	6,678.00	-3,514.00	-3,307.00
2025-03-31	6,746.00	-3,557.00	-3,810.00
2024-12-31	6,699.00	-3,607.00	-3,620.00
2024-09-30	7,117.00	-3,834.00	-3,527.00
2024-06-30	6,855.00	-3,575.00	-3,489.00
2024-03-31	7,027.00	-3,594.00	-3,509.00
2023-12-31	6,965.00	-3,468.00	-3,406.00
2023-09-30	6,824.00	-3,215.00	-3,572.00
2023-06-30	7,424.00	-3,040.00	-4,414.00
2023-03-31	7,152.00	-2,871.00	-4,392.00
2022-12-31	6,667.00	-2,510.00	-4,667.00
2022-09-30	6,481.00	-2,433.00	-5,833.00
2022-06-30	6,827.00	-1,635.00	-5,268.00
2022-03-31	6,589.00	-2,561.00	-4,030.00
2021-12-31	6,971.00	-2,873.00	-3,857.00
2021-09-30	6,893.00	-2,881.00	-2,140.00
2021-06-30	5,655.00	-3,645.00	-1,818.00
2021-03-31	5,937.00	-2,752.00	-3,148.00
2020-12-31	6,165.00	-2,946.00	-2,707.00
2020-09-30	5,675.00	-3,195.00	-2,447.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
roic untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.24	0.11	-0.01	0.16
2025-03-31	0.08	0.22	0.10	-0.01	0.16
2024-12-31	0.10	0.22	0.13	-0.01	0.18
2024-09-30	0.10	0.27	0.14	-0.01	0.17
2024-06-30	0.11	0.26	0.14	-0.00	0.18
2024-03-31	0.11	0.26	0.14	0.00	0.18
2023-12-31	0.10	0.22	0.13	0.00	0.18
2023-09-30	0.11	0.24	0.14	-0.00	0.20
2023-06-30	0.11	0.24	0.14	-0.00	0.20
2023-03-31	0.11	0.25	0.15	-0.00	0.20
2022-12-31	0.10	0.23	0.13	-0.05	0.17
2022-09-30	0.11	0.23	0.13	-0.05	0.18
2022-06-30	0.10	0.25	0.14	-0.00	0.19
2022-03-31	0.11	0.24	0.14	-0.00	0.19
2021-12-31	0.11	0.25	0.13	0.01	0.19
2021-09-30	0.10	0.24	0.13	0.05	0.16
2021-06-30	0.09	0.21	0.12	0.01	0.17
2021-03-31	0.08	0.19	0.11	0.00	0.18
2020-12-31	0.08	0.20	0.11	0.02	0.19
2020-09-30	0.08	0.18	0.10	0.00	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin operasi untuk Canadian National Railway Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.55	0.26	0.40
2025-03-31	0.55	0.26	0.40
2024-12-31	0.55	0.32	0.41
2024-09-30	0.55	0.32	0.41
2024-06-30	0.56	0.33	0.41
2024-03-31	0.56	0.33	0.42
2023-12-31	0.56	0.29	0.46
2023-09-30	0.57	0.30	0.47
2023-06-30	0.57	0.30	0.47
2023-03-31	0.56	0.31	0.47
2022-12-31	0.56	0.30	0.46
2022-09-30	0.56	0.30	0.46
2022-06-30	0.56	0.33	0.45
2022-03-31	0.56	0.33	0.45
2021-12-31	0.55	0.34	0.45
2021-09-30	0.55	0.33	0.40
2021-06-30	0.55	0.28	0.40
2021-03-31	0.56	0.26	0.40
2020-12-31	0.56	0.26	0.44
2020-09-30	0.54	0.25	0.39

BG:CY2
MX:CNI N
US:CNI	US$ 96.55
CA:CNR	CA$ 133.76