Analisis Keuangan Saham D0E - Franchetti S.p.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

Franchetti S.p.A., yang berbasis di Italia, beroperasi terutama di industri kimia, yang mengkhususkan diri dalam produksi dan distribusi solusi kimia canggih. Fokus utama perusahaan meliputi pengembangan polimer dan bahan kimia khusus yang digunakan di berbagai sektor, seperti otomotif, farmasi, dan pertanian. Franchetti telah berperan penting dalam memelopori proses kimia yang berkelanjutan secara lingkungan, yang menandai sebagian besar penelitian dan pengembangannya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berbahaya. Proyek-proyek penting termasuk kolaborasi dengan perusahaan otomotif besar untuk memproduksi plastik ringan dan tahan lama untuk pembuatan kendaraan, yang selaras dengan tren global menuju kendaraan yang lebih hemat bahan bakar dan rendah emisi. Inisiatif ini, di antara yang lain, menggarisbawahi komitmen Franchetti terhadap inovasi dan keberlanjutan dalam manufaktur kimia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Franchetti S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 5.70 MM.
Nilai operating income untuk Franchetti S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 2.27 MM.
Nilai net income untuk Franchetti S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 1.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	5.70	2.27	1.51
2024-09-30	5.73	2.38	1.52
2024-06-30	5.76	2.48	1.52
2024-03-31	6.01	2.25	1.38
2023-12-31	6.25	2.03	1.24
2023-09-30	6.01	1.91	1.23
2023-06-30	5.77	1.79	1.22
2023-03-31	5.33	1.71	1.21
2022-12-31	4.90	1.63	1.20
2022-09-30	4.65	1.47	1.03
2022-06-30	4.41	1.31	0.87
2022-03-31	4.20	1.21	0.77
2021-12-31	3.99	1.12	0.67

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.22	0.22
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30	0.18	0.18
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Franchetti S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -0.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Franchetti S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -5.22 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Franchetti S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 8.83 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.05	-5.22	8.83
2024-09-30
2024-06-30	-0.29	-1.72	1.79
2024-03-31	-0.26	-1.38	1.72
2023-12-31	-0.24	-1.04	1.65
2023-09-30
2023-06-30	-0.41	-1.34	3.60
2023-03-31	-0.33	-1.39	3.32
2022-12-31	-0.25	-1.43	3.03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.43	-0.10	0.01

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 20.38.
p/libro untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 4.57.
p/tbv untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 8.19.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	20.38	4.57	8.19
2024-09-30	24.16	5.42	8.83
2024-06-30	33.46	6.35	9.69
2024-03-31	21.49
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.06	0.03
2023-12-31
2023-09-30	0.06	0.04
2023-06-30	0.06	0.03
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
roic untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
croic untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.12		0.10	-0.01	-0.02
2024-09-30	0.12		0.14	-0.04	-0.04
2024-06-30	0.13		0.13	0.04	-0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.29
2023-06-30	0.29	1.16	0.18	0.27	-0.06
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.33
2022-12-31					0.00
2022-09-30	0.26	1.06	0.12	0.04	0.05
2022-06-30			0.23	0.09	0.12
2022-03-31			0.20	0.09	0.00
2021-12-31			0.26	0.14	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.63.
marjin bersih untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.26.
marjin operasi untuk Franchetti S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.63	0.26	0.43
2024-09-30	0.63	0.26	0.43
2024-06-30	0.48	0.20	0.32
2024-03-31	0.42	0.22	0.32
2023-12-31
2023-09-30	0.42
2023-06-30	0.42	0.22	0.32
2023-03-31		0.00	0.33
2022-12-31
2022-09-30	0.39	0.23	0.32
2022-06-30	0.36	0.20	0.30
2022-03-31	0.36	0.18	0.29
2021-12-31	0.35	0.17	0.28