Analisis Keuangan Saham D1F - Diös Fastigheter AB (publ) (DB) Stock

Gambaran Umum

Diös Fastigheter AB, based in Sweden, operates primarily within the real estate sector, focusing on owning, managing, and leasing properties. The company's portfolio predominantly consists of commercial properties, including office spaces, retail units, and residential buildings, which are strategically located in the northern and central regions of Sweden. Key cities with significant Diös projects include Östersund, Gävle, and Borlänge. Diös is notable for its engagement in urban development projects that aim to revitalize city centers, making them more attractive and sustainable for businesses and residents alike. Its initiatives often involve collaborations with municipal governments and other stakeholders to ensure that developments align with broader economic and community planning goals.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Diös Fastigheter AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah 2,549.00 MM.
Nilai operating income untuk Diös Fastigheter AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah 1,663.00 MM.
Nilai net income untuk Diös Fastigheter AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah 594.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	2,549.00	1,663.00	594.00
2024-12-31	2,527.00	1,643.00	691.00
2024-09-30	2,541.00	1,671.00	-322.00
2024-03-31	2,526.00	1,640.00	-258.00
2023-12-31	2,504.00	1,622.00	-850.00
2023-09-30	2,425.00	1,535.00	-277.00
2023-03-31	2,286.00	1,429.00	-211.00
2022-12-31	2,208.00	1,378.00	830.00
2022-09-30	2,141.00	1,350.00	1,902.00
2022-06-30	2,062.00	1,286.00	2,422.00
2022-03-31	2,019.00	1,255.00	2,497.00
2021-12-31	1,963.00	1,210.00	2,306.00
2021-09-30	1,919.00	1,167.00	1,786.00
2021-06-30	1,912.00	1,173.00	1,616.00
2021-03-31	1,867.00	1,127.00	1,241.00
2020-12-31	1,862.00	1,127.00	914.00
2020-09-30	1,874.00	1,141.00	733.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 4.20.
laba per saham yang terdilusi untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 4.20.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	4.20	4.20
2024-12-31	4.89
2024-09-30	-2.28	-2.28
2024-03-31	-1.82	-1.82
2023-12-31	-6.01
2023-09-30	-1.96	-1.96
2023-03-31	-1.49	-1.49
2022-12-31	5.87
2022-09-30	13.57	13.57
2022-06-30	17.51	17.51
2022-03-31	18.29	18.29
2021-12-31	17.12
2021-09-30	13.32	13.32
2021-06-30	12.05	12.05
2021-03-31	9.26	9.26
2020-12-31	6.81
2020-09-30	5.46	5.46
2020-06-30	5.94	5.94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Diös Fastigheter AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah 802.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Diös Fastigheter AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah -970.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Diös Fastigheter AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah -10.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	802.00	-970.00	-10.00
2024-12-31	749.00	-266.00	-176.00
2024-09-30	895.00	157.00	-860.00
2024-03-31	973.00	-582.00	-242.00
2023-12-31	984.00	-1,453.00	479.00
2023-09-30	931.00	-1,354.00	70.00
2023-03-31	969.00	-2,353.00	1,195.00
2022-12-31	1,162.00	-3,308.00	1,084.00
2022-09-30	1,058.00	-3,457.00	2,199.00
2022-06-30	1,141.00	-3,125.00	1,818.00
2022-03-31	1,147.00	-2,585.00	1,685.00
2021-12-31	1,013.00	-1,675.00	1,812.00
2021-09-30	998.00	-1,642.00	1,197.00
2021-06-30	993.00	-1,657.00	989.00
2021-03-31	928.00	-1,587.00	619.00
2020-12-31	713.00	-1,415.00	702.00
2020-09-30	650.00	-1,285.00	596.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roe untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roic untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
croic untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.03
2024-12-31	-0.01	0.06	-0.01	0.01	0.03
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.04
2024-03-31	-0.03	-0.07	-0.03	0.00	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.04
2023-03-31	0.03	-0.02	-0.01	-0.01	0.03
2022-12-31	0.07	0.19	0.07	-0.01	0.04
2022-09-30	0.09	0.19	0.07	-0.01	0.04
2022-06-30	0.09	0.25	0.08	-0.01	0.05
2022-03-31	0.09	0.26	0.09	0.01	0.04
2021-12-31	0.07	0.25	0.09	0.04	0.04
2021-09-30	0.07	0.21	0.07	0.02	0.04
2021-06-30	0.07	0.19	0.08	0.02	0.05
2021-03-31	0.05	0.14	0.05	-0.00	0.04
2020-12-31	0.04	0.11	0.04	-0.00	0.03
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.03
2020-06-30	0.04	0.10	0.04	0.00	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 0.68.
marjin bersih untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Diös Fastigheter AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah 0.65.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.68	0.27	0.65
2024-12-31	0.69	-0.13	0.66
2024-09-30	0.68	-0.10	0.65
2024-03-31	0.68	-0.34	0.65
2023-12-31	0.67	-0.11	0.63
2023-09-30	0.67	-0.21	0.63
2023-03-31	0.67	-0.09	0.63
2022-12-31	0.67	0.89	0.63
2022-09-30	0.66	0.89	0.63
2022-06-30	0.66	1.17	0.62
2022-03-31	0.65	1.24	0.62
2021-12-31	0.65	1.17	0.62
2021-09-30	0.66	0.93	0.61
2021-06-30	0.66	0.84	0.62
2021-03-31	0.64	0.66	0.60
2020-12-31	0.65	0.49	0.61
2020-09-30	0.65	0.39	0.61
2020-06-30	0.64	0.43	0.60

US:DIOFF
GB:DIOSs
GB:0GTM	SEK 63.88
SE:DIOS	SEK 63.90