Analisis Keuangan Saham D4E - Defiance Silver Corp. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Defiance Silver Corp., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng pagmimina, na tumutuon sa pagkuha, paggalugad, at pagpapaunlad ng mga mahalagang katangian ng metal sa Mexico. Ang pangunahing proyekto ng kumpanya ay ang San Acacio silver deposit, na matatagpuan sa makasaysayang Zacatecas Silver District. Ang lugar na ito ay kilala sa mayamang mineralization at makabuluhang kasaysayan ng produksyon. Ang Defiance Silver Corp. ay may interes din sa Tepal Gold/Copper na proyekto sa Michoacán, na higit na nagpapaiba sa portfolio ng paggalugad nito. Binibigyang-diin ng kumpanya ang responsable at napapanatiling mga kasanayan sa pagmimina habang hinahabol ang parehong pagpapalawak at advanced na kahulugan ng mapagkukunan sa mga site ng proyekto nito, na naglalayong pahusayin ang halaga ng shareholder sa pamamagitan ng masusing paggalugad at pag-unlad ng estratehikong asset.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Defiance Silver Corp. per 2025 Mar 31 adalah -2.31 MM.
Nilai net income untuk Defiance Silver Corp. per 2025 Mar 31 adalah -3.55 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-2.31	-3.55
2024-12-31		-1.77	-2.90
2024-09-30		-1.88	-3.09
2024-06-30		-1.90	-2.35
2024-03-31		-1.78	-1.56
2023-12-31		-2.26	-2.11
2023-09-30		-2.51	-2.26
2023-06-30		-2.68	-2.49
2023-03-31		-3.12	-2.94
2022-12-31		-3.44	-3.59
2022-09-30		-3.22	-3.54
2022-06-30		-3.18	-3.86
2022-03-31		-3.48	-3.93
2021-12-31		-2.68	-3.33
2021-09-30		-2.72	-3.35
2021-06-30		-2.35	-2.94
2021-03-31		-1.62	-2.16
2020-12-31		-1.52	-1.97
2020-09-30		-0.84	-1.37
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Defiance Silver Corp. per 2025 Mar 31 adalah -1.97 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Defiance Silver Corp. per 2025 Mar 31 adalah -5.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Defiance Silver Corp. per 2025 Mar 31 adalah 9.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.97	-5.54	9.06
2024-12-31	-1.97	-4.62	6.00
2024-09-30	-2.02	-5.70	5.72
2024-06-30	-1.46	-5.38	2.54
2024-03-31	-1.66	-5.48	0.00
2023-12-31	-1.66	-6.37	0.00
2023-09-30	-2.14	-6.24	0.00
2023-06-30	-2.46	-6.62	1.86
2023-03-31	-2.75	-6.59	2.08
2022-12-31	-2.62	-6.59	2.16
2022-09-30	-2.74	-7.32	2.20
2022-06-30	-2.87	-6.59	0.41
2022-03-31	-2.78	-7.21	12.52
2021-12-31	-3.02	-6.71	15.72
2021-09-30	-3.18	-5.29	17.49
2021-06-30	-2.96	-4.86	28.08
2021-03-31	-2.39	-3.12	15.75
2020-12-31	-1.67	-2.24	12.48
2020-09-30	-0.92	-1.76	10.81
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Defiance Silver Corp. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
roe untuk Defiance Silver Corp. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
roic untuk Defiance Silver Corp. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
croic untuk Defiance Silver Corp. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Defiance Silver Corp. pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.07	-0.08	-0.07	-0.01	-0.05
2024-12-31	-0.08	-0.07	-0.07	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.04	-0.08	-0.04	-0.11	-0.05
2024-06-30	-0.04	-0.04	-0.04	-0.11	-0.05
2024-03-31	-0.05	-0.05	-0.05	-0.20	-0.04
2023-12-31	-0.05	-0.05	-0.06	-0.21	-0.05
2023-09-30	-0.07	-0.06	-0.06	-0.18	-0.06
2023-06-30	-0.09	-0.06	-0.06	-0.18	-0.06
2023-03-31	-0.09	-0.07	-0.07	-0.18	-0.07
2022-12-31	-0.08	-0.09	-0.08	-0.19	-0.07
2022-09-30	-0.09	-0.09	-0.08	-0.19	-0.07
2022-06-30	-0.09	-0.09	-0.10	-0.23	-0.07
2022-03-31	-0.11	-0.13	-0.10	0.06	-0.07
2021-12-31	-0.12	-0.12	-0.08	0.15	-0.08
2021-09-30	-0.13	-0.13	-0.08	0.22	-0.08
2021-06-30	-0.18	-0.21	-0.07	0.49	-0.07
2021-03-31	-0.13	-0.15	-0.07	0.34	-0.08
2020-12-31	-0.12	-0.14	-0.07	0.30	-0.06
2020-09-30	-0.08	-0.09	-0.05	0.30	-0.03
2020-06-30	-0.09	-0.11	-0.08	0.03	-0.09
2020-03-31	-0.13	-0.16	-0.11	0.04	-0.09

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31