Analisis Keuangan Saham D4G0 - Datametrex AI Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Datametrex AI Limited, yang berbasis di Kanada, beroperasi terutama di sektor teknologi informasi, dengan fokus pada kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Aktivitas utama perusahaan meliputi pemanfaatan AI untuk menganalisis data dan mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti, terutama melayani sektor media, hiburan, dan kesehatan. Datametrex telah mengembangkan proyek-proyek utama seperti Nexalogy, sebuah alat yang dirancang untuk meningkatkan kejelasan, ketepatan, dan kegunaan data media sosial dan data terstruktur. Selain itu, perusahaan telah memperluas penawarannya untuk mencakup solusi keamanan kesehatan terkait pandemi COVID-19, menyediakan proses pengujian berbasis AI dan teknologi terkait untuk mengurangi penularan virus di berbagai lingkungan. Diversifikasi strategis dalam aplikasi AI ini menggarisbawahi kemampuan adaptasi dan komitmennya untuk mengatasi tantangan bisnis dan kesehatan global saat ini.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Datametrex AI Limited per 2025 Jun 30 adalah 6.40 MM.
Nilai operating income untuk Datametrex AI Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.44 MM.
Nilai net income untuk Datametrex AI Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	6.40	-2.44	-2.66
2025-03-31	6.49	-2.55	-3.06
2024-12-31	8.43	-0.59	-6.93
2024-09-30	7.93	-4.58	-15.59
2024-06-30	7.15	-7.79	-18.67
2024-03-31	7.03	-9.14	-19.40
2023-12-31	8.52	-11.39	-13.57
2023-09-30	9.47	-15.35	-26.74
2023-06-30	17.06	-10.66	-23.41
2023-03-31	23.61	-6.22	-19.86
2022-12-31	30.49	-2.40	-17.26
2022-09-30	36.26	5.31	1.30
2022-06-30	37.88	4.72	0.51
2022-03-31	40.70	8.55	1.98
2021-12-31	49.03	11.00	9.09
2021-09-30	45.07	9.13	7.62
2021-06-30	39.11	7.29	6.99
2021-03-31	30.61	2.64	5.28
2020-12-31	12.38	-4.28	-5.01
2020-09-30	8.47	-2.36	-2.21
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.38	-0.39
2024-09-30	-0.97	-1.08
2024-06-30	-1.23	-1.26
2024-03-31	-1.42	-1.44
2023-12-31	-1.02	-0.90
2023-09-30	-1.92	-1.94
2023-06-30	-1.72	-1.69
2023-03-31	-1.50	-1.74
2022-12-31	-1.34	-1.20
2022-09-30	0.11	0.17
2022-06-30	0.04	0.08
2022-03-31	0.17	0.43
2021-12-31	0.84	0.84
2021-09-30	0.76	0.75
2021-06-30	0.75	0.90
2021-03-31	0.60	0.46
2020-12-31	-0.59	-0.60
2020-09-30	-0.27	-0.27
2020-06-30	-0.31	-0.33
2020-03-31	-0.34	-0.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Datametrex AI Limited per 2025 Jun 30 adalah -1.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Datametrex AI Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Datametrex AI Limited per 2025 Jun 30 adalah 1.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-1.70	-0.27	1.84
2025-03-31	-1.22	0.06	1.21
2024-12-31	-1.65	-0.15	0.33
2024-09-30	-2.97	-0.25	0.64
2024-06-30	-4.21	-0.66	0.01
2024-03-31	-5.60	-0.97	-0.28
2023-12-31	-5.84	-1.91	-0.88
2023-09-30	-4.60	-5.06	-1.58
2023-06-30	-3.59	-4.54	-3.35
2023-03-31	-1.90	-4.58	-3.87
2022-12-31	-0.25	-3.79	-2.40
2022-09-30	2.53	-0.75	-0.39
2022-06-30	4.29	-0.57	0.74
2022-03-31	10.44	-0.58	1.40
2021-12-31	11.45	-0.23	2.19
2021-09-30	8.89	-0.00	0.73
2021-06-30	8.81	-0.01	1.20
2021-03-31	1.26	-0.02	3.37
2020-12-31	-0.60	-0.01	2.48
2020-09-30	-1.65	-0.07	2.28
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Datametrex AI Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.53.
roe untuk Datametrex AI Limited pada 2025 Jun 30 adalah -7.29.
roic untuk Datametrex AI Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.78.
croic untuk Datametrex AI Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
ocroic untuk Datametrex AI Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.53	-7.29	-0.78	-0.17	-0.20
2025-03-31	-0.53	-6.65	-0.78	-0.17	-0.20
2024-12-31	-0.28	-0.65	-0.75	-0.17	-0.19
2024-09-30	-0.51	-0.91	-2.13	-0.35	-0.41
2024-06-30	-0.57	-0.94	-3.09	-1.11	-0.91
2024-03-31	-0.38	-0.60	-0.96	-0.61	-0.41
2023-12-31	-0.50	-0.63	-1.27	-0.53	-0.22
2023-09-30	-0.44	-0.55	-1.05	-0.51	-0.16
2023-06-30	-0.44	-0.55	-1.05	-0.51	-0.16
2023-03-31	-0.43	-0.57	-0.80	-0.41	-0.08
2022-12-31	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06
2022-09-30	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06
2022-06-30	0.01	0.02	0.01	0.10	0.10
2022-03-31	0.04	0.05	0.03	0.32	0.30
2021-12-31	0.91	2.80	0.28	0.41	0.35
2021-09-30	0.76	1.59	0.24	0.30	0.28
2021-06-30	0.81	1.75	0.22	0.32	0.28
2021-03-31	0.68	2.13	0.29	0.25	0.07
2020-12-31	-0.63	-1.72	-1.33	0.49	-0.16
2020-09-30	-0.25	-0.76	-0.41	0.11	-0.31
2020-06-30	-0.30	-0.68	-0.53	0.11	-0.25
2020-03-31	-0.29	-0.57	-0.87	-0.12	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Datametrex AI Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk Datametrex AI Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.70.
marjin operasi untuk Datametrex AI Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.73	-0.70	-0.08
2025-03-31	0.73	-0.70	-0.08
2024-12-31	0.73	-0.70	-0.08
2024-09-30	0.41	-1.70	-0.53
2024-06-30	0.28	-2.45	-1.19
2024-03-31	0.08	-1.59	-1.34
2023-12-31	-0.21	-2.82	-1.62
2023-09-30	0.16	-1.37	-0.62
2023-06-30	0.16	-1.37	-0.62
2023-03-31	0.28	-0.84	-0.26
2022-12-31	0.47	0.04	0.15
2022-09-30	0.47	0.04	0.15
2022-06-30	0.39	0.01	0.12
2022-03-31	0.39	0.02	0.18
2021-12-31	0.43	0.19	0.22
2021-09-30	0.44	0.17	0.20
2021-06-30	0.46	0.18	0.19
2021-03-31	0.44	0.17	0.09
2020-12-31	0.24	-0.40	-0.35
2020-09-30	0.34	-0.26	-0.28
2020-06-30	0.14	-0.63	-1.08
2020-03-31	0.40	-0.70	-0.75