Analisis Keuangan Saham D51 - BellRing Brands, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

BellRing Brands, Inc., based in the United States, operates predominantly in the health and wellness sector, focusing on the development, marketing, and distribution of protein and nutrition products. Founded as a subsidiary of Post Holdings, Inc., BellRing targets active lifestyle consumers by offering ready-to-drink protein shakes, powdered protein products, and nutrition bars. The company's strategic direction includes enhancing its core brands like Premier Protein and Dymatize through product innovation and market expansion. This strategy manifests in continuously evolving product formulations that meet specific nutritional demands and leveraging robust distribution networks to reinforce its market presence. BellRing's key projects typically revolve around expanding its product portfolio and entering new domestic and international markets to capitalize on growing health-conscious consumer bases.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BellRing Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,224.20 MM.
Nilai operating income untuk BellRing Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 367.30 MM.
Nilai net income untuk BellRing Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 228.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,224.20	367.30	228.30
2025-03-31	2,192.10	434.10	281.00
2024-12-31	2,098.70	430.00	279.50
2024-09-30	1,996.20	405.10	246.50
2024-06-30	1,913.00	378.20	220.90
2024-03-31	1,843.50	342.60	191.50
2023-12-31	1,734.50	309.60	165.20
2023-09-30	1,666.80	294.40	165.50
2023-06-30	1,573.40	271.60	153.10
2023-03-31	1,498.10	264.00	147.90
2022-12-31	1,427.70	249.50	118.30
2022-09-30	1,371.50	212.40	82.30
2022-06-30	1,332.30	222.50	58.30
2022-03-31	1,304.30	217.40	28.70
2021-12-31	1,271.20	207.60	28.00
2021-09-30	1,247.10	202.80	27.60
2021-06-30	1,189.70	195.70	27.90
2021-03-31	1,051.30	163.00	21.70
2020-12-31	1,026.70	164.40	25.30
2020-09-30	988.30	165.90	23.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.15	2.12
2024-09-30	1.89	1.86
2024-06-30	1.69	1.66
2024-03-31	1.46	1.43
2023-12-31	1.25	1.23
2023-09-30	1.24	1.23
2023-06-30	1.14	1.14
2023-03-31	1.10	1.09
2022-12-31	1.01	1.01
2022-09-30	0.88	0.88
2022-06-30	0.84	0.84
2022-03-31	0.63	0.64
2021-12-31	0.71	0.71
2021-09-30	0.70	0.70
2021-06-30	0.71	0.71
2021-03-31	0.55	0.55
2020-12-31	0.64	0.65
2020-09-30	0.60	0.60
2020-06-30	0.34	0.34
2020-03-31	0.26	0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk BellRing Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 131.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk BellRing Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk BellRing Brands, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -144.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	131.60	-4.90	-144.90
2025-03-31	160.30	-3.20	-192.20
2024-12-31	128.40	-2.90	-160.50
2024-09-30	199.60	-1.80	-175.10
2024-06-30	244.40	-1.40	-196.50
2024-03-31	285.80	-1.80	-230.20
2023-12-31	253.50	-1.70	-211.10
2023-09-30	215.60	-1.80	-201.70
2023-06-30	140.30	-1.60	-147.10
2023-03-31	23.70	-1.20	-66.20
2022-12-31	66.40	-1.50	-50.90
2022-09-30	21.00	-1.80	-135.00
2022-06-30	91.60	-2.00	-143.60
2022-03-31	169.90	-2.20	-131.00
2021-12-31	193.70	-2.20	-211.40
2021-09-30	226.10	-1.60	-120.90
2021-06-30	215.90	-1.60	-148.50
2021-03-31	176.10	-1.40	-219.60
2020-12-31	145.40	-1.40	-124.50
2020-09-30	97.20	-2.10	-52.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk BellRing Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
roic untuk BellRing Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
croic untuk BellRing Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk BellRing Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.35		0.40	-0.05	0.23
2025-03-31	0.37		0.40	-0.05	0.19
2024-12-31	0.34		0.39	0.04	0.31
2024-09-30	0.32		0.37	0.08	0.41
2024-06-30	0.25		0.32	0.09	0.48
2024-03-31	0.22		0.30	0.07	0.46
2023-12-31			0.30	0.02	0.40
2023-09-30			0.28	-0.02	0.25
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.04		0.06	-0.04	0.41
2021-09-30	0.04		0.05	0.19	0.42
2021-06-30	0.04		0.05	0.13	0.42
2021-03-31	0.03		0.04	-0.09	0.35
2020-12-31	0.04		0.05	0.04	0.26
2020-09-30	0.04	0.05	0.04	0.08	0.18
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	0.03	0.12
2020-03-31	0.22	0.26	0.22	0.12	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk BellRing Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk BellRing Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk BellRing Brands, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.13	0.20
2025-03-31	0.36	0.13	0.20
2024-12-31	0.35	0.12	0.20
2024-09-30	0.34	0.12	0.19
2024-06-30	0.33	0.10	0.19
2024-03-31	0.32	0.10	0.18
2023-12-31	0.32	0.10	0.18
2023-09-30	0.32	0.10	0.17
2023-06-30		0.10	0.17
2023-03-31		0.10	0.18
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.17
2022-06-30		0.00	0.16
2022-03-31		0.00	0.18
2021-12-31	0.30	0.02	0.16
2021-09-30	0.31	0.02	0.16
2021-06-30	0.32	0.02	0.14
2021-03-31	0.32	0.02	0.15
2020-12-31	0.33	0.02	0.16
2020-09-30	0.34	0.02	0.17
2020-06-30	0.35	0.01	0.17
2020-03-31	0.36	0.14	0.19