Analisis Keuangan Saham DAT - DAVIDsTEA Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

DAVIDsTEA Inc., yang berbasis di Kanada, beroperasi terutama di industri teh khusus. Didirikan pada tahun 2008, perusahaan ini telah menciptakan ceruk pasar dengan menawarkan beragam teh daun lepas, teh kemasan, sachet teh, dan aksesoris terkait teh melalui platform distribusi multi-saluran. Saluran-saluran ini meliputi kehadiran online yang kuat dan jaringan toko fisik yang sebagian besar berlokasi di Kanada. Strategi perusahaan berputar di sekitar inovasi produk dan penekanan yang kuat pada perluasan e-commerce untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku ritel konsumen, yang terutama disoroti oleh pergeseran strategis menuju penjualan langsung ke konsumen setelah tantangan seperti pandemi COVID-19. Pergeseran ini menandai aspek penting dari fokus operasionalnya, yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelanggan dan efisiensi operasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DAVIDsTEA Inc. per 2025 May 3 adalah 61.88 MM.
Nilai operating income untuk DAVIDsTEA Inc. per 2025 May 3 adalah 2.26 MM.
Nilai net income untuk DAVIDsTEA Inc. per 2025 May 3 adalah -0.73 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-03	61.88	2.26	-0.73
2025-02-01	61.80	0.38	-3.21
2024-11-02	62.92	-0.98	-9.57
2024-08-03	61.02	-5.99	-11.73
2024-05-04	59.77	-9.13	-14.49
2024-02-03	60.64	-9.66	-13.83
2023-10-28	67.65	-13.03	-13.31
2023-07-29	71.68	-12.55	-14.29
2023-04-29	77.05	-15.24	-14.88
2023-01-28	83.03	-10.68	-14.87
2022-10-29	91.55	-6.33	-10.23
2022-07-30	97.58	-7.92	-7.38
2022-04-30	101.11	-5.67	72.93
2022-01-29	104.07	-4.07	78.13
2021-10-30	104.38	-1.48	49.62
2021-07-31	108.41	6.15	65.94
2021-05-01	112.69	7.09	-6.92
2021-01-30	121.69	1.34	-55.93
2020-10-31	155.03	2.13	-34.41
2020-08-01
2020-05-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	-0.36	-0.36
2024-08-03	-0.44	-0.44
2024-05-04
2024-02-03	-0.52	-0.52
2023-10-28	-0.50	-0.49
2023-07-29	-0.54	-0.53
2023-04-29	-0.56	-0.56
2023-01-28	-0.56	-0.56
2022-10-29	-0.39	-0.39
2022-07-30	-0.28	-0.28
2022-04-30	2.77	2.67
2022-01-29	2.97	2.83
2021-10-30	1.89	1.82
2021-07-31	2.51	2.45
2021-05-01	-0.26	-0.26
2021-01-30	-2.14	-2.14
2020-10-31	-1.32	-1.32
2020-08-01	-2.29	-2.29
2020-05-02	-2.83	-2.83

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DAVIDsTEA Inc. per 2025 May 3 adalah 6.86 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DAVIDsTEA Inc. per 2025 May 3 adalah -1.14 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DAVIDsTEA Inc. per 2025 May 3 adalah -4.09 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-03	6.86	-1.14	-4.09
2025-02-01	8.85	-1.57	-3.69
2024-11-02	0.88	-1.54	-3.13
2024-08-03	-2.41	-1.98	-3.09
2024-05-04	-5.74	-1.99	-3.08
2024-02-03	-4.61	-2.15	-3.07
2023-10-28	0.68	-1.99	-3.08
2023-07-29	-0.86	-0.94	-3.05
2023-04-29	0.70	-0.75	-3.05
2023-01-28	0.49	-0.13	-3.03
2022-10-29	5.40	-0.13	-2.51
2022-07-30	9.12	-0.13	-1.99
2022-04-30	-7.23	-0.05	-1.36
2022-01-29	-4.24	-0.05	-0.80
2021-10-30	-7.59	-0.22	-0.74
2021-07-31	-21.16	-0.32	-0.75
2021-05-01	-5.91	-0.30	-1.81
2021-01-30	-11.27	1.13	-6.00
2020-10-31	4.98	0.58	-11.68
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30	0.00	-0.49
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Efektivitas Manajemen

roa untuk DAVIDsTEA Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.22.
roe untuk DAVIDsTEA Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.44.
roic untuk DAVIDsTEA Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.32.
croic untuk DAVIDsTEA Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.13.
ocroic untuk DAVIDsTEA Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-03	-0.22	-0.44	-0.32	-0.13	0.03
2025-02-01	-0.19	-0.38	-0.32	-0.13	0.03
2024-11-02	-0.24	-0.46	-0.46	-0.29	-0.09
2024-08-03	-0.28	-0.48	-0.46	-0.33	-0.15
2024-05-04	-0.24	-0.42	-0.46	-0.33	-0.15
2024-02-03	-0.21	-0.38	-0.39	-0.13	0.02
2023-10-28	-0.20	-0.34	-0.37	-0.13	-0.02
2023-07-29	-0.20	-0.32	-0.35	-0.07	0.02
2023-04-29	-0.13	-0.31	-0.33	-0.06	0.01
2023-01-28	-0.15	-0.22	-0.21	0.06	0.11
2022-10-29	-0.10	-0.15	-0.14	0.13	0.17
2022-07-30	0.86		1.24	-0.15	-0.12
2022-04-30	0.00
2022-01-29	0.64		0.99	-0.17	-0.15
2021-10-30	0.74		1.27	-0.43	-0.41
2021-07-31	-0.08
2021-05-01	-0.40	-2.40
2021-01-30	-0.24	-0.60
2020-10-31	-0.35	-1.03	-7.08	0.54	2.58
2020-08-01	-0.40	-1.14	-1.13	0.06	0.44
2020-05-02	-0.25	-0.46	-0.28	0.04	0.30

Gross Margins

marjin kotor untuk DAVIDsTEA Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.47.
marjin bersih untuk DAVIDsTEA Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.15.
marjin operasi untuk DAVIDsTEA Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-03	0.47	-0.15	-0.05
2025-02-01	0.47	-0.15	-0.05
2024-11-02	0.45	-0.19	-0.11
2024-08-03	0.42	-0.23	-0.16
2024-05-04	0.40	-0.23	-0.23
2024-02-03	0.35	-0.20	-0.19
2023-10-28	0.33	-0.20	-0.20
2023-07-29	0.34	-0.19	-0.20
2023-04-29	0.41	-0.18	-0.17
2023-01-28	0.41	-0.11	-0.10
2022-10-29	0.41	-0.08	-0.08
2022-07-30	0.41	0.72	-0.06
2022-04-30
2022-01-29	0.41	0.48	-0.01
2021-10-30	0.42	0.61	0.06
2021-07-31	0.41	-0.06	0.06
2021-05-01	0.41	-0.46	0.01
2021-01-30	0.47	-0.22	0.01
2020-10-31	0.50	-0.35	-0.05
2020-08-01	0.53	-0.40	-0.06
2020-05-02	0.55	-0.16	-0.14