Analisis Keuangan Saham DEF - DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, yang berbasis di Jerman, terutama bergerak di sektor real estat, dengan fokus pada investasi dan pengelolaan properti taman ritel di seluruh negeri. Perusahaan ini menargetkan kota-kota berukuran sedang dan bertujuan untuk membangun portofolio yang kuat dari Fachmarktzentren (taman ritel), yang biasanya menampung supermarket, toko obat, dan berbagai penyedia layanan. Proyek-proyek utama melibatkan akuisisi dan optimasi taman ritel yang berkinerja buruk, meningkatkan nilainya melalui manajemen dan pengembangan aset strategis. Strategi DEFAMA mencakup mempertahankan tingkat hunian yang tinggi, mengamankan perjanjian sewa jangka panjang, dan mencapai pendapatan sewa yang berkelanjutan, yang bersama-sama mendorong tujuan mereka untuk pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan peningkatan nilai pemegang saham.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG per 2025 Jun 30 adalah 29.37 MM.
Nilai operating income untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG per 2025 Jun 30 adalah 10.26 MM.
Nilai net income untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG per 2025 Jun 30 adalah 3.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	29.37	10.26	3.44
2025-03-31	28.25	9.64	4.57
2024-12-31	27.33	9.42	4.56
2024-09-30	26.32	9.23	5.22
2024-06-30	25.46	8.96	5.29
2024-03-31	24.51	8.94	4.16
2023-12-31	23.33	8.62	4.15
2023-09-30	22.52	8.12	5.74
2023-06-30	21.77	7.93	5.66
2023-03-31	23.54	9.92	5.49
2022-12-31	20.23	7.38	5.39
2022-09-30	19.16	6.06	3.22
2022-06-30	18.16	6.04	2.97
2022-03-31	17.72	5.95	5.11
2021-12-31	17.13	5.41	5.04
2021-09-30	16.92	9.02	4.94
2021-06-30	16.43	11.79	4.89
2021-03-31	15.50	5.46	2.61
2020-12-31	14.58	5.18	2.51
2020-09-30	13.35	5.23	2.47

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.95	0.95
2024-12-31	0.95	0.95
2024-09-30	1.10	1.10
2024-06-30	1.10	1.11
2024-03-31
2023-12-31	0.87	0.87
2023-09-30	1.18	1.19
2023-06-30	1.17	1.18
2023-03-31	1.14	1.14
2022-12-31	1.15	1.15
2022-09-30	0.70	0.70
2022-06-30	0.66	0.66
2022-03-31	1.15	1.15
2021-12-31	1.14	1.14
2021-09-30	1.11	1.11
2021-06-30	1.10	1.11
2021-03-31	0.59	0.60
2020-12-31	0.57	0.57
2020-09-30	0.56	0.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	16.39	-35.18	17.67
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	12.95	-17.40	3.23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	10.86	-43.56	34.84
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	10.01	-22.38	9.61
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	4.96	-37.91	30.25
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 28.54.
p/libro untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 2.86.
p/tbv untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 2.87.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	28.54	2.86	2.87
2025-03-31	25.03	2.96	2.97
2024-12-31	25.58	3.03	3.04
2024-09-30	24.66	2.85	2.85
2024-06-30	30.68	2.91	2.91
2024-03-31	20.06	2.77	2.78
2023-12-31	19.89	2.75	2.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.51	4.43	4.43
2021-12-31	24.69	4.46	4.46
2021-09-30	21.50	3.65	3.65
2021-06-30	19.15	3.25	3.25
2021-03-31	35.86	3.62	3.62
2020-12-31	37.41	3.72	3.72
2020-09-30	37.93	3.66	3.66

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30
2023-03-31	0.00	0.03
2022-12-31
2022-09-30	0.01	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.10	0.02	-0.00	0.07
2025-03-31	0.02	0.10	0.02	0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.11	0.02	0.00	0.00
2024-09-30	0.03	0.13	0.02	-0.01	0.06
2024-06-30			0.02	-0.01	0.06
2024-03-31			0.03	0.00	0.00
2023-12-31	0.03	0.14	0.03	0.00	0.00
2023-09-30	0.03	0.14	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.14	0.13	0.00
2023-03-31	0.00	0.14	0.13	0.00
2022-12-31	0.02	0.12	0.02	0.00	0.00
2022-09-30	0.02	0.12	0.02	0.00	0.00
2022-06-30	0.04	0.10	0.02	0.00	0.00
2022-03-31	0.04	0.20	0.03	0.00	0.00
2021-12-31	0.04	0.20	0.03	-0.02	0.00
2021-09-30	0.04	0.19	0.03	0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.20	0.03	-0.02	0.03
2021-03-31	0.02	0.10	0.02	-0.02	0.04
2020-12-31	0.02	0.10	0.02	-0.02	0.04
2020-09-30	0.02	0.10	0.02	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.01.
marjin bersih untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.01	0.16	0.34
2025-03-31	1.00	0.20	0.37
2024-12-31	1.00	0.20	0.37
2024-09-30	1.00	0.21	0.37
2024-06-30	1.00	0.16	0.36
2024-03-31	1.00	0.26	0.37
2023-12-31	1.00	0.26	0.37
2023-09-30	1.00	0.26	0.36
2023-06-30		0.26	0.36
2023-03-31		0.26	0.37
2022-12-31	1.00	0.17	0.32
2022-09-30	1.00	0.17	0.16
2022-06-30	1.00	0.16	0.19
2022-03-31	1.00	0.29	0.31
2021-12-31	1.00	0.29	0.34
2021-09-30	1.00	0.29	0.70
2021-06-30	1.00	0.30	0.51
2021-03-31	1.00	0.17	0.59
2020-12-31	1.00	0.17	0.59
2020-09-30	1.00	0.19	0.57