Analisis Keuangan Saham DFTK - DF Deutsche Forfait AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

DF Deutsche Forfait AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi di industri jasa keuangan, terutama berfokus pada solusi pembiayaan perdagangan. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam bisnis forfaiting, yang melibatkan pembelian piutang dari ekspor barang dan jasa, sehingga menyediakan solusi likuiditas dan manajemen risiko bagi eksportir. DF Deutsche Forfait AG terlibat dalam berbagai proyek yang memfasilitasi perdagangan internasional, khususnya di pasar berkembang. Perusahaan ini melayani kebutuhan usaha kecil dan menengah dengan mengurangi risiko perdagangan dan pembayaran serta meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar global. Perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan nilai dengan memanfaatkan keahliannya di pasar yang kompleks dan pendekatan strategisnya dalam mengelola risiko kredit.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DF Deutsche Forfait AG per 2024 Dec 31 adalah 10.46 MM.
Nilai operating income untuk DF Deutsche Forfait AG per 2024 Dec 31 adalah 3.42 MM.
Nilai net income untuk DF Deutsche Forfait AG per 2024 Dec 31 adalah 1.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	10.46	3.42	1.88
2024-09-30	9.79	3.61	1.53
2024-06-30	9.11	3.86	1.19
2024-03-31	19.32	3.69	1.43
2023-12-31	29.54	3.45	1.66
2023-09-30	30.31	4.34	3.51
2023-06-30	31.08	5.24	5.37
2023-03-31	21.01	5.63	5.38
2022-12-31	10.93	6.01	5.40
2022-09-30	10.88	5.72	6.29
2022-06-30	10.82	5.42	7.18
2022-03-31	10.34	5.22	6.97
2021-12-31	9.86	5.01	6.76
2021-09-30	9.41	4.69	6.98
2021-06-30	8.96	4.37	7.20
2021-03-31	8.92	4.07	7.00
2020-12-31	8.89	3.77	6.81
2020-09-30	10.91	5.18	5.14
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.14	0.14
2023-09-30	0.29	0.29
2023-06-30	0.44	0.44
2023-03-31	0.45	0.44
2022-12-31	0.45	0.45
2022-09-30	0.53	0.53
2022-06-30	0.61	0.62
2022-03-31	0.59	0.59
2021-12-31	0.57	0.57
2021-09-30	0.58	0.58
2021-06-30	0.60	0.60
2021-03-31	0.59	0.58
2020-12-31	0.57	0.57
2020-09-30	0.43	0.43
2020-06-30	0.38	0.38
2020-03-31	0.36	0.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DF Deutsche Forfait AG per 2024 Dec 31 adalah -9.83 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DF Deutsche Forfait AG per 2024 Dec 31 adalah -0.93 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DF Deutsche Forfait AG per 2024 Dec 31 adalah -2.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-9.83	-0.93	-2.29
2024-09-30	12.15	-0.12	-1.25
2024-06-30	34.85	-0.03	-0.19
2024-03-31	26.92	-0.02	-0.43
2023-12-31	18.29	0.70	-0.68
2023-09-30	7.52	0.34	-0.67
2023-06-30	-3.26	-0.02	-0.67
2023-03-31	6.77	-0.04	-0.43
2022-12-31	16.80	-0.05	-0.18
2022-09-30	12.39	-0.74	-0.16
2022-06-30	7.97	-1.44	-0.14
2022-03-31	-5.27	-1.44	-0.14
2021-12-31	-18.51	-1.44	-0.13
2021-09-30	-9.08	-0.85	-0.12
2021-06-30	0.35	-0.26	-0.12
2021-03-31	1.55	-0.24	-0.11
2020-12-31	2.75	-0.23	-0.10
2020-09-30	-5.17	-0.36	-0.12
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 14.61.
p/libro untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.57.
p/tbv untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	14.61	0.57	0.57
2024-09-30	15.11	0.59	0.59
2024-06-30	11.50	0.66	0.67
2024-03-31	4.14
2023-12-31	4.05	0.75	0.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2.49	1.06	1.06
2021-09-30	2.69	1.14	1.15
2021-06-30	3.09	1.31	1.31
2021-03-31	3.17	1.31	1.31
2020-12-31	3.26	1.44	1.45
2020-09-30	4.33	1.44	1.45
2020-06-30	4.89	2.28	2.30
2020-03-31	5.26	2.28	2.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.27.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.37.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.27	-0.37
2024-09-30	-0.29	-0.41
2024-06-30	-0.45	-0.66
2024-03-31	0.25	0.08
2023-12-31	0.21	0.20
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.33	0.29
2023-03-31	0.00	0.05
2022-12-31
2022-09-30	0.00	0.13
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	0.00	0.20
2021-12-31	0.16	0.18
2021-09-30	0.15	0.16
2021-06-30	0.14	0.13
2021-03-31	0.13	0.11
2020-12-31	0.35	0.25
2020-09-30	0.47	0.19
2020-06-30	0.24	0.04
2020-03-31	0.24	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roe untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
roic untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
croic untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.75.
ocroic untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.75.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	0.75	0.75
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	0.75	0.75
2024-06-30	0.03	0.05	0.04	0.41	0.42
2024-03-31
2023-12-31	0.11	0.13	0.08	0.16	0.17
2023-09-30
2023-06-30	0.13	0.22	0.12	-0.09	-0.07
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.18	0.28	0.14	0.26	0.28
2022-09-30	0.00	0.00	0.00
2022-06-30	0.20	0.42	0.18	0.16	0.20
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.22	0.44	0.18	-0.52	0.01
2021-09-30	0.21	0.45	0.18	-0.26	0.01
2021-06-30	0.25	0.74	0.22	-0.00	0.01
2021-03-31	0.25	0.72	0.22	0.04	0.05
2020-12-31	0.25	0.79	0.22	0.08	0.09
2020-09-30	0.20	0.69	0.17	-0.18	-0.17
2020-06-30	0.19	0.87	0.18	-0.50	-0.48
2020-03-31	0.17	0.86	0.17	-0.09	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.96.
marjin bersih untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.13.
marjin operasi untuk DF Deutsche Forfait AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.42.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.96	0.13	0.42
2024-09-30	0.96	0.13	0.42
2024-06-30	0.29	0.06	0.12
2024-03-31	0.32	0.17	0.17
2023-12-31	0.32	0.17	0.17
2023-09-30
2023-06-30	0.96	0.17	0.17
2023-03-31
2022-12-31	0.93	0.58	0.53
2022-09-30		0.00	0.53
2022-06-30	0.95	0.66	0.53
2022-03-31		0.00	0.53
2021-12-31	0.95	0.68	0.54
2021-09-30	0.95	0.74	0.51
2021-06-30	0.95	0.80	0.49
2021-03-31	0.95	0.78	0.46
2020-12-31	0.95	0.77	0.42
2020-09-30	0.88	0.47	0.48
2020-06-30	0.90	0.34	0.52
2020-03-31	0.90	0.31	0.53