Analisis Keuangan Saham DME1 - Destiny Media Technologies Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Destiny Media Technologies Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng software, na nakatuon sa pagbuo at pagmemerkado ng mga teknolohiyang pamamahagi ng secure na nilalaman. Ang isa sa mga pangunahing proyekto nito ay ang Play MPE platform, isang sistema na ginagamit ng mga record label at iba pang stakeholder ng industriya ng musika upang ligtas na ipamahagi ang pre-release na musika sa mga istasyon ng radyo, media reviewer, at iba pang publicity outlet. Ang platform ng Play MEDIA ay kapansin-pansin sa malawak na pagtanggap nito sa industriya ng musika, na nagbibigay ng isang hanay ng mga tool na pang-promosyon na nagpapahusay sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tagalikha ng musika at mga broadcaster sa buong mundo. Ang Destiny Media Technologies ay nakatuon sa pagbabago sa loob ng secure na digital na pamamahagi ng nilalaman, na gumagawa ng mga hakbang sa kung paano ipinapalabas at kinokontrol ang musika at iba pang media kahit na sa isang kumplikadong digital na kapaligiran.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Destiny Media Technologies Inc. per 2025 May 31 adalah 4.50 MM.
Nilai operating income untuk Destiny Media Technologies Inc. per 2025 May 31 adalah -0.43 MM.
Nilai net income untuk Destiny Media Technologies Inc. per 2025 May 31 adalah -0.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	4.50	-0.43	-0.40
2025-02-28	4.53	-0.23	-0.19
2024-11-30	4.49	-0.07	-0.02
2024-08-31	4.42	0.06	0.11
2024-05-31	4.34	0.17	0.23
2024-02-29	4.26	0.15	0.20
2023-11-30	4.17	0.28	0.33
2023-08-31	4.03	0.30	0.34
2023-05-31	3.98	0.53	0.55
2023-02-28	3.91	0.43	0.44
2022-11-30	3.91	0.22	0.24
2022-08-31	4.02	0.13	0.15
2022-05-31	4.06	0.03	0.05
2022-02-28	4.15	0.11	0.12
2021-11-30	4.18	0.29	0.30
2021-08-31	4.17	0.38	0.38
2021-05-31	4.17	0.54	0.45
2021-02-28	4.03	0.53	0.43
2020-11-30	3.90	0.39	0.31
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0.00	0.00
2024-08-31	0.01
2024-05-31
2024-02-29	0.02	0.01
2023-11-30	0.03	0.02
2023-08-31	0.03
2023-05-31	0.05	0.06
2023-02-28	0.04	0.05
2022-11-30	0.02	0.02
2022-08-31	0.01
2022-05-31	0.01	0.01
2022-02-28	0.01	0.02
2021-11-30	0.03	0.04
2021-08-31	0.04	0.04
2021-05-31	0.04	0.05
2021-02-28	0.04	0.05
2020-11-30	0.03	0.03
2020-08-31	0.02	0.02
2020-05-31	0.01	0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Destiny Media Technologies Inc. per 2025 May 31 adalah 0.28 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Destiny Media Technologies Inc. per 2025 May 31 adalah -0.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Destiny Media Technologies Inc. per 2025 May 31 adalah 0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	0.28	-0.38	0.00
2025-02-28	0.34	-0.43	-0.16
2024-11-30	0.46	-0.40	-0.30
2024-08-31	0.43	-0.48	-0.47
2024-05-31	0.49	-0.43	-0.49
2024-02-29	0.44	-0.54	-0.33
2023-11-30	0.43	-0.65	-0.19
2023-08-31	0.71	-0.72	-0.02
2023-05-31	1.03	-1.02	-0.00
2023-02-28	0.64	-0.98	-0.00
2022-11-30	0.82	-0.86	-0.15
2022-08-31	0.31	-0.69	-0.19
2022-05-31	-0.13	-0.49	-0.23
2022-02-28	0.21	-0.37	-0.40
2021-11-30	0.03	-0.25	-0.30
2021-08-31	0.53	0.59	-0.26
2021-05-31	0.94	1.07	-0.22
2021-02-28	0.80	1.15	-0.05
2020-11-30	0.63	1.09	-0.24
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Destiny Media Technologies Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.05.
roe untuk Destiny Media Technologies Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.06.
roic untuk Destiny Media Technologies Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.07.
croic untuk Destiny Media Technologies Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.12.
ocroic untuk Destiny Media Technologies Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-0.05	-0.06	-0.07	-0.12	0.12
2025-02-28	-0.00	-0.01	-0.01	-0.10	0.14
2024-11-30	0.03	0.03	0.04	-0.16	0.14
2024-08-31	0.05	0.06	0.06	-0.13	0.13
2024-05-31	0.05	0.06	0.06	-0.13	0.13
2024-02-29	0.05	0.06	0.09	-0.12	0.12
2023-11-30	0.09	0.10	0.09	-0.12	0.12
2023-08-31	0.16	0.11	0.10	-0.03	0.20
2023-05-31	0.13	0.18	0.16	-0.04	0.30
2023-02-28	0.07	0.15	0.13	-0.14	0.19
2022-11-30	0.04	0.07	0.07	-0.09	0.25
2022-08-31	0.01	0.05	0.05	-0.21	0.10
2022-05-31	0.03	0.02	0.02	-0.32	-0.04
2022-02-28	0.07	0.04	0.04	-0.19	0.07
2021-11-30	0.07	0.09	0.09	-0.16	0.16
2021-08-31	0.10	0.13	0.11	0.27	0.16
2021-05-31	0.13	0.18	0.13	0.58	0.27
2021-02-28	0.08	0.10	0.09	0.43	0.18
2020-11-30	0.08	0.10	0.09	0.43	0.18
2020-08-31	0.05	0.05	0.05	-0.20	0.08
2020-05-31	0.08	0.09	0.09	-0.13	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Destiny Media Technologies Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.86.
marjin bersih untuk Destiny Media Technologies Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Destiny Media Technologies Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.86	-0.04	-0.05
2025-02-28	0.87	-0.00	-0.02
2024-11-30	0.86	0.03	0.01
2024-08-31	0.87	0.05	0.04
2024-05-31	0.87	0.05	0.04
2024-02-29	0.87	0.08	0.07
2023-11-30	0.87	0.08	0.07
2023-08-31	0.86	0.08	0.07
2023-05-31	0.84	0.14	0.13
2023-02-28	0.83	0.11	0.11
2022-11-30	0.84	0.06	0.06
2022-08-31	0.85	0.04	0.03
2022-05-31	0.88	0.01	0.03
2022-02-28	0.90	0.03	0.05
2021-11-30	0.91	0.07	0.09
2021-08-31	0.91	0.09	0.11
2021-05-31	0.91	0.11	0.13
2021-02-28	0.92	0.08	0.10
2020-11-30	0.92	0.08	0.10
2020-08-31	0.92	0.04	0.06
2020-05-31	0.92	0.07	0.08