Analisis Keuangan Saham DSG - DICK'S Sporting Goods, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

DICK'S Sporting Goods, Inc. is a prominent United States-based retailer specializing in sporting goods and apparel. Headquartered in Coraopolis, Pennsylvania, the company operates an extensive network of retail stores throughout the U.S., complemented by robust e-commerce platforms. As a leader in the sporting goods industry, DICK'S focuses on providing a wide range of high-quality sports equipment, apparel, footwear, and accessories. Key projects have included expanding private brand offerings, enhancing digital and omnichannel capabilities, and launching experiential store concepts that offer interactive features like rock climbing walls and indoor sports tracks. These initiatives reflect the company's commitment to growth and adaptation in a competitive retail landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. per 2025 Aug 2 adalah 13,772.12 MM.
Nilai operating income untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. per 2025 Aug 2 adalah 1,499.37 MM.
Nilai net income untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. per 2025 Aug 2 adalah 1,173.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-08-02	13,772.12	1,499.37	1,173.47
2025-05-03	13,599.14	1,509.25	1,154.30
2025-02-01	13,442.85	1,473.93	1,165.31
2024-11-02	13,425.37	1,491.28	1,161.77
2024-08-03	13,410.59	1,530.68	1,135.06
2024-05-04	13,160.60	1,372.34	1,017.16
2024-02-03	12,984.40	1,367.16	1,046.52
2023-10-28	12,704.94	1,302.98	985.71
2023-07-29	12,621.40	1,303.00	1,013.06
2023-04-29	12,510.17	1,451.42	1,087.23
2023-01-28	12,368.20	1,463.02	1,043.14
2022-10-29	12,123.65	1,627.44	1,153.61
2022-07-30	11,912.43	1,721.84	1,241.67
2022-04-30	12,074.85	1,927.21	1,418.67
2022-01-29	12,293.37	2,034.50	1,519.87
2021-10-30	12,066.51	1,915.43	1,393.39
2021-07-31	11,730.98	1,789.65	1,254.10
2021-05-01	11,169.51	1,532.46	1,035.43
2021-01-30	9,584.02	741.48	530.25
2020-10-31	9,067.36	722.99	380.46
2020-08-01
2020-05-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01	14.48	14.05
2024-11-02	14.45	14.00
2024-08-03	14.06	13.61
2024-05-04	12.45	12.06
2024-02-03	12.72	12.18
2023-10-28	11.94	11.23
2023-07-29	12.43	11.24
2023-04-29	13.69	11.70
2023-01-28	13.43	10.78
2022-10-29	14.91	11.36
2022-07-30	15.75	11.65
2022-04-30	17.51	12.95
2022-01-29	18.27	13.87
2021-10-30	16.51	13.00
2021-07-31	14.82	12.19
2021-05-01	12.25	10.53
2021-01-30	6.29	5.72
2020-10-31	4.53	4.26
2020-08-01	3.10	3.01
2020-05-02	1.13	1.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. per 2025 Aug 2 adalah 1,421.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. per 2025 Aug 2 adalah -1,078.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. per 2025 Aug 2 adalah -803.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-08-02	1,421.33	-1,078.55	-803.69
2025-05-03	1,258.16	-1,024.25	-847.06
2025-02-01	1,311.84	-796.56	-626.13
2024-11-02	1,442.93	-738.60	-651.83
2024-08-03	1,459.99	-712.77	-957.03
2024-05-04	1,807.43	-684.31	-1,116.68
2024-02-03	1,527.34	-614.68	-1,035.75
2023-10-28	1,650.98	-533.29	-1,149.37
2023-07-29	1,513.63	-490.66	-1,016.39
2023-04-29	933.80	-410.96	-1,131.24
2023-01-28	921.88	-392.89	-1,247.64
2022-10-29	645.85	-396.36	-184.00
2022-07-30	687.84	-337.84	-691.12
2022-04-30	1,109.22	-340.85	-375.67
2022-01-29	1,616.87	-343.98	-287.72
2021-10-30	1,641.90	-308.17	-1,020.96
2021-07-31	1,706.84	-307.06	-224.32
2021-05-01	2,214.97	-238.01	-1,602.43
2021-01-30	1,552.77	-224.16	260.06
2020-10-31	1,534.90	-163.60	-398.93
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Efektivitas Manajemen

roa untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.12.
roe untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.43.
roic untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.15.
croic untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.08.
ocroic untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-08-02	0.12	0.43	0.15	-0.08	0.17
2025-05-03	0.13	0.45	0.15	-0.01	0.17
2025-02-01	0.13	0.49	0.15	0.01	0.19
2024-11-02	0.12	0.48	0.16	-0.03	0.20
2024-08-03	0.11	0.38	0.15	0.00	0.26
2024-05-04	0.11	0.39	0.15	-0.02	0.22
2024-02-03	0.11	0.39	0.15	-0.00	0.25
2023-10-28	0.11	0.47	0.15	0.00	0.22
2023-07-29	0.12	0.50	0.16	-0.09	0.14
2023-04-29	0.12	0.50	0.16	-0.11	0.14
2023-01-28	0.14	0.46	0.18	0.01	0.10
2022-10-29	0.15	0.41	0.19	-0.05	0.10
2022-07-30	0.18	0.55	0.21	0.06	0.17
2022-04-30	0.20	0.65	0.23	0.15	0.24
2022-01-29	0.18	0.66	0.25	0.06	0.29
2021-10-30	0.18	0.65	0.21	0.19	0.28
2021-07-31	0.13	0.62	0.18	0.07	0.39
2021-05-01	0.08	0.31	0.10	0.29	0.28
2021-01-30	0.05	0.22	0.07	0.18	0.29
2020-10-31	0.04	0.15	0.05	0.18	0.25
2020-08-01	0.01	0.05	0.02	0.22	0.06
2020-05-02	0.07	0.16	0.06	-0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.36.
marjin bersih untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.08.
marjin operasi untuk DICK'S Sporting Goods, Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-08-02	0.36	0.08	0.11
2025-05-03	0.36	0.09	0.11
2025-02-01	0.36	0.09	0.11
2024-11-02	0.36	0.08	0.11
2024-08-03	0.35	0.08	0.10
2024-05-04	0.35	0.08	0.11
2024-02-03	0.34	0.08	0.10
2023-10-28	0.34	0.08	0.10
2023-07-29	0.35	0.09	0.12
2023-04-29	0.35	0.08	0.12
2023-01-28	0.36	0.10	0.14
2022-10-29	0.37	0.10	0.15
2022-07-30	0.38	0.12	0.16
2022-04-30	0.38	0.12	0.17
2022-01-29	0.38	0.12	0.17
2021-10-30	0.37	0.11	0.15
2021-07-31	0.35	0.09	0.14
2021-05-01	0.32	0.06	0.08
2021-01-30	0.30	0.04	0.08
2020-10-31	0.29	0.03	0.05
2020-08-01	0.28	0.01	0.03
2020-05-02	0.29	0.03	0.05

US:DKS	US$ 221.24
IT:1DKS	€ 176.32