Analisis Keuangan Saham DW2 - Deswell Industries, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Deswell Industries, Inc., based in Macau, operates primarily in the plastics and electronics manufacturing services (EMS) industry. The company engages in the production of a variety of plastic parts and components, which are used in the manufacture of consumer and industrial products, including toys, telecommunication devices, automotive components, and consumer electronics. Deswell Industries also offers integrated electronic manufacturing services that include product design, assembly, and testing for electronic circuit board assemblies. A key dimension of their project portfolio involves establishing and maintaining robust manufacturing capabilities in both plastic injection molding and electronic products, positioning them to cater to a diverse international clientele. This strategic operational focus underscores their commitment to innovation and quality in serving the dynamic electronics and plastics markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Deswell Industries, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 67.61 MM.
Nilai operating income untuk Deswell Industries, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 3.17 MM.
Nilai net income untuk Deswell Industries, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 11.14 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	67.61	3.17	11.14
2024-12-31	67.21	3.28	10.74
2024-09-30	66.81	3.39	10.34
2024-06-30	68.09	3.63	9.02
2024-03-31	69.37	3.87	7.71
2023-09-30	70.63	3.39	6.18
2023-06-30	73.98	3.26	4.12
2023-03-31	77.34	3.12	2.06
2022-12-31	83.99	3.56	2.72
2022-09-30	90.64	3.99	3.37
2022-06-30	88.31	3.56	5.80
2022-03-31	85.98	3.13	8.23
2021-12-31	81.48	3.24	9.61
2021-09-30	76.98	3.34	11.00
2021-06-30	70.93	3.01	9.61
2021-03-31	64.89	2.67	8.23
2020-12-31	60.12	1.89	3.60
2020-09-30	55.34	1.12	-1.04
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.65	0.65
2024-06-30	0.57	0.56
2024-03-31	0.48	0.48
2023-09-30	0.39	0.38
2023-06-30	0.26	0.26
2023-03-31	0.13	0.13
2022-12-31	0.17	0.17
2022-09-30	0.21	0.21
2022-06-30	0.36	0.36
2022-03-31	0.52	0.51
2021-12-31	0.60	0.59
2021-09-30	0.69	0.68
2021-06-30	0.60	0.59
2021-03-31	0.52	0.51
2020-12-31	0.23	0.23
2020-09-30	-0.07	-0.06
2020-06-30	-0.07	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Deswell Industries, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 13.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Deswell Industries, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 2.04 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Deswell Industries, Inc. per 2025 Mar 31 adalah -3.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	13.53	2.04	-3.19
2024-12-31	12.74	-5.34	-3.19
2024-09-30	11.95	-12.71	-3.19
2024-06-30	12.58	-14.57	-3.19
2024-03-31	13.21	-16.43	-3.19
2023-09-30	13.99	-9.00	-3.19
2023-06-30	13.49	-5.06	-3.19
2023-03-31	13.00	-1.11	-3.19
2022-12-31	8.17	-1.54	-3.19
2022-09-30	3.35	-1.96	-3.19
2022-06-30	1.58	-2.70	-3.17
2022-03-31	-0.18	-3.43	-3.14
2021-12-31	-0.05	-1.29	-3.06
2021-09-30	0.08	0.84	-2.98
2021-06-30	1.69	-0.94	-2.92
2021-03-31	3.30	-2.72	-2.86
2020-12-31	8.74	-3.94	-2.78
2020-09-30	14.18	-5.16	-2.70
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.00	0.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.13
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Deswell Industries, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
roe untuk Deswell Industries, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.
roic untuk Deswell Industries, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.
croic untuk Deswell Industries, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
ocroic untuk Deswell Industries, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.09	0.12	0.10	-0.04	0.12
2024-12-31	0.09	0.12	0.10	-0.04	0.12
2024-09-30	0.00	0.11
2024-06-30
2024-03-31	0.06	0.07	0.07	0.02	0.15
2023-09-30	0.02	0.05	0.04	0.06	0.15
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.03	0.02	0.02	0.10	0.14
2022-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.02	0.04
2022-09-30	0.07	0.04	0.04	-0.02	0.04
2022-06-30	0.07	0.07	0.07	-0.05	0.02
2022-03-31	0.10	0.10	0.09	-0.07	-0.00
2021-12-31	0.10	0.11	0.11	-0.05	0.00
2021-09-30	0.11	0.14	0.12	-0.02	0.04
2021-06-30	0.10	0.12	0.11	-0.02	0.02
2021-03-31	0.09	0.10	0.10	-0.03	0.04
2020-12-31	0.04	0.04	0.04	0.02	0.10
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.08	0.18
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.09	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Deswell Industries, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Deswell Industries, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Deswell Industries, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.20	0.15	0.05
2024-12-31	0.20	0.15	0.05
2024-09-30
2024-06-30	0.19	0.09	0.05
2024-03-31	0.19	0.09	0.05
2023-09-30	0.17	0.06	0.04
2023-06-30		0.00	0.04
2023-03-31	0.16	0.03	0.04
2022-12-31	0.16	0.04	0.04
2022-09-30	0.16	0.04	0.04
2022-06-30	0.16	0.07	0.04
2022-03-31	0.18	0.10	0.03
2021-12-31	0.18	0.12	0.04
2021-09-30	0.20	0.14	0.04
2021-06-30	0.19	0.14	0.04
2021-03-31	0.20	0.13	0.05
2020-12-31	0.20	0.06	0.04
2020-09-30	0.20	-0.02	0.02
2020-06-30	0.19	-0.02	0.02