Analisis Keuangan Saham E092 - Hybrid Power Solutions Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Hybrid Power Solutions Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng enerhiya, na nakatuon sa pagbuo at pagbibigay ng mga advanced, pinagsamang solusyon sa kuryente. Dalubhasa ang kumpanyang ito sa paglikha ng mga hybrid system na pinagsasama ang iba't ibang pinagmumulan ng enerhiya tulad ng solar, wind, at tradisyonal na fossil fuels upang ma-optimize ang kahusayan at mabawasan ang epekto sa kapaligiran. Kasama sa isang kapansin-pansing proyekto ang pagbuo ng mga portable na sistema ng baterya na inilaan para sa paggamit sa mga liblib o off-grid na lokasyon, na nagpapakita ng kanilang pangako sa pagbabago at pagpapanatili. Ang Hybrid Power Solutions ay kinikilala para sa kakayahan nitong magdisenyo at magpatupad ng mga scalable power solution na tumutugon sa mga pangangailangan ng magkakaibang industriya, mula sa konstruksiyon at pagmimina hanggang sa mga serbisyong pang-emergency at pamamahala ng kaganapan, at sa gayon ay umaayon sa mas malawak na pandaigdigang pagbabago tungo sa napapanatiling paggamit ng enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hybrid Power Solutions Inc. per 2025 Feb 28 adalah 3.37 MM.
Nilai operating income untuk Hybrid Power Solutions Inc. per 2025 Feb 28 adalah -3.62 MM.
Nilai net income untuk Hybrid Power Solutions Inc. per 2025 Feb 28 adalah -3.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-02-28	3.37	-3.62	-3.92
2024-11-30	3.47	-4.74	-5.07
2024-08-31	3.04	-6.18	-6.57
2024-05-31	2.44	-6.10	-6.51
2024-02-29	2.30	-6.06	-6.37
2023-11-30	2.29	-4.69	-4.97
2023-08-31	2.95	-2.99	-3.20
2023-05-31	3.30	-2.75	-2.85
2023-02-28	3.29	-2.07	-2.12
2022-05-31	1.84	-0.91	-0.88
2021-05-31	0.66	-0.48	-0.24

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-02-28
2024-11-30	-0.07	-0.07
2024-08-31	-0.10	-0.10
2024-05-31	-0.12
2024-02-29	-0.15	-0.15
2023-11-30	-0.16	-0.16
2023-08-31	-0.11	-0.11
2023-05-31	-0.10
2023-02-28	-0.08	-0.08
2022-05-31	-0.03
2021-05-31	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hybrid Power Solutions Inc. per 2025 Feb 28 adalah -1.66 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hybrid Power Solutions Inc. per 2025 Feb 28 adalah 0.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hybrid Power Solutions Inc. per 2025 Feb 28 adalah 0.73 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-02-28	-1.66	0.07	0.73
2024-11-30	-4.72	0.07	4.54
2024-08-31	-4.78	0.01	4.72
2024-05-31	-4.58	0.07	4.85
2024-02-29	-4.50	0.01	5.44
2023-11-30	-2.03	-0.06	2.17
2023-08-31	-2.32	-0.13	2.18
2023-05-31	-2.99	-0.34	3.22
2023-02-28	-2.07	-0.46	2.50
2022-05-31	-0.09	-0.12	0.32
2021-05-31	-0.15	-0.00	0.11

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-05-31
2021-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-05-31
2021-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hybrid Power Solutions Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -1.68.
roic untuk Hybrid Power Solutions Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -3.85.
croic untuk Hybrid Power Solutions Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -0.08.
ocroic untuk Hybrid Power Solutions Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -3.58.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-02-28	-1.68		-3.85	-0.08	-3.58
2024-11-30	-2.17		-4.41	-0.04	-3.21
2024-08-31	-2.37		-2.22	0.32	-1.51
2024-05-31	-2.37		-2.22	0.32	-1.51
2024-02-29	-2.63		-20.09	0.32	-8.21
2023-11-30	-2.18		-20.09	0.32	-8.21
2023-08-31	-2.31		-4.85	-0.40	-3.43
2023-05-31	-2.06		-4.10	-0.15	-4.29
2023-02-28			-2.53	-0.05	-2.48
2022-05-31	-1.82
2021-05-31			-1.62	-0.33	-1.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Hybrid Power Solutions Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Hybrid Power Solutions Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -1.46.
marjin operasi untuk Hybrid Power Solutions Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -1.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-02-28	0.22	-1.46	-1.37
2024-11-30	0.21	-2.16	-2.04
2024-08-31	0.22	-2.87	-2.73
2024-05-31	0.22	-2.87	-2.73
2024-02-29	0.25	-2.17	-2.04
2023-11-30	0.25	-2.17	-2.04
2023-08-31	0.35	-1.08	-1.01
2023-05-31	0.33	-0.86	-0.83
2023-02-28	0.34	-0.64	-0.63
2022-05-31	0.25	-0.48	-0.50
2021-05-31	0.31	-0.37	-0.73