Analisis Keuangan Saham ECV1 - Encavis AG (DB) Stock

Gambaran Umum

Encavis AG, based in Germany, is a prominent player in the renewable energy sector, specializing in acquiring and operating solar and wind parks across Europe. The company is integral to the transformation of energy systems towards sustainable power sources. Some of its key projects include large-scale solar parks in France and Spain and wind energy ventures in Germany and the Scandinavian regions. Encavis AG strategically focuses on long-term revenue stability, achieved through feed-in tariffs and power purchase agreements. Their portfolio's expansion and effective asset management emphasize the company's commitment to contributing significantly to Europe's renewable energy targets while pursuing economic growth within the green energy market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Encavis AG per 2024 Dec 31 adalah 444.79 MM.
Nilai operating income untuk Encavis AG per 2024 Dec 31 adalah 72.75 MM.
Nilai net income untuk Encavis AG per 2024 Dec 31 adalah -173.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	444.79	72.75	-173.16
2024-09-30	457.94	103.20	-10.11
2024-06-30	468.03	121.50	23.71
2024-03-31	479.90	133.58	39.08
2023-12-31	497.27	152.29	58.00
2023-09-30	492.56	175.97	68.73
2023-06-30	492.88	173.72	68.45
2023-03-31	499.04	190.76	77.17
2022-12-31	493.54	189.99	83.18
2022-09-30	420.16	117.47	96.60
2022-06-30	388.77	110.54	88.19
2022-03-31	373.41	112.16	94.14
2021-12-31	332.70	93.40	81.58
2021-09-30	339.33	103.87	50.30
2021-06-30	320.54	94.20	42.83
2021-03-31	286.02	68.90	20.12
2020-12-31	292.30	77.35	18.05
2020-09-30	274.32	64.75	13.73
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah -1.10.
laba per saham yang terdilusi untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah -1.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-1.10	-1.10
2024-09-30	-0.09	-0.11
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31	0.21	0.22
2023-12-31	0.33	0.33
2023-09-30	0.40	0.42
2023-06-30	0.40	0.41
2023-03-31	0.45	0.45
2022-12-31	0.49	0.48
2022-09-30	0.58	0.55
2022-06-30	0.54	0.51
2022-03-31	0.59	0.59
2021-12-31	0.52	0.52
2021-09-30	0.30	0.30
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.09	0.08
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.15	0.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Encavis AG per 2024 Dec 31 adalah 207.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Encavis AG per 2024 Dec 31 adalah -408.89 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Encavis AG per 2024 Dec 31 adalah 266.85 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	207.07	-408.89	266.85
2024-09-30	222.40	-413.44	106.27
2024-06-30	211.95	-321.95	20.77
2024-03-31	219.41	-243.41	-117.70
2023-12-31	234.88	-205.38	-9.96
2023-09-30	239.46	-240.08	-3.08
2023-06-30	280.54	-241.85	82.25
2023-03-31	314.32	-241.44	47.57
2022-12-31	327.24	-297.61	-134.96
2022-09-30	336.35	-203.56	17.11
2022-06-30	302.72	-163.33	-52.69
2022-03-31	276.72	-171.82	-21.57
2021-12-31	251.94	-89.46	62.56
2021-09-30	233.44	-63.39	-141.04
2021-06-30	207.15	-63.13	-149.13
2021-03-31	202.03	-60.25	-97.40
2020-12-31	212.95	-94.14	-112.71
2020-09-30	223.12	-230.15	-63.80
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
roe untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
roic untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
croic untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.00	-0.15	-0.00	-0.02	0.06
2024-09-30	-0.00	-0.01	0.01	-0.03	0.06
2024-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.04	0.07
2024-03-31	0.02	0.06	0.02	0.01	0.08
2023-12-31			0.02	-0.00	0.08
2023-09-30			0.05	0.09
2023-06-30		0.07	0.05	0.09
2023-03-31		0.08	0.06	0.09
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.08
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.07
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.09
2020-09-30	0.00	0.02	0.01	-0.03	0.09
2020-06-30	0.01	0.04	0.01	0.02	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.89.
marjin bersih untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Encavis AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.89	-0.02	0.23
2024-09-30	0.89	0.05	0.26
2024-06-30	0.89	0.08	0.28
2024-03-31	0.90	0.12	0.31
2023-12-31	0.90	0.14	0.35
2023-09-30		0.14	0.34
2023-06-30		0.14	0.34
2023-03-31		0.16	0.37
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.00	0.31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.93	0.14	0.25
2021-03-31	0.93	0.07	0.24
2020-12-31	0.94	0.06	0.27
2020-09-30	0.95	0.05	0.24
2020-06-30	0.96	0.09	0.30