Analisis Keuangan Saham EED5 - Enea AB (publ) (DB) Stock

Gambaran Umum

Enea AB is a Swedish company that specializes in software and services for telecommunications and cybersecurity. Headquartered in Stockholm, Sweden, it serves a global market, focusing on developing solutions that enhance digital infrastructure and optimize network performance. Enea is noted for its contributions to mobile core solutions, network virtualization, and operating systems. Among its key projects include software for 5G data management, network intelligence, and embedded DPI (Deep Packet Inspection) technologies. These products are crucial for operators to manage traffic efficiently, enhance system security, and ensure high-quality service delivery. Enea's portfolio supports the digital transformation initiatives of telecom operators, creating value through innovative technology and expertise in evolving network demands.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Enea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 905.67 MM.
Nilai operating income untuk Enea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 176.00 MM.
Nilai net income untuk Enea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 70.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	905.67	176.00	70.95
2025-03-31	918.07	179.50	113.66
2024-12-31	904.27	191.19	143.06
2024-09-30	894.18	26.78	61.18
2024-06-30	893.38	5.38	77.98
2024-03-31	864.88	-21.92	-550.32
2023-12-31	912.68	9.38	-550.72
2023-09-30	942.17	93.77	-524.19
2023-06-30	955.87	92.77	-492.29
2023-03-31	964.77	115.77	243.21
2022-12-31	927.67	84.97	224.81
2022-09-30	909.93	91.55	240.06
2022-06-30	910.13	126.15	237.86
2022-03-31	891.53	154.15	148.56
2021-12-31	864.13	180.55	200.26
2021-09-30	849.81	169.62	193.08
2021-06-30	829.11	175.82	173.98
2021-03-31	877.31	196.32	168.78
2020-12-31	915.71	175.22	142.28
2020-09-30	928.04	192.73	123.06
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.95	6.96
2024-09-30	2.96	3.00
2024-06-30
2024-03-31	-26.21	-26.21
2023-12-31	-25.80	-25.80
2023-09-30	-24.23	-24.27
2023-06-30	-22.78	-22.78
2023-03-31	11.27	11.27
2022-12-31	10.43	10.43
2022-09-30	11.18	11.16
2022-06-30	11.04	11.04
2022-03-31	6.89	6.89
2021-12-31	9.30	9.30
2021-09-30	8.94	8.95
2021-06-30	8.08	8.07
2021-03-31	7.86	7.86
2020-12-31	6.63	6.63
2020-09-30	5.75	5.76
2020-06-30	6.64	6.65
2020-03-31	7.07	7.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Enea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 162.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Enea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -95.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Enea AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -281.82 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	162.81	-95.38	-281.82
2025-03-31	194.60	-93.98	-219.12
2024-12-31	279.20	-92.68	-300.72
2024-09-30	151.69	-90.02	-106.31
2024-06-30	241.40	-84.92	-123.51
2024-03-31	281.50	-84.92	-132.01
2023-12-31	258.89	-95.22	-126.01
2023-09-30	280.44	-108.09	-112.83
2023-06-30	264.24	-111.09	-108.13
2023-03-31	260.44	32.01	-200.03
2022-12-31	166.84	34.81	-205.83
2022-09-30	311.74	30.42	-280.66
2022-06-30	247.84	-361.88	63.84
2022-03-31	268.84	-515.58	145.74
2021-12-31	333.74	-517.78	191.54
2021-09-30	252.77	-601.22	351.66
2021-06-30	307.37	-221.72	-10.74
2021-03-31	280.77	-223.52	25.76
2020-12-31	274.17	-221.42	8.86
2020-09-30	261.21	-169.07	-301.15
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Enea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Enea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Enea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Enea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Enea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.04	0.05	-0.07	0.09
2025-03-31	0.05	0.06	0.07	-0.05	0.13
2024-12-31	0.02	0.09	0.03	-0.02	0.07
2024-09-30	0.02	0.03	-0.24	0.03	0.13
2024-06-30	-0.16	-0.24	-0.24	0.03	0.13
2024-03-31	-0.17	-0.24	-0.25	0.01	0.12
2023-12-31	-0.16	-0.23	-0.23	0.03	0.12
2023-09-30	-0.15	-0.23	-0.21	0.03	0.11
2023-06-30	0.08	-0.23	-0.21	0.03	0.11
2023-03-31	0.07	0.13	0.08	0.04	0.09
2022-12-31	0.08	0.14	0.08	0.03	0.11
2022-09-30	0.08	0.14	0.08	0.03	0.11
2022-06-30	0.06	0.15	0.08	-0.01	0.09
2022-03-31	0.08	0.09	0.06	-0.04	0.10
2021-12-31	0.08	0.13	0.08	0.01	0.10
2021-09-30	0.09	0.12	0.09	-0.00	0.15
2021-06-30	0.08	0.11	0.10	0.04	0.17
2021-03-31	0.07	0.10	0.08	0.03	0.13
2020-12-31	0.06	0.10	0.07	0.02	0.14
2020-09-30	0.05	0.08	0.07	-0.11	0.14
2020-06-30	0.06	0.12	0.08	0.02	0.14
2020-03-31	0.07	0.14	0.07	0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Enea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk Enea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Enea AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	0.12	0.20
2025-03-31	0.78	0.16	0.12
2024-12-31	0.77	0.07	0.04
2024-09-30	0.75	-0.64	-0.03
2024-06-30	0.75	-0.64	-0.03
2024-03-31	0.77	-0.59	-0.53
2023-12-31	0.77	-0.56	0.03
2023-09-30	0.77	-0.51	-0.53
2023-06-30	0.78	-0.51	-0.53
2023-03-31	0.77	0.25	0.12
2022-12-31	0.60	0.23	0.12
2022-09-30	0.62	0.23	0.12
2022-06-30	0.63	0.23	0.16
2022-03-31	0.65	0.15	0.18
2021-12-31	0.67	0.21	0.21
2021-09-30	0.68	0.20	0.23
2021-06-30	0.68	0.19	0.23
2021-03-31	0.68	0.19	0.22
2020-12-31	0.69	0.16	0.20
2020-09-30	0.68	0.13	0.20
2020-06-30	0.69	0.15	0.21
2020-03-31	0.71	0.15	0.24

GB:ENEAS
GB:0RP6
SE:ENEA	SEK 75.40