Analisis Keuangan Saham EM4 - EMCOR Group, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

EMCOR Group, Inc., headquartered in the United States, is a leading entity in the mechanical and electrical construction, industrial and energy infrastructure, and building services industries. The company excels in providing comprehensive installation, maintenance, and repair services with a strong focus on project efficiency and reliability. Key projects undertaken by EMCOR vary from retrofitting buildings for energy efficiency to constructing sophisticated manufacturing facilities. Noteworthy for its large-scale and complex engagements, EMCOR has developed a reputation for handling elaborate HVAC systems and multi-site electrical upgrades, reinforcing its position as a critical service provider to industries that demand high reliability in infrastructure systems. Their expertise extends across various sectors including healthcare, commercial, and technology, consistently adhering to rigorous safety and operational standards.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EMCOR Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 15,638.72 MM.
Nilai operating income untuk EMCOR Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,496.03 MM.
Nilai net income untuk EMCOR Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,105.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	15,638.72	1,496.03	1,105.26
2025-03-31	15,001.21	1,413.79	1,050.67
2024-12-31	14,566.12	1,345.76	1,007.14
2024-09-30	14,235.32	1,245.89	926.50
2024-06-30	13,745.99	1,119.17	825.65
2024-03-31	13,124.72	982.53	718.67
2023-12-31	12,582.87	876.99	632.99
2023-09-30	12,093.47	770.88	547.78
2023-06-30	11,712.24	684.95	484.14
2023-03-31	11,374.00	627.30	444.21
2022-12-31	11,076.12	569.19	406.12
2022-09-30	10,766.49	534.89	381.49
2022-06-30	10,461.80	522.10	375.46
2022-03-31	10,192.08	517.64	372.14
2021-12-31	9,903.58	534.42	383.53
2021-09-30	9,544.88	530.52	361.64
2021-06-30	9,224.92	529.33	323.09
2021-03-31	8,801.28	505.88	142.05
2020-12-31	8,797.06	494.78	132.94
2020-09-30	8,919.51	478.97	140.09
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	21.61	21.52
2024-09-30	19.76	19.67
2024-06-30	17.53	17.45
2024-03-31	15.23	15.17
2023-12-31	13.37	13.31
2023-09-30	11.53	11.48
2023-06-30	10.10	10.06
2023-03-31	9.12	9.08
2022-12-31	8.13	8.10
2022-09-30	7.43	7.39
2022-06-30	7.14	7.11
2022-03-31	6.95	6.92
2021-12-31	7.09	7.06
2021-09-30	6.64	6.61
2021-06-30	5.90	5.86
2021-03-31	2.59	2.58
2020-12-31	2.41	2.40
2020-09-30	2.52	2.51
2020-06-30	2.88	2.87
2020-03-31	5.85	5.82

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EMCOR Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,298.09 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EMCOR Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1,026.97 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EMCOR Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -605.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,298.09	-1,026.97	-605.05
2025-03-31	1,384.10	-1,155.29	-497.25
2024-12-31	1,407.89	-299.28	-555.37
2024-09-30	1,362.16	-270.95	-590.93
2024-06-30	1,096.68	-324.00	-467.13
2024-03-31	1,116.50	-155.32	-542.51
2023-12-31	899.65	-161.29	-412.05
2023-09-30	735.48	-151.93	-473.68
2023-06-30	731.72	-135.91	-361.40
2023-03-31	509.16	-152.25	-445.10
2022-12-31	497.93	-140.80	-710.12
2022-09-30	443.23	-138.49	-544.93
2022-06-30	306.94	-135.47	-563.46
2022-03-31	311.99	-135.26	-415.03
2021-12-31	318.82	-153.08	-245.46
2021-09-30	373.47	-155.13	-237.44
2021-06-30	522.65	-137.48	-207.69
2021-03-31	796.19	-112.21	-281.96
2020-12-31	806.37	-94.86	-171.91
2020-09-30	725.61	-307.60	-110.52
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk EMCOR Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk EMCOR Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
roic untuk EMCOR Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
croic untuk EMCOR Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk EMCOR Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.38	0.29	-0.07	0.39
2025-03-31	0.15	0.40	0.31	0.17	0.43
2024-12-31	0.14	0.41	0.30	0.16	0.44
2024-09-30	0.15	0.41	0.27	0.10	0.35
2024-06-30	0.13	0.35	0.24	0.14	0.38
2024-03-31	0.11	0.32	0.22	0.12	0.32
2023-12-31	0.10	0.30	0.20	0.04	0.27
2023-09-30	0.09	0.25	0.18	0.09	0.27
2023-06-30	0.09	0.25	0.17	0.09	0.26
2023-03-31	0.08	0.21	0.17	-0.04	0.20
2022-12-31	0.07	0.18	0.15	-0.10	0.17
2022-09-30	0.07	0.18	0.16	-0.11	0.19
2022-06-30	0.07	0.18	0.15	-0.16	0.12
2022-03-31	0.08	0.18	0.14	-0.09	0.12
2021-12-31	0.07	0.19	0.14	-0.03	0.14
2021-09-30	0.07	0.18	0.13	-0.01	0.20
2021-06-30	0.07	0.17	0.12	0.07	0.20
2021-03-31	0.03	0.07	0.05	0.16	0.30
2020-12-31	0.03	0.06	0.05	0.21	0.31
2020-09-30	0.03	0.07	0.06	0.12	0.29
2020-06-30	0.04	0.08	0.06	0.11	0.27
2020-03-31	0.08	0.18	0.12	0.03	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk EMCOR Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin bersih untuk EMCOR Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk EMCOR Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.19	0.07	0.09
2025-03-31	0.19	0.07	0.09
2024-12-31	0.18	0.07	0.09
2024-09-30	0.18	0.06	0.08
2024-06-30	0.17	0.05	0.07
2024-03-31	0.17	0.05	0.07
2023-12-31	0.16	0.05	0.06
2023-09-30	0.15	0.04	0.06
2023-06-30	0.15	0.04	0.06
2023-03-31	0.14	0.04	0.05
2022-12-31	0.14	0.04	0.05
2022-09-30	0.15	0.04	0.05
2022-06-30	0.15	0.04	0.05
2022-03-31	0.15	0.04	0.05
2021-12-31	0.16	0.04	0.05
2021-09-30	0.16	0.04	0.06
2021-06-30	0.16	0.04	0.06
2021-03-31	0.16	0.02	0.06
2020-12-31	0.16	0.02	0.06
2020-09-30	0.15	0.02	0.05
2020-06-30	0.15	0.02	0.05
2020-03-31	0.15	0.04	0.05