Analisis Keuangan Saham EN2 - Energa SA (DB) Stock

Gambaran Umum

Energa SA, yang berkantor pusat di Polandia, beroperasi terutama di sektor energi, berfokus pada pembangkitan, distribusi, dan penjualan listrik. Sebagai salah satu penyedia listrik utama di negara asalnya, Energa telah memulai berbagai proyek penting yang meliputi peningkatan efisiensi jaringan distribusi dan investasi dalam sumber energi terbarukan, terutama tenaga angin dan surya. Signifikan perannya dalam transisi Polandia menuju energi berkelanjutan, Energa SA telah terlibat secara mendalam dalam memodernisasi infrastruktur yang ada untuk mendukung integrasi sumber energi terbarukan sambil memastikan penyampaian layanan yang andal. Inisiatif-inisiatif ini selaras dengan kebijakan energi Eropa yang lebih luas yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan mempromosikan keamanan energi melalui diversifikasi dan praktik berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Energa SA per 2025 Jun 30 adalah 21,219.00 MM.
Nilai operating income untuk Energa SA per 2025 Jun 30 adalah 1,698.00 MM.
Nilai net income untuk Energa SA per 2025 Jun 30 adalah 307.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	21,219.00	1,698.00	307.00
2025-03-31	21,283.00	1,772.00	361.00
2024-12-31	20,887.00	1,736.00	305.00
2024-09-30	21,195.00	1,040.00	-74.00
2024-06-30	21,152.00	1,150.00	39.00
2024-03-31	21,474.00	407.00	-504.00
2023-12-31	22,081.00	1,670.00	617.00
2023-09-30	21,331.00	1,703.00	1,044.00
2023-06-30	21,772.00	2,042.00	1,352.00
2023-03-31	21,137.00	2,638.00	1,922.00
2022-12-31	20,095.00	1,403.00	967.00
2022-09-30	18,829.00	2,271.00	1,545.00
2022-06-30	16,639.00	1,900.00	1,331.00
2022-03-31	15,288.00	1,646.00	1,188.00
2021-12-31	13,791.00	1,324.00	968.00
2021-09-30	13,282.00	1,286.00	1,211.00
2021-06-30	12,978.00	1,094.00	997.00
2021-03-31	12,592.00	1,000.00	-124.00
2020-12-31	12,401.00	820.00	-393.00
2020-09-30	12,112.00	862.00	-1,959.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.18	-0.18
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	-1.22	-1.22
2023-12-31	1.49	1.49
2023-09-30	2.52	2.53
2023-06-30	3.27	3.27
2023-03-31	4.64	4.65
2022-12-31	2.34	2.34
2022-09-30	3.73	3.73
2022-06-30	3.21	3.22
2022-03-31	2.87	2.87
2021-12-31	2.34	2.34
2021-09-30	2.93	2.93
2021-06-30	2.41	2.40
2021-03-31	-0.30	-0.31
2020-12-31	-0.95	-0.95
2020-09-30	-4.73	-4.74
2020-06-30	-4.69	-4.68

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Energa SA per 2025 Jun 30 adalah 5,259.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Energa SA per 2025 Jun 30 adalah -6,319.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Energa SA per 2025 Jun 30 adalah 1,457.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	5,259.00	-6,319.00	1,457.00
2025-03-31	5,806.00	-5,949.00	499.00
2024-12-31	4,282.00	-5,963.00	2,148.00
2024-09-30	2,226.00	-4,810.00	2,967.00
2024-06-30	2,674.00	-4,770.00	2,071.00
2024-03-31	1,388.00	-5,976.00	4,043.00
2023-12-31	1,031.00	-5,446.00	3,872.00
2023-09-30	2,615.00	-5,187.00	2,285.00
2023-06-30	2,514.00	-5,939.00	3,480.00
2023-03-31	2,602.00	-5,108.00	3,129.00
2022-12-31	3,987.00	-4,829.00	1,597.00
2022-09-30	3,830.00	-4,745.00	1,125.00
2022-06-30	3,559.00	-3,210.00	-165.00
2022-03-31	3,427.00	-2,576.00	-632.00
2021-12-31	3,659.00	-2,598.00	-941.00
2021-09-30	3,570.00	-2,080.00	-1,367.00
2021-06-30	3,375.00	-2,147.00	-1,058.00
2021-03-31	4,129.00	-2,551.00	-1,996.00
2020-12-31	2,592.00	-2,295.00	-1,533.00
2020-09-30	2,594.00	-2,596.00	-1,288.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Energa SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Energa SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Energa SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Energa SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Energa SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.23
2025-03-31	-0.00	0.03	-0.00	0.02	0.10
2024-12-31	-0.00	0.02	-0.00	0.02	0.10
2024-09-30	-0.00	-0.01	0.00	-0.00	0.12
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	0.07
2024-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.01	0.13
2023-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.13
2023-09-30	0.06	0.12	0.07	0.00	0.12
2023-06-30	0.04	0.12	0.07	0.00	0.12
2023-03-31	0.07	0.18	0.09	0.03	0.13
2022-12-31	0.08	0.16	0.08	0.01	0.20
2022-09-30	0.06	0.16	0.08	0.01	0.21
2022-06-30	0.06	0.14	0.08	0.01	0.20
2022-03-31	0.06	0.13	0.07	0.01	0.20
2021-12-31	0.06	0.11	0.06	0.01	0.18
2021-09-30	0.06	0.14	0.08	0.01	0.17
2021-06-30	0.05	0.12	0.07	0.01	0.19
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.22
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.08	0.12
2020-09-30	-0.09	-0.18	-0.13	-0.08	0.15
2020-06-30	-0.09	-0.18	-0.14	-0.09	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Energa SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin bersih untuk Energa SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Energa SA pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.10	0.02	0.08
2025-03-31	0.02	-0.00	0.05
2024-12-31	0.02	-0.00	0.05
2024-09-30	-0.01	0.00	0.05
2024-06-30	-0.04	-0.02	0.02
2024-03-31	0.00	0.05	0.08
2023-12-31	0.00	0.05	0.08
2023-09-30	0.05	0.06	0.09
2023-06-30	0.11	0.06	0.09
2023-03-31	0.21	0.09	0.12
2022-12-31	0.21	0.08	0.12
2022-09-30	0.22	0.08	0.12
2022-06-30	0.22	0.08	0.11
2022-03-31	0.17	0.08	0.11
2021-12-31	0.17	0.07	0.09
2021-09-30	0.15	0.09	0.10
2021-06-30	0.15	0.08	0.09
2021-03-31	0.13	-0.01	0.08
2020-12-31	0.12	-0.03	0.07
2020-09-30	0.16	-0.16	0.07
2020-06-30	0.16	-0.16	0.03