Analisis Keuangan Saham EP5 - Exponent, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Exponent, Inc., based in the United States, is a prominent player in the engineering and scientific consulting industry. The company specializes in providing multidisciplinary solutions to complex challenges facing industries and governments. It operates through services that range from investigating accidents and failures to evaluating environmental and health impacts of consumer products and industrial practices. Exponent’s key projects often involve failure analysis, risk assessment, and hazard evaluation across various sectors including health, construction, energy, and technology. The firm harnesses a team of experts, including engineers, scientists, and regulatory consultants, to offer critical insights and sustainable strategies that enhance performance and compliance for its clients.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Exponent, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 519.15 MM.
Nilai operating income untuk Exponent, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 114.71 MM.
Nilai net income untuk Exponent, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 102.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-04	519.15	114.71	102.84
2025-04-04	518.72	133.28	105.51
2025-01-03	518.49	119.56	109.00
2024-09-27	508.60	110.70	106.34
2024-06-28	508.47	118.78	104.84
2024-03-29	505.69	112.92	101.36
2023-12-29	497.19	111.32	100.34
2023-09-29	495.91	114.96	101.93
2023-06-30	486.09	117.84	101.84
2023-03-31	474.65	133.25	101.84
2022-12-30	463.82	140.84	102.33
2022-09-30	455.57	142.19	100.19
2022-07-01	448.89	137.49	100.32
2022-04-01	443.14	121.59	99.96
2021-12-31	434.85	108.93	101.20
2021-10-01	427.84	105.38	102.66
2021-07-02	412.88	93.13	96.17
2021-04-02	388.27	71.32	87.12
2021-01-01	378.41	83.25	82.55
2020-10-02	383.30	84.77	79.83
2020-07-03
2020-04-03

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-04
2025-04-04
2025-01-03	2.13	2.11
2024-09-27	2.08	2.06
2024-06-28	2.05	2.03
2024-03-29	1.98	1.97
2023-12-29	1.96	1.94
2023-09-29	1.99	1.98
2023-06-30	1.99	1.97
2023-03-31	1.98	1.96
2022-12-30	1.98	1.96
2022-09-30	1.92	1.90
2022-07-01	1.91	1.89
2022-04-01	1.90	1.88
2021-12-31	1.92	1.90
2021-10-01	1.95	1.93
2021-07-02	1.83	1.81
2021-04-02	1.66	1.64
2021-01-01	1.58	1.55
2020-10-02	1.52	1.50
2020-07-03	1.55	1.52
2020-04-03	1.63	1.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Exponent, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 129.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Exponent, Inc. per 2025 Jul 4 adalah -8.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Exponent, Inc. per 2025 Jul 4 adalah -92.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-04	129.26	-8.34	-92.80
2025-04-04	141.38	-7.21	-57.93
2025-01-03	144.54	-6.94	-65.11
2024-09-27	159.79	-6.28	-72.83
2024-06-28	152.28	-7.87	-89.44
2024-03-29	144.49	-12.17	-89.50
2023-12-29	127.35	-16.36	-86.01
2023-09-29	96.61	-17.36	-91.39
2023-06-30	103.83	-17.25	-103.83
2023-03-31	93.46	-15.11	-166.31
2022-12-30	93.81	-12.04	-215.98
2022-09-30	107.43	14.50	-200.54
2022-07-01	102.93	-8.49	-167.29
2022-04-01	116.93	23.08	-109.14
2021-12-31	124.57	38.18	-62.75
2021-10-01	111.24	-11.26	-58.89
2021-07-02	114.56	27.25	-59.45
2021-04-02	118.43	9.80	-51.06
2021-01-01	103.31	5.02	-88.36
2020-10-02	118.21	46.84	-111.21
2020-07-03
2020-04-03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-04
2025-04-04
2025-01-03
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02
2020-07-03
2020-04-03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-04
2025-04-04
2025-01-03
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02
2020-07-03
2020-04-03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Exponent, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.15.
roe untuk Exponent, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.27.
roic untuk Exponent, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.20.
croic untuk Exponent, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.15.
ocroic untuk Exponent, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.27.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-04	0.15	0.27	0.20	0.15	0.27
2025-04-04	0.17	0.28	0.22	0.14	0.29
2025-01-03	0.16	0.31	0.22	0.17	0.33
2024-09-27	0.17	0.30	0.22	0.12	0.33
2024-06-28	0.18	0.31	0.25	0.11	0.36
2024-03-29	0.17	0.31	0.26	0.07	0.33
2023-12-29	0.18	0.31	0.26	0.07	0.33
2023-09-29	0.18	0.30	0.27	-0.03	0.25
2023-06-30	0.16	0.26	0.26	-0.05	0.27
2023-03-31	0.15	0.24	0.28	-0.25	0.26
2022-12-30	0.16	0.25	0.30	-0.40	0.28
2022-09-30	0.16	0.26	0.30	-0.24	0.32
2022-07-01	0.17	0.27	0.28	-0.21	0.29
2022-04-01	0.17	0.28	0.25	0.08	0.29
2021-12-31	0.19	0.29	0.23	0.23	0.26
2021-10-01	0.20	0.31	0.24	0.10	0.28
2021-07-02	0.20	0.30	0.24	0.21	0.28
2021-04-02	0.15	0.25	0.22	0.20	0.30
2021-01-01	0.15	0.23	0.22	0.06	0.27
2020-10-02	0.15	0.22	0.22	0.15	0.32
2020-07-03	0.16	0.24	0.23	0.15	0.33
2020-04-03	0.18	0.26	0.25	0.08	0.31

Gross Margins

marjin kotor untuk Exponent, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Exponent, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.20.
marjin operasi untuk Exponent, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-04	0.39	0.20	0.22
2025-04-04	0.36	0.21	0.23
2025-01-03	0.35	0.21	0.22
2024-09-27	0.37	0.21	0.23
2024-06-28	0.36	0.20	0.22
2024-03-29	0.36	0.20	0.22
2023-12-29	0.36	0.20	0.22
2023-09-29	0.37	0.21	0.23
2023-06-30	0.41	0.21	0.24
2023-03-31	0.43	0.21	0.28
2022-12-30	0.43	0.22	0.30
2022-09-30	0.42	0.22	0.31
2022-07-01	0.39	0.22	0.31
2022-04-01	0.36	0.23	0.27
2021-12-31	0.35	0.23	0.25
2021-10-01	0.33	0.24	0.24
2021-07-02	0.33	0.23	0.22
2021-04-02	0.29	0.22	0.18
2021-01-01	0.34	0.22	0.22
2020-10-02	0.35	0.21	0.22
2020-07-03	0.37	0.21	0.23
2020-04-03	0.40	0.22	0.26