Analisis Keuangan Saham EUK3 - EUROKAI GmbH & Co. KGaA

Gambaran Umum

EUROKAI GmbH & Co. KGaA, yang berkantor pusat di Jerman, beroperasi secara menonjol di sektor logistik dan rantai pasokan, khususnya berfokus pada operasi terminal pelabuhan. Perusahaan ini bergerak dalam penanganan kontainer dan menyediakan berbagai layanan terkait logistik pelabuhan di berbagai pusat utama Eropa. Proyek-proyek penting EUROKAI meliputi pengoperasian dan pengelolaan terminal kontainer dan fasilitas intermodal, yang memfasilitasi transportasi dan pengiriman barang yang efisien. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam meningkatkan infrastruktur logistik di Eropa melalui inovasi dan kemitraan strategis. Operasi EUROKAI sangat penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional, menjadikannya entitas penting dalam industri pelayaran dan logistik global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah 252.14 MM.
Nilai operating income untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah 44.76 MM.
Nilai net income untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah 69.52 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	252.14	44.76	69.52
2024-09-30	240.83	38.13	54.90
2024-06-30	229.53	31.50	40.27
2024-03-31	224.31	30.90	39.91
2023-12-31	219.09	30.31	39.55
2023-09-30	222.81	37.74	46.33
2023-06-30	226.52	45.16	53.10
2023-03-31	237.06	52.74	71.79
2022-12-31	247.60	60.32	90.48
2022-09-30	247.44	63.53	102.28
2022-06-30	247.28	66.74	114.07
2022-03-31	240.34	62.81	93.94
2021-12-31	233.40	58.88	73.80
2021-09-30	226.23	56.44	26.86
2021-06-30	219.07	54.00	-20.08
2021-03-31	208.14	47.63	-32.48
2020-12-31	197.21	41.27	-44.87
2020-09-30	201.92	19.24	-18.42
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2.40	2.40
2024-03-31	2.37	2.37
2023-12-31	2.33
2023-09-30	2.93	2.93
2023-06-30	3.62	3.62
2023-03-31	5.02	5.02
2022-12-31	6.49
2022-09-30	7.36	7.36
2022-06-30	8.24	8.24
2022-03-31	6.79	6.79
2021-12-31	5.34
2021-09-30	2.10	2.10
2021-06-30	-1.71	-1.71
2021-03-31	-2.65	-2.65
2020-12-31	-3.51
2020-09-30	-1.29	-1.29
2020-06-30	0.51	0.51
2020-03-31	1.82	1.82

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah 66.35 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah 22.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah -51.58 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	66.35	22.54	-51.58
2024-09-30	54.89	12.76	-53.66
2024-06-30	43.43	2.99	-55.74
2024-03-31	41.00	3.57	-53.70
2023-12-31	38.58	4.16	-51.66
2023-09-30	53.23	4.52	-52.38
2023-06-30	67.89	4.88	-53.09
2023-03-31	71.10	-10.24	-47.93
2022-12-31	74.31	-25.35	-42.77
2022-09-30	62.45	-12.94	-41.81
2022-06-30	50.58	-0.53	-40.84
2022-03-31	53.33	11.58	-43.53
2021-12-31	56.09	23.68	-46.22
2021-09-30	50.02	27.36	-58.97
2021-06-30	43.96	31.05	-71.72
2021-03-31	44.63	15.47	-73.64
2020-12-31	45.30	-0.11	-75.56
2020-09-30	51.34	-11.20	-67.11
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	7.61	0.70	0.80
2023-03-31	5.63	0.70	0.80
2022-12-31
2022-09-30	3.95	0.70	0.80
2022-06-30	3.54	0.74	0.85
2022-03-31	4.30	0.74	0.85
2021-12-31	5.47	0.86	1.01
2021-09-30	15.04	0.86	1.01
2021-06-30	-20.12	0.98	1.20
2021-03-31	-12.44	0.98	1.20
2020-12-31	-9.00	1.00	1.23
2020-09-30	-21.93	1.00	1.23
2020-06-30	50.34	0.89	1.06
2020-03-31	14.08	0.89	1.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.25	0.27
2023-03-31	0.34	0.26
2022-12-31
2022-09-30	0.46	0.23
2022-06-30	0.49	0.21
2022-03-31	0.43	0.20
2021-12-31	0.37	0.19
2021-09-30	0.21	0.18
2021-06-30	0.05	0.16
2021-03-31	-0.01	0.15
2020-12-31	-0.06	0.14
2020-09-30	0.02	0.17
2020-06-30	0.10	0.20
2020-03-31	0.17	0.22

Efektivitas Manajemen

roa untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roe untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
roic untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
croic untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.04	0.12	0.05	-0.01	0.05
2024-09-30	0.06	0.09
2024-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.05
2024-03-31	0.06	0.07
2023-12-31	0.06	0.08	0.06	0.01	0.07
2023-09-30	0.06	0.10	0.07	0.02	0.09
2023-06-30	0.06	0.10	0.07	0.02	0.08
2023-03-31	0.08	0.13	0.09	0.02	0.09
2022-12-31	0.13	0.22	0.13	0.01	0.08
2022-09-30	0.13	0.22	0.13	0.01	0.08
2022-06-30	0.15	0.28	0.15	0.01	0.06
2022-03-31	0.13	0.23	0.12	0.03	0.07
2021-12-31	0.10	0.18	0.10	0.05	0.08
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	0.03	0.07
2021-06-30	-0.03	-0.04	-0.03	0.00	0.07
2021-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	-0.02	0.07
2020-12-31	-0.05	-0.09	-0.07	-0.05	0.07
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	0.08
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.08
2020-03-31	0.03	0.06	0.04	0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.30.
marjin bersih untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.18.
marjin operasi untuk EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.30	0.18	0.14
2024-09-30	0.28	0.18	0.14
2024-06-30	0.28	0.18	0.14
2024-03-31	0.30	0.23	0.20
2023-12-31	0.30	0.23	0.20
2023-09-30	0.30	0.23	0.20
2023-06-30	0.30	0.23	0.20
2023-03-31	0.33	0.30	0.22
2022-12-31	0.36	0.41	0.26
2022-09-30	0.36	0.41	0.26
2022-06-30	0.37	0.46	0.27
2022-03-31	0.36	0.39	0.26
2021-12-31	0.35	0.32	0.25
2021-09-30	0.35	0.12	0.25
2021-06-30	0.35	-0.09	0.25
2021-03-31	0.34	-0.16	0.23
2020-12-31	0.32	-0.23	0.21
2020-09-30	0.29	-0.09	0.10
2020-06-30	0.25	0.04	-0.01
2020-03-31	0.26	0.12	0.07

Analisis Keuangan Saham EUK3 - EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock (DB) Stock