Analisis Keuangan Saham EUX - EUWAX Aktiengesellschaft (DB) Stock

Gambaran Umum

EUWAX Aktiengesellschaft, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di industri jasa keuangan, dengan fokus pada perdagangan sekuritas. Sebagai komponen inti dari Bursa Saham Stuttgart, EUWAX mengkhususkan diri dalam perdagangan opsi dan warrant. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas ke pasar derivatif dan telah memantapkan dirinya sebagai pemain penting dalam lanskap keuangan Eropa. Salah satu proyek utamanya termasuk pengembangan dan implementasi platform dan teknologi perdagangan canggih yang meningkatkan efisiensi pasar dan aksesibilitas bagi investor, sehingga memperluas penawaran layanannya di pasar derivatif. Dengan terus beradaptasi dengan tuntutan pasar dan mengintegrasikan solusi inovatif, EUWAX Aktiengesellschaft memperkuat posisi pasarnya dan memberikan kontribusi signifikan bagi komunitas perdagangan keuangan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EUWAX Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 41.42 MM.
Nilai operating income untuk EUWAX Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 13.75 MM.
Nilai net income untuk EUWAX Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 9.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	41.42	13.75	9.05
2025-03-31	39.21	11.66	7.46
2024-12-31	37.00	9.57	5.86
2024-09-30	37.78	9.45	5.62
2024-06-30	38.55	9.33	5.38
2024-03-31	37.54	9.77	5.98
2023-12-31	36.52	10.20	6.57
2023-09-30	36.31	13.61	6.08
2023-06-30	36.10	17.02	5.58
2023-03-31	35.47	12.34	4.93
2022-12-31	34.84	7.65	4.28
2022-09-30	36.43	1.59	2.66
2022-06-30	38.03	-4.47	1.05
2022-03-31	55.34	2.22	3.47
2021-12-31	72.65	8.90	5.89
2021-09-30	71.54	12.87	8.07
2021-06-30	70.42	16.84	10.24
2021-03-31	59.75	20.22	12.13
2020-12-31	49.08	23.59	14.01
2020-09-30	44.02	21.78	14.06
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.05	1.05
2024-03-31	1.16	1.16
2023-12-31	1.28
2023-09-30	1.18	1.18
2023-06-30	1.08	1.08
2023-03-31	0.96	0.96
2022-12-31	0.83
2022-09-30	0.52	0.52
2022-06-30	0.20	0.20
2022-03-31	0.67	0.67
2021-12-31	1.14
2021-09-30	1.56	1.56
2021-06-30	1.99	1.99
2021-03-31	2.36	2.36
2020-12-31	2.72
2020-09-30	2.73	2.73
2020-06-30	2.73	2.73
2020-03-31	1.78	1.78

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EUWAX Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 6.35 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EUWAX Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah 0.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EUWAX Aktiengesellschaft per 2025 Jun 30 adalah -4.81 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	6.35	0.06	-4.81
2025-03-31	3.30	0.06	-4.66
2024-12-31	0.24	0.06	-4.50
2024-09-30	-4.37	0.61	-3.90
2024-06-30	-8.99	1.16	-3.31
2024-03-31	-9.32	1.16	-2.26
2023-12-31	-9.65	1.16	-1.22
2023-09-30	3.76	0.59	-2.01
2023-06-30	17.16	0.03	-2.80
2023-03-31	19.24	0.02	-3.10
2022-12-31	21.31	0.02	-3.40
2022-09-30	8.47	0.02	-0.80
2022-06-30	-4.37	0.01	1.80
2022-03-31	-8.54	3.43	4.33
2021-12-31	-12.70	6.85	6.85
2021-09-30	-10.99	8.46	5.11
2021-06-30	-9.27	10.06	3.37
2021-03-31	-6.48	9.65	0.76
2020-12-31	-3.68	9.24	-1.84
2020-09-30	-1.97	4.28	-3.16
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 37.60.
p/libro untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 2.66.
p/tbv untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 2.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	37.60	2.66	2.66
2025-03-31
2024-12-31	35.96	2.25	2.25
2024-09-30		2.35	2.35
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	32.93	3.72	3.72
2021-09-30	34.95	3.95	3.95
2021-06-30	29.92	3.38	3.38
2021-03-31	25.27	3.38	3.38
2020-12-31	21.87	3.70	3.70
2020-09-30	21.79	3.70	3.70
2020-06-30	21.72	3.24	3.24
2020-03-31	33.45	3.24	3.24

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.00	0.03
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.00	0.02
2024-06-30	0.00	0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0.02	0.04
2022-06-30	0.52	0.78
2022-03-31	0.00	0.03
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.07	0.04
2020-09-30	0.07	0.04
2020-06-30	0.07	0.03
2020-03-31	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.07	0.07	-0.05	0.00
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.04	0.07	0.06	-0.12	-0.10
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.05	0.07	0.07	0.03	0.07
2023-09-30	0.05	0.07	0.06	0.16	0.24
2023-06-30	0.00	0.07	0.06	0.17
2023-03-31			0.00	0.00
2022-12-31	0.01	0.03	0.03	0.09	0.10
2022-09-30	0.01	0.03	0.03	0.09	0.10
2022-06-30	0.05	0.01	0.01	-0.03	-0.05
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.09	0.07	0.07	0.01	-0.10
2021-09-30	0.07	0.10	0.10	0.03	-0.10
2021-06-30	0.09	0.11	0.11	0.05	-0.10
2021-03-31	0.11	0.13	0.13	0.04	-0.07
2020-12-31	0.14	0.17	0.17	0.04	-0.04
2020-09-30	0.15	0.17	0.17	-0.01	-0.02
2020-06-30	0.14	0.17	0.15	-0.06	-0.00
2020-03-31	0.09	0.11	0.10	-0.17	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk EUWAX Aktiengesellschaft pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.16	0.26
2025-03-31
2024-12-31	1.00	0.13	-0.12
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	1.00	0.15	-0.09
2023-12-31	1.00	0.15	-0.09
2023-09-30	1.00	0.15	0.28
2023-06-30		0.15	-0.09
2023-03-31
2022-12-31	1.00	0.06	0.14
2022-09-30	1.00	0.06	-0.02
2022-06-30	1.00	0.02	0.08
2022-03-31		0.00	0.10
2021-12-31	1.00	0.08	0.12
2021-09-30	1.00	0.11	0.18
2021-06-30	1.00	0.14	0.25
2021-03-31	1.00	0.20	0.34
2020-12-31	1.00	0.28	0.48
2020-09-30	1.00	0.32	0.49
2020-06-30	1.00	0.36	0.51
2020-03-31	1.00	0.32	0.44