Analisis Keuangan Saham F77 - Botnia Gold AB (publ) (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Botnia Exploration Holding AB ay isang kumpanyang nakabase sa Sweden na nakatutok sa sektor ng paggalugad at pagmimina, partikular sa mga mahalagang metal at base. Nagpapatakbo mula noong ito ay nagsimula sa Västerbotten, ang kumpanya ay may isang estratehikong diin sa napapanatiling kapaligiran at matipid na mga teknolohiya sa pagmimina. Kabilang sa mga makabuluhang proyekto ng Botnia ang pagbuo ng mga minahan ng ginto, tulad ng Fäboliden Gold Project, na nangangako ng malaking potensyal na may mga pag-aaral sa paggalugad na nagpapahiwatig ng malawak na mineralization ng ginto. Sa pamamagitan ng paggamit ng mayamang likas na yaman ng Sweden at matatag na balangkas ng regulasyon, ang Botnia Exploration ay nakaposisyon bilang isang progresibong entity sa industriya ng pagmimina ng Nordic, na masigasig sa pagbabago habang sumusunod sa mahigpit na mga pamantayan sa kapaligiran.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Botnia Gold AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 184.75 MM.
Nilai operating income untuk Botnia Gold AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 33.39 MM.
Nilai net income untuk Botnia Gold AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 55.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	184.75	33.39	55.50
2025-03-31	68.05	-17.20	14.25
2024-12-31	56.74	-6.81	22.34
2024-09-30	0.17	-22.17	-22.03
2024-06-30	0.08	-12.16	-12.03
2024-03-31	0.08	-7.50	-7.24
2023-12-31	0.21	-7.56	-7.28
2023-09-30	0.46	-7.19	-7.30
2023-06-30	0.66	-7.29	-7.37
2023-03-31	0.96	-7.73	-7.92
2022-12-31	2.19	-7.41	-7.59
2022-09-30	5.06	-7.24	-7.42
2022-06-30	4.92	-6.71	-6.89
2022-03-31	4.79	-5.80	-5.98
2021-12-31	3.59	-5.39	-5.57
2021-09-30	1.90	-5.19	-5.37
2021-06-30	2.58	-4.91	-5.08
2021-03-31	2.79	-4.54	-4.71
2020-12-31	3.43	-4.58	-4.75
2020-09-30	2.40	-4.52	-4.93
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.56
2024-09-30	-0.55	-0.56
2024-06-30	-0.30	-0.31
2024-03-31	-0.18	-0.19
2023-12-31	-0.18	-0.18
2023-09-30	-0.20	-0.20
2023-06-30	-0.21	-0.21
2023-03-31	-0.25	-0.25
2022-12-31	-0.26
2022-09-30	-0.26	-0.26
2022-06-30	-0.24	-0.24
2022-03-31	-0.21	-0.21
2021-12-31	-0.19	-0.19
2021-09-30	-0.19	-0.19
2021-06-30	-0.18	-0.18
2021-03-31	-0.17	-0.17
2020-12-31	-0.18
2020-09-30	-0.19	-0.19
2020-06-30	-0.19	-0.19
2020-03-31	-0.21	-0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Botnia Gold AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 67.73 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Botnia Gold AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -48.08 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Botnia Gold AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 12.33 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	67.73	-48.08	12.33
2025-03-31	13.91	-50.21	12.32
2024-12-31	5.71	-44.96	12.32
2024-09-30	-4.67	-45.27	11.84
2024-06-30	-1.55	-35.05	0.00
2024-03-31	0.82	-23.73	-0.04
2023-12-31	-6.01	-18.63	2.96
2023-09-30	0.29	-13.27	62.96
2023-06-30	-4.99	-7.74	62.96
2023-03-31	-10.11	-2.71	63.01
2022-12-31	-4.14	-3.94	60.01
2022-09-30	-8.70	-4.92	0.00
2022-06-30	-8.32	-4.92	0.00
2022-03-31	2.34	-4.79	0.00
2021-12-31	-3.61	-3.59	9.70
2021-09-30	-5.72	-1.90	12.34
2021-06-30	-4.95	-2.58	12.34
2021-03-31	-14.91	-2.79	12.34
2020-12-31	-7.32	-3.43	2.64
2020-09-30	-4.08	-2.40	13.15
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Botnia Gold AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Botnia Gold AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Botnia Gold AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Botnia Gold AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
ocroic untuk Botnia Gold AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.11	0.09	-0.14	0.08
2025-03-31	0.15	0.11	0.13	-0.15	0.03
2024-12-31	-0.14	0.17	-0.16	-0.29	-0.03
2024-09-30	-0.14	-0.16	-0.09	-0.26	-0.01
2024-06-30	-0.05	-0.05	-0.05	-0.16	0.01
2024-03-31	-0.05	-0.05	-0.05	-0.15	-0.04
2023-12-31	-0.08	-0.09	-0.05	0.35	0.00
2023-09-30	-0.08	-0.09	-0.05	0.35	-0.03
2023-06-30	-0.09	-0.09	-0.05	0.34	-0.03
2023-03-31	-0.08	-0.09	-0.05	0.35	-0.07
2022-12-31	-0.08	-0.08	-0.08	-0.16	-0.10
2022-09-30	-0.08	-0.08	-0.08	-0.16	-0.10
2022-06-30	-0.07	-0.07	-0.08	-0.15	-0.09
2022-03-31	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	0.03
2021-12-31	-0.06	-0.07	-0.06	0.03	-0.04
2021-09-30	-0.06	-0.06	-0.06	0.05	-0.06
2021-06-30	-0.06	-0.06	-0.05	0.05	-0.05
2021-03-31	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.15
2020-12-31	-0.05	-0.05	-0.05	-0.09	-0.08
2020-09-30	-0.06	-0.07	-0.06	0.08	-0.05
2020-06-30	-0.06	-0.06	-0.05	0.07	-0.05
2020-03-31	-0.06	-0.07	-0.06	0.07	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Botnia Gold AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
marjin bersih untuk Botnia Gold AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk Botnia Gold AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.74	0.21	-0.25
2025-03-31	0.66	0.40	-0.12
2024-12-31	40.80	-126.60	-127.42
2024-09-30	-2.45	-154.24	-155.92
2024-06-30	-3.27	-92.83	-96.18
2024-03-31	-1.25	-34.16	-35.52
2023-12-31	-0.46	-15.84	-15.61
2023-09-30	-0.20	-11.10	-10.98
2023-06-30	-0.10	-11.10	-10.98
2023-03-31	-0.03	-8.21	-8.02
2022-12-31	-0.01	-1.47	-1.43
2022-09-30	-0.01	-1.47	-1.43
2022-06-30	-0.04	-1.40	-1.36
2022-03-31	-0.05	-1.25	-1.21
2021-12-31	-0.07	-1.55	-1.50
2021-09-30	-0.14	-2.83	-2.74
2021-06-30	-0.11	-1.97	-1.90
2021-03-31	-0.33	-1.69	-1.63
2020-12-31	-0.08	-1.38	-1.33
2020-09-30	-0.11	-2.06	-1.88
2020-06-30	-0.12	-2.28	-2.06
2020-03-31	-0.12	-2.45	-2.21