Analisis Keuangan Saham FC9 - FCR Immobilien AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

FCR Immobilien AG adalah perusahaan investasi real estat yang berbasis di Jerman, yang terutama bergerak di bidang akuisisi, manajemen portofolio, dan penjualan kembali properti komersial di berbagai wilayah utama di Jerman. Portofolio perusahaan sebagian besar terdiri dari properti ritel, yang seringkali mencakup toko kelontong dan toko diskon, sehingga memastikan basis penyewa yang stabil dan pendapatan yang konsisten melalui perjanjian sewa jangka panjang. FCR Immobilien AG secara strategis berfokus pada properti yang menawarkan potensi peningkatan nilai berkelanjutan, mengoptimalkan aset mereka melalui manajemen aset aktif untuk memastikan pendapatan jangka panjang dan apresiasi modal. Perusahaan memiliki rekam jejak yang konsisten dalam memperluas portofolionya melalui akuisisi yang cermat, meningkatkan kualitas kepemilikannya, dan mengelola aset real estat secara efektif untuk memaksimalkan kinerja dan profitabilitasnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk FCR Immobilien AG per 2025 Jun 30 adalah 25.87 MM.
Nilai operating income untuk FCR Immobilien AG per 2025 Jun 30 adalah 10.50 MM.
Nilai net income untuk FCR Immobilien AG per 2025 Jun 30 adalah 22.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	25.87	10.50	22.09
2025-03-31	34.50	18.82	21.97
2024-12-31	33.94	17.96	21.84
2024-09-30	35.88	19.95	14.61
2024-06-30	37.81	21.94	7.39
2024-03-31	38.38	21.62	8.04
2023-12-31	38.95	21.30	8.70
2023-09-30	39.04	20.36	10.38
2023-06-30	39.13	19.42	12.07
2023-03-31	37.81	18.44	13.12
2022-12-31	36.49	17.45	14.18
2022-09-30	34.74	16.64	14.25
2022-06-30	33.00	15.82	14.32
2022-03-31	30.97	14.45	13.23
2021-12-31	28.94	13.09	12.15
2021-09-30	33.83	22.77	11.71
2021-06-30	38.71	13.15	11.26
2021-03-31	39.33	13.39	10.41
2020-12-31	39.95	23.26	9.56
2020-09-30	47.18	11.71	9.19
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.75	0.75
2024-03-31	0.82	0.82
2023-12-31	0.89
2023-09-30	1.06	1.06
2023-06-30	1.24	1.24
2023-03-31	1.35	1.35
2022-12-31	1.45
2022-09-30	1.46	1.46
2022-06-30	1.47	1.47
2022-03-31	1.36	1.36
2021-12-31	1.25
2021-09-30	1.23	1.23
2021-06-30	1.20	1.20
2021-03-31	1.12	1.12
2020-12-31	1.05
2020-09-30	1.16	1.16
2020-06-30	1.32	1.32
2020-03-31	1.39	1.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	20.29	4.92	-30.34
2024-09-30	21.50	1.46	-27.52
2024-06-30	22.71	-2.00	-24.69
2024-03-31	23.93	5.67	-31.06
2023-12-31	25.15	13.35	-37.44
2023-09-30	24.95	-0.68	-27.05
2023-06-30	24.74	-14.71	-16.67
2023-03-31	21.62	-44.57	14.99
2022-12-31	18.51	-74.44	46.64
2022-09-30	17.30	-68.83	49.47
2022-06-30	16.09	-63.22	52.30
2022-03-31	14.70	-52.25	44.75
2021-12-31	13.31	-41.28	37.20
2021-09-30	11.42	-38.07	33.41
2021-06-30	9.52	-34.86	29.63
2021-03-31	9.70	-27.86	18.58
2020-12-31	9.87	-20.87	7.52
2020-09-30	3.64	-42.26	33.44
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 4.52.
p/libro untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
p/tbv untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	4.52	0.68	0.70
2025-03-31
2024-12-31	13.36	0.78	0.81
2024-09-30	13.36	0.78	0.81
2024-06-30	11.35	0.79	0.82
2024-03-31	7.73
2023-12-31	60.03	5.83	6.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	63.63	7.09	7.32
2021-03-31	68.84	7.09	7.32
2020-12-31	70.23	7.26	7.38
2020-09-30	73.04	7.26	7.38
2020-06-30	76.08	7.75	7.79
2020-03-31	72.30	7.75	7.79

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.00	0.09
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.15	0.05
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.01
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	0.00	0.01
2021-09-30	0.00	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.17	0.05	-0.01	0.05
2025-03-31	0.00
2024-12-31	0.02	0.17	0.02	-0.01	0.05
2024-09-30	0.02	0.12	0.02	-0.01	0.05
2024-06-30	0.02	0.06	0.02	0.00	0.06
2024-03-31
2023-12-31			0.02	-0.01	0.06
2023-09-30			0.03	-0.02	0.06
2023-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.01	0.05
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31
2022-09-30			0.00
2022-06-30	0.00	0.14	0.13
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.03	0.13	0.03	0.01	0.03
2021-03-31	0.03	0.12	0.03	0.00	0.03
2020-12-31	0.03	0.11	0.03	-0.01	0.03
2020-09-30	0.03	0.11	0.03	-0.02	0.01
2020-06-30	0.04	0.53	0.03	-0.02	-0.01
2020-03-31	0.05	0.56	0.03	-0.00	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.
marjin bersih untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
marjin operasi untuk FCR Immobilien AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.79	0.64	0.53
2025-03-31
2024-12-31	0.81	0.20	0.58
2024-09-30	0.81	0.20	0.58
2024-06-30	0.80	0.22	0.55
2024-03-31	0.82	0.31	0.48
2023-12-31	0.82	0.31	0.48
2023-09-30	0.82	0.31	0.48
2023-06-30	0.81	0.31	0.48
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.47
2022-06-30		0.25	0.70
2022-03-31		0.00	0.70
2021-12-31		0.00	0.70
2021-09-30
2021-06-30	0.56	0.29	0.38
2021-03-31	0.56	0.26	0.36
2020-12-31	0.56	0.24	0.34
2020-09-30	0.73	0.21	0.47
2020-06-30	0.74	0.34	0.37
2020-03-31	0.86	0.18	0.13