Analisis Keuangan Saham FCW3 - Alerion Clean Power S.p.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

Alerion Clean Power S.p.A., based in Italy, operates prominently within the renewable energy sector, focusing primarily on the production and management of electrical power from renewable sources, notably wind energy. The company has established a robust portfolio of wind farms across Italy and has expanded its reach into other European markets such as Spain, France, and Eastern Europe. Key projects include the development and management of multiple wind farms, reflecting the company's commitment to increasing its capacity in sustainable energy generation. Alerion's strategic initiatives are aimed at enhancing energy efficiency and contributing to the reduction of carbon emissions, aligning with global environmental objectives and bolstering their positioning within the renewable energy industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alerion Clean Power S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 226.49 MM.
Nilai operating income untuk Alerion Clean Power S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 116.22 MM.
Nilai net income untuk Alerion Clean Power S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 83.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	226.49	116.22	83.39
2025-03-31	233.35	122.92	89.59
2024-12-31	240.21	129.63	95.79
2024-09-30	207.84	99.42	65.06
2024-06-30	175.48	69.21	34.34
2024-03-31	185.55	80.45	50.58
2023-12-31	195.62	91.69	66.82
2023-09-30	219.02	116.99	72.43
2023-06-30	242.42	142.29	78.05
2023-03-31	256.74	160.86	74.54
2022-12-31	271.05	179.44	71.04
2022-09-30	248.43	162.82	71.64
2022-06-30	221.77	142.40	72.23
2022-03-31	185.27	108.51	60.48
2021-12-31	148.77	74.61	48.74
2021-09-30	131.27	56.62	47.19
2021-06-30	117.79	42.87	45.64
2021-03-31	111.81	37.33	38.29
2020-12-31	105.82	31.34	30.95
2020-09-30	100.90	32.76	25.41
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.64	0.64
2024-03-31	0.94	0.94
2023-12-31	1.24
2023-09-30	1.34	1.34
2023-06-30	1.45	1.45
2023-03-31	1.38	1.38
2022-12-31	1.32
2022-09-30	1.32	1.33
2022-06-30	1.34	1.34
2022-03-31	1.12	1.12
2021-12-31	0.90
2021-09-30	0.88	0.87
2021-06-30	0.85	0.85
2021-03-31	0.73	0.73
2020-12-31	0.60
2020-09-30	0.51	0.51
2020-06-30	0.41	0.42
2020-03-31	0.43	0.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Alerion Clean Power S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 74.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Alerion Clean Power S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -84.22 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Alerion Clean Power S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -36.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	74.56	-84.22	-36.94
2025-03-31	66.77	-77.16	73.44
2024-12-31	58.99	-70.10	183.82
2024-09-30	49.34	-83.02	152.05
2024-06-30	39.70	-95.93	120.29
2024-03-31	62.95	-94.77	122.12
2023-12-31	86.21	-93.61	123.95
2023-09-30	123.13	-83.56	-11.32
2023-06-30	160.05	-73.51	-146.58
2023-03-31	189.33	-79.96	-87.91
2022-12-31	218.61	-86.41	-29.24
2022-09-30
2022-06-30	191.30	-98.80	110.59
2022-03-31	154.08	-85.64	21.08
2021-12-31	116.86	-72.47	-68.44
2021-09-30
2021-06-30	78.67	-26.02	-108.85
2021-03-31	72.43	-50.55	-95.30
2020-12-31	66.19	-75.08	-81.75
2020-09-30	76.03	-101.26	37.57
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 8.88.
p/libro untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.28.
p/tbv untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 8.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.88	2.28	8.46
2025-03-31	7.93	2.04	7.12
2024-12-31	24.79	2.85	61.06
2024-09-30	25.88	2.97	63.75
2024-06-30	13.58	2.78	14.71
2024-03-31	20.76	4.25	22.48
2023-12-31	14.80	3.28	19.21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18.48	4.16	98.54
2021-03-31	22.06	4.16	98.71
2020-12-31	27.30	4.08	43.58
2020-09-30	30.86	3.79	40.43
2020-06-30	39.49	5.15	-20.53
2020-03-31	38.35	5.15	-20.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.08	0.08
2024-12-31	0.03	0.07
2024-09-30	0.03	0.07
2024-06-30	0.06	0.08
2024-03-31	0.04	0.06
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.07	0.05
2023-06-30	0.09	0.06
2023-03-31	0.09	0.05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.01
2020-03-31	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
roic untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
ocroic untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.32	0.06	0.11	0.04
2025-03-31	0.07	0.30	0.06	0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.29	0.03	0.05	0.03
2024-09-30	0.02	0.20	0.03	0.05	0.03
2024-06-30	0.05	0.16	0.05	0.10	0.07
2024-03-31	0.05	0.22	0.06	-0.05	0.13
2023-12-31	0.06	0.24	0.07	0.03	0.12
2023-09-30	0.07	0.30	0.08	-0.06	0.15
2023-06-30	0.06	0.30	0.08	-0.06	0.16
2023-03-31	0.06	0.28	0.07	0.02	0.19
2022-12-31	0.07	0.31	0.07	0.00	0.00
2022-09-30	0.07	0.31	0.07	0.00	0.00
2022-06-30	0.05	0.36	0.08	0.22	0.20
2022-03-31	0.05	0.30	0.07	0.00	0.17
2021-12-31	0.05	0.24	0.06	-0.03	0.09
2021-09-30	0.05	0.23	0.05	-0.05	0.09
2021-06-30	0.05	0.30	0.06	-0.08	0.11
2021-03-31	0.04	0.25	0.05	-0.09	0.09
2020-12-31	0.04	0.19	0.04	-0.11	0.08
2020-09-30	0.03	0.16	0.03	0.01	0.09
2020-06-30	0.04	0.14	0.03	0.15	0.12
2020-03-31	0.04	0.14	0.03	0.18	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
marjin bersih untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin operasi untuk Alerion Clean Power S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.55.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.93	0.39	0.55
2025-03-31	0.97	0.39	0.55
2024-12-31	0.92	0.20	0.39
2024-09-30	0.92	0.20	0.39
2024-06-30	0.91	0.41	0.37
2024-03-31	0.95	0.41	0.37
2023-12-31	0.96	0.35	0.48
2023-09-30	0.93	0.33	0.58
2023-06-30	0.94	0.33	0.58
2023-03-31	1.00	0.29	0.62
2022-12-31	0.94	0.29	0.63
2022-09-30	0.94	0.29	0.63
2022-06-30	0.90	0.32	0.61
2022-03-31	1.00	0.32	0.57
2021-12-31	0.88	0.32	0.50
2021-09-30	0.88	0.35	0.44
2021-06-30	0.88	0.37	0.38
2021-03-31	0.87	0.34	0.34
2020-12-31	0.86	0.29	0.30
2020-09-30	0.87	0.25	0.33
2020-06-30	0.87	0.21	0.35
2020-03-31	0.88	0.25	0.36

GB:0P3O
GB:ARNM
IT:ARN	€ 18.82