Analisis Keuangan Saham FV8 - Fevertree Drinks PLC (DB) Stock

Gambaran Umum

Fevertree Drinks PLC adalah perusahaan yang berbasis di Inggris yang khusus memproduksi minuman pencampur premium, terutama dikenal karena air tonik, bir jahe, dan soda rasa lainnya yang berkualitas tinggi. Didirikan pada tahun 2005, perusahaan ini telah berhasil mendisrupsi industri minuman pencampur dengan fokus pada penggunaan bahan-bahan alami dan berkualitas tinggi. Model bisnis Fevertree memanfaatkan perubahan preferensi konsumen terhadap minuman beralkohol dan non-alkohol premium. Mereka telah memperluas jaringan distribusinya ke berbagai negara, memanfaatkan kemitraan dan distribusi langsung ke bar, restoran, dan saluran ritel kelas atas. Proyek-proyek utama meliputi perluasan lini produk dan inisiatif keberlanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, termasuk komitmen terhadap pengurangan karbon dan solusi kemasan berkelanjutan. Upaya-upaya ini menggarisbawahi komitmen Fevertree terhadap kepemimpinan industri dan tanggung jawab lingkungan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fevertree Drinks PLC per 2024 Dec 31 adalah 368.50 MM.
Nilai operating income untuk Fevertree Drinks PLC per 2024 Dec 31 adalah 32.80 MM.
Nilai net income untuk Fevertree Drinks PLC per 2024 Dec 31 adalah 24.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	368.50	32.80	24.40
2024-09-30	365.10	30.95	23.15
2024-06-30	361.70	23.80	21.90
2024-03-31	363.05	19.65	18.65
2023-12-31	364.40	20.80	15.40
2023-09-30	361.70	18.95	13.65
2023-06-30	359.00	17.10	11.90
2023-03-31	351.65	23.85	18.40
2022-12-31	344.30	30.60	24.90
2022-09-30	337.25	39.15	31.60
2022-06-30	330.20	47.70	38.30
2022-03-31	320.65	51.65	41.45
2021-12-31	311.10	55.60	44.60
2021-09-30	300.40	55.40	44.60
2021-06-30	289.70	55.20	44.60
2021-03-31	270.90	53.25	43.15
2020-12-31	252.10	51.30	41.70
2020-09-30	249.75	55.05	44.70
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.19	0.19
2024-03-31	0.16	0.16
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.10	0.10
2023-03-31	0.16	0.16
2022-12-31	0.21	0.21
2022-09-30	0.27	0.27
2022-06-30	0.33	0.33
2022-03-31	0.36	0.36
2021-12-31	0.38	0.38
2021-09-30	0.38	0.38
2021-06-30	0.38	0.38
2021-03-31	0.37	0.37
2020-12-31	0.36	0.36
2020-09-30	0.38	0.38
2020-06-30	0.41	0.41
2020-03-31	0.46	0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fevertree Drinks PLC per 2024 Dec 31 adalah 70.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fevertree Drinks PLC per 2024 Dec 31 adalah -10.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fevertree Drinks PLC per 2024 Dec 31 adalah -23.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	70.20	-10.80	-23.60
2024-09-30	48.40	-10.20	-23.60
2024-06-30	26.60	-9.60	-23.60
2024-03-31	11.40	-8.60	-23.40
2023-12-31	-3.80	-7.60	-23.20
2023-09-30	1.25	-8.70	-22.70
2023-06-30	6.30	-9.80	-22.20
2023-03-31	7.40	-9.90	-46.45
2022-12-31	8.50	-10.00	-70.70
2022-09-30	23.60	-6.95	-70.25
2022-06-30	38.70	-3.90	-69.80
2022-03-31	42.75	-4.10	-44.55
2021-12-31	46.80	-4.30	-19.30
2021-09-30	34.20	-5.15	-19.65
2021-06-30	21.60	-6.00	-20.00
2021-03-31	29.85	-4.90	-19.80
2020-12-31	38.10	-3.80	-19.60
2020-09-30	45.70	-2.80	-19.05
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fevertree Drinks PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
roe untuk Fevertree Drinks PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
roic untuk Fevertree Drinks PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
croic untuk Fevertree Drinks PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
ocroic untuk Fevertree Drinks PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.07	0.10	0.09	-0.04	0.11
2024-09-30	0.07	0.10	0.09	-0.04	0.11
2024-06-30	0.05	0.08	0.06	-0.14	-0.02
2024-03-31	0.05	0.06	0.06	-0.14	-0.02
2023-12-31	0.04	0.06	0.06	-0.12	0.01
2023-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.10	0.03
2023-06-30	0.08	0.05	0.05	-0.10	0.03
2023-03-31	0.08	0.08	0.07	-0.19	0.03
2022-12-31	0.11	0.11	0.12	-0.20	0.09
2022-09-30	0.11	0.11	0.12	-0.20	0.09
2022-06-30	0.14	0.15	0.16	-0.14	0.16
2022-03-31	0.14	0.16	0.17	-0.02	0.18
2021-12-31	0.15	0.18	0.16	0.08	0.08
2021-09-30	0.15	0.18	0.16	0.03	0.08
2021-06-30	0.17	0.19	0.17	-0.01	0.08
2021-03-31	0.16	0.19	0.16	0.02	0.11
2020-12-31	0.16	0.18	0.16	0.06	0.15
2020-09-30	0.17	0.20	0.18	0.09	0.18
2020-06-30	0.20	0.24	0.20	0.14	0.23
2020-03-31	0.22	0.26	0.23	0.15	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Fevertree Drinks PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Fevertree Drinks PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Fevertree Drinks PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.35	0.06	0.07
2024-09-30	0.35	0.06	0.07
2024-06-30	0.32	0.04	0.06
2024-03-31	0.32	0.04	0.06
2023-12-31	0.32	0.04	0.05
2023-09-30	0.31	0.03	0.05
2023-06-30	0.35	0.03	0.05
2023-03-31	0.35	0.05	0.07
2022-12-31	0.39	0.09	0.12
2022-09-30	0.39	0.09	0.12
2022-06-30	0.42	0.12	0.14
2022-03-31	0.42	0.13	0.16
2021-12-31	0.45	0.14	0.18
2021-09-30	0.45	0.15	0.18
2021-06-30	0.45	0.15	0.19
2021-03-31	0.45	0.16	0.20
2020-12-31	0.46	0.17	0.20
2020-09-30	0.47	0.18	0.22
2020-06-30	0.48	0.19	0.24
2020-03-31	0.49	0.21	0.26

GB:FEVRL
US:FQVTF
GB:FEVR	£ 794.00