Analisis Keuangan Saham FW9 - AJ Lucas Group Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

AJ Lucas Group Limited, based in Australia, is primarily involved in the engineering and construction sector, focusing on infrastructure services. The company specializes in drilling and civil engineering, which serves both the energy and mining sectors along with government-owned infrastructure projects. A prominent aspect of AJ Lucas's operations includes its role in the exploration and commercial extraction of coal seam gas, particularly through its notable investments in key projects such Pubuduwalana Australia Pacific LNG project and other collaborations in the energy sector. The company leverages advanced drilling technologies and expert project management techniques to navigate the complexities of both onshore and offshore projects, thereby reinforcing its position in the competitive infrastructure market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AJ Lucas Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 145.61 MM.
Nilai operating income untuk AJ Lucas Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 7.12 MM.
Nilai net income untuk AJ Lucas Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -15.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	145.61	7.12	-15.01
2025-03-31	151.51	13.49	-12.31
2024-12-31	157.41	19.87	-9.62
2024-09-30	158.26	20.89	-5.16
2024-06-30	159.10	21.92	-0.70
2024-03-31	155.78	17.00	0.37
2023-12-31	152.44	12.08	1.44
2023-09-30	155.03	14.41	-75.31
2023-06-30	157.61	16.74	-152.06
2023-03-31	151.47	16.42	-158.03
2022-12-31	145.33	16.09	-163.99
2022-09-30	134.28	13.99	-87.66
2022-06-30	123.23	11.89	-11.32
2022-03-31	116.83	10.72	-10.63
2021-12-31	110.42	9.55	-9.93
2021-09-30	110.75	12.02	-3.30
2021-06-30	111.09	14.49	3.34
2021-03-31	120.80	15.68	7.33
2020-12-31	130.51	16.87	11.31
2020-09-30	138.63	15.12	1.22
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.11
2023-03-31	-0.12	-0.12
2022-12-31	-0.13	-0.13
2022-09-30	-0.07	-0.07
2022-06-30	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	0.00
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	-0.01
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AJ Lucas Group Limited per 2025 Jun 30 adalah 13.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AJ Lucas Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -9.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AJ Lucas Group Limited per 2025 Jun 30 adalah -16.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	13.07	-9.26	-16.94
2025-03-31	21.50	-12.10	-19.93
2024-12-31	29.94	-14.95	-22.91
2024-09-30	30.98	-14.35	-19.19
2024-06-30	32.03	-13.75	-15.46
2024-03-31	23.33	-10.59	-13.07
2023-12-31	14.63	-7.42	-10.67
2023-09-30	8.01	-6.63	2.34
2023-06-30	1.39	-5.84	15.35
2023-03-31	5.48	-4.64	11.43
2022-12-31	9.58	-3.44	7.51
2022-09-30	11.07	-3.35	-2.66
2022-06-30	12.56	-3.27	-12.84
2022-03-31	6.67	-2.37	-8.49
2021-12-31	0.77	-1.47	-4.14
2021-09-30	10.20	-1.56	-10.01
2021-06-30	19.62	-1.65	-15.88
2021-03-31	17.84	-3.88	-14.28
2020-12-31	16.06	-6.11	-12.67
2020-09-30	9.03	-12.93	-2.01
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk AJ Lucas Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roic untuk AJ Lucas Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
croic untuk AJ Lucas Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
ocroic untuk AJ Lucas Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09		-0.17	-0.14	0.52
2025-03-31	-0.09		-0.17	-0.14	0.52
2024-12-31	-0.01		-0.01	0.04	0.47
2024-09-30	-0.05		-0.01	0.04	0.47
2024-06-30	0.01		0.02	-0.05	0.22
2024-03-31	0.02		0.02	-0.05	0.22
2023-12-31	-0.82		-1.08	0.05	0.11
2023-09-30	-0.69	-1.98	-2.18	0.16	0.02
2023-06-30	-0.74	-1.98	-2.32	0.17	0.02
2023-03-31	-0.74	-2.06	-2.41	0.19	0.08
2022-12-31	-0.05	-0.95	-1.77	0.10	0.22
2022-09-30	-0.05	-0.95	-1.77	0.10	0.22
2022-06-30	-0.04	-0.12	-0.06	-0.02	0.07
2022-03-31	-0.04	-0.11	-0.06	-0.02	0.03
2021-12-31	0.01	-0.10	-0.05	-0.02	0.10
2021-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.10
2021-06-30	0.01	0.04	0.02	0.01	0.11
2021-03-31	0.03	0.08	0.04	0.01	0.09
2020-12-31	0.04	0.09	0.06	0.00	0.08
2020-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.04
2020-06-30	-0.03	-0.08	-0.05	-0.03	0.01
2020-03-31	-0.08	-0.19	-0.10	-0.02	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk AJ Lucas Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk AJ Lucas Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
marjin operasi untuk AJ Lucas Group Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	-0.06	0.13
2025-03-31	0.25	-0.06	0.13
2024-12-31	0.25	-0.00	0.14
2024-09-30	0.25	-0.00	0.14
2024-06-30	0.21	0.01	0.08
2024-03-31	0.21	0.01	0.08
2023-12-31	0.22	-0.49	0.09
2023-09-30	0.23	-0.96	0.11
2023-06-30	0.21	-0.96	0.11
2023-03-31	0.21	-1.04	0.11
2022-12-31	0.22	-0.65	0.10
2022-09-30	0.22	-0.65	0.10
2022-06-30	0.22	-0.09	0.10
2022-03-31	0.22	-0.09	0.10
2021-12-31	0.25	-0.09	0.10
2021-09-30	0.25	-0.03	0.12
2021-06-30	0.25	0.03	0.13
2021-03-31	0.24	0.06	0.13
2020-12-31	0.24	0.09	0.16
2020-09-30	0.22	0.01	0.14
2020-06-30	0.21	-0.06	0.12
2020-03-31	0.18	-0.14	0.12