Analisis Keuangan Saham FWF - Flowers Foods, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Flowers Foods, Inc., based in the United States, operates primarily within the bakery sector and stands as one of the largest producers of packaged bakery goods in the country. The company, headquartered in Thomasville, Georgia, is renowned for its extensive array of bread, buns, snack cakes, and tortillas. Flowers Foods' portfolio includes well-known brands such as Nature's Own, Wonder, and Tastykake. Over recent years, the company has focused on strategic acquisitions to enhance its market reach and product diversity. Moreover, Flowers Foods is committed to sustainability projects and has initiated several programs aimed at reducing its environmental impact, which include efforts in waste reduction, energy conservation, and sustainable packaging initiatives. These endeavors not only reflect the company's commitment to social responsibility but also align with consumer expectations and regulatory requirements, thereby supporting its long-term operational strategy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Flowers Foods, Inc. per 2025 Jul 12 adalah 5,098.75 MM.
Nilai operating income untuk Flowers Foods, Inc. per 2025 Jul 12 adalah 372.31 MM.
Nilai net income untuk Flowers Foods, Inc. per 2025 Jul 12 adalah 219.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-12	5,098.75	372.31	219.47
2025-04-19	5,080.90	381.12	228.07
2024-12-28	5,103.49	379.59	248.12
2024-10-05	5,121.39	373.53	240.67
2024-07-13	5,130.09	362.70	128.96
2024-04-20	5,133.15	354.14	125.75
2023-12-30	5,090.83	350.30	123.42
2023-10-07	5,044.47	360.68	136.34
2023-07-15	5,003.38	363.10	223.59
2023-04-22	4,904.38	352.16	213.51
2022-12-31	4,805.82	365.24	228.39
2022-10-08	4,706.64	356.74	219.12
2022-07-16	4,576.27	355.93	217.44
2022-04-23	4,464.53	359.30	220.12
2022-01-01	4,330.77	302.97	206.19
2021-10-09	4,370.31	382.79	222.69
2021-07-17	4,332.16	377.14	228.18
2021-04-24	4,340.72	381.92	229.75
2021-01-02	4,387.99	372.70	152.32
2020-10-03	4,282.71	346.10	98.71
2020-07-11
2020-04-18

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-12
2025-04-19
2024-12-28	1.18	1.17
2024-10-05	1.14	1.14
2024-07-13	0.61	0.61
2024-04-20	0.59	0.59
2023-12-30	0.58	0.58
2023-10-07	0.64	0.64
2023-07-15	1.06	1.05
2023-04-22	1.01	1.00
2022-12-31	1.08	1.07
2022-10-08	1.03	1.03
2022-07-16	1.03	1.02
2022-04-23	1.04	1.03
2022-01-01	0.97	0.97
2021-10-09	1.05	1.05
2021-07-17	1.08	1.07
2021-04-24	1.08	1.09
2021-01-02	0.72	0.72
2020-10-03	0.47	0.46
2020-07-11	0.46	0.47
2020-04-18	0.44	0.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Flowers Foods, Inc. per 2025 Jul 12 adalah 510.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Flowers Foods, Inc. per 2025 Jul 12 adalah -967.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Flowers Foods, Inc. per 2025 Jul 12 adalah 461.02 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-12	510.71	-967.55	461.02
2025-04-19	443.15	-972.76	521.13
2024-12-28	412.66	-172.67	-257.52
2024-10-05	374.40	-150.22	-223.77
2024-07-13	388.87	-141.95	-251.76
2024-04-20	396.55	-138.53	-269.92
2023-12-30	349.35	-403.81	-88.15
2023-10-07	326.67	-398.37	-86.49
2023-07-15	305.96	-396.35	-52.05
2023-04-22	294.69	-410.40	-53.34
2022-12-31	360.89	-151.09	-222.17
2022-10-08	320.92	-228.98	-218.35
2022-07-16	305.01	-227.58	-207.19
2022-04-23	370.77	-214.22	-201.98
2022-01-01	344.61	-191.44	-274.78
2021-10-09	405.25	-103.12	-320.44
2021-07-17	402.10	-95.18	-314.21
2021-04-24	446.27	-76.29	-372.10
2021-01-02	454.46	-73.99	-84.04
2020-10-03	453.29	-84.57	-49.85
2020-07-11
2020-04-18

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-12
2025-04-19
2024-12-28
2024-10-05
2024-07-13
2024-04-20
2023-12-30
2023-10-07
2023-07-15
2023-04-22
2022-12-31
2022-10-08
2022-07-16
2022-04-23
2022-01-01
2021-10-09
2021-07-17
2021-04-24
2021-01-02
2020-10-03
2020-07-11
2020-04-18

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-12
2025-04-19
2024-12-28
2024-10-05
2024-07-13
2024-04-20
2023-12-30
2023-10-07
2023-07-15
2023-04-22
2022-12-31
2022-10-08
2022-07-16
2022-04-23
2022-01-01
2021-10-09
2021-07-17
2021-04-24
2021-01-02
2020-10-03
2020-07-11
2020-04-18

Efektivitas Manajemen

roa untuk Flowers Foods, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 0.07.
roe untuk Flowers Foods, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 0.17.
roic untuk Flowers Foods, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 0.06.
croic untuk Flowers Foods, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -0.00.
ocroic untuk Flowers Foods, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-12	0.07	0.17	0.06	-0.00	0.12
2025-04-19	0.07	0.18	0.09	-0.01	0.15
2024-12-28	0.07	0.18	0.09	0.00	0.13
2024-10-05	0.04	0.09	0.05	-0.00	0.14
2024-07-13	0.04	0.09	0.05	-0.00	0.15
2024-04-20	0.04	0.09	0.05	-0.05	0.13
2023-12-30	0.04	0.10	0.05	-0.06	0.12
2023-10-07	0.07	0.15	0.08	-0.05	0.11
2023-07-15	0.06	0.15	0.08	-0.06	0.10
2023-04-22	0.07	0.16	0.09	-0.01	0.14
2022-12-31	0.07	0.16	0.08	-0.05	0.12
2022-10-08	0.07	0.15	0.08	-0.05	0.12
2022-07-16	0.07	0.16	0.08	-0.02	0.14
2022-04-23	0.06	0.15	0.08	-0.05	0.13
2022-01-01	0.07	0.16	0.08	-0.01	0.15
2021-10-09	0.07	0.17	0.09	-0.00	0.15
2021-07-17	0.07	0.17	0.09	-0.00	0.17
2021-04-24	0.04	0.12	0.06	0.11	0.17
2021-01-02	0.03	0.08	0.04	0.12	0.17
2020-10-03	0.03	0.08	0.04	0.11	0.16
2020-07-11	0.03	0.07	0.03	0.09	0.13
2020-04-18	0.06	0.13	0.06	-0.01	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Flowers Foods, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Flowers Foods, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Flowers Foods, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-12	0.50	0.04	0.08
2025-04-19	0.50	0.05	0.07
2024-12-28	0.49	0.05	0.07
2024-10-05	0.49	0.03	0.07
2024-07-13	0.49	0.02	0.07
2024-04-20	0.48	0.02	0.07
2023-12-30	0.48	0.03	0.07
2023-10-07	0.48	0.04	0.07
2023-07-15	0.47	0.04	0.07
2023-04-22	0.48	0.05	0.08
2022-12-31	0.48	0.05	0.08
2022-10-08	0.49	0.05	0.08
2022-07-16	0.49	0.05	0.08
2022-04-23	0.50	0.05	0.08
2022-01-01	0.50	0.05	0.09
2021-10-09	0.50	0.05	0.09
2021-07-17	0.50	0.05	0.09
2021-04-24	0.50	0.03	0.09
2021-01-02	0.50	0.02	0.08
2020-10-03	0.49	0.02	0.08
2020-07-11	0.48	0.02	0.07
2020-04-18	0.48	0.04	0.07